엑슨모빌 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $162.52
- 목표 가격 (중간값): ~$165
- 시장 목표가: ~$172
- 잠재적 총 수익률: ~2%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~0.4% / 년
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무슨 일이 있었나요?
엑슨모빌 (XOM)은 9월 28일 브렌트유가 반등하고 TD Cowen이 목표 주가를 $168에서 $180으로 상향 조정하며 매수 등급을 유지하고 강력한 정제 실적으로 3분기 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 전망함에 따라 1.20% 상승해 $162.52에 마감했습니다. 하루 전, 도널드 트럼프 대통령은 미국 디젤 수출 금지에 대해 "우리는 그것을 매우 진지하게 검토하고 있다"며 "실시할 수도 있다"고 덧붙였습니다.
두 헤드라인은 동일한 사업을 지칭합니다. 정제 부문은 2분기 단독으로 2025년 상반기 전체보다 더 많은 수익을 냈으며, 업계 단체들은 금지 조치가 미국 정유사들의 가동률을 낮출 수밖에 없을 것이라고 경고했습니다.
TD Cowen은 정제 부문의 급증세가 지속될 것이라고 예상합니다
조정 기준으로, 에너지 제품 부문은 2분기에 41억 달러의 수익을 냈으며, 이는 2025년 상반기 수익 22억 달러의 약 1.8배에 달합니다. 이는 2분기 디젤 생산량이 기록적인 수준이었던 데 기인합니다. TD Cowen의 Jason Gabelman은 해당 부문의 수익이 3분기에 또 다른 46억 달러 증가할 것으로 추정합니다. 그는 또한 XOM이 분쟁 기간 동안 중단된 물량에 대한 과도한 노출로 인해 상대적으로 낮은 성과를 보였다고 언급했습니다.
CFO Neil Hansen은 9월 9일 바클레이즈 에너지-파워 컨퍼런스에서 동일한 분할을 설명했습니다. 그는 "대부분의 경우, 원유 시장은 상당히 범위 내에 머물러 있는 가격 시나리오에 정착했다"고 말했습니다. 정제 부문은 달랐습니다: "정제 측면에서, 우리는 그것이 오늘날의 핀치 포인트라고 말씀드리고 싶습니다."
9월 28일 세션은 이와 일치했습니다. 브렌트유는 트럼프가 이란의 호르무즈 제안을 거부한 후 초반에 $4 이상 급등했으나, 카타르 중재자들이 회담을 준비하면서 약세로 돌아섰고, 결국 약 1% 상승한 $105 근처에서 마감했습니다. XOM도 대략 비슷한 움직임을 보였습니다.
TIKR에 따르면, 애널리스트들이 급증세를 반영하며 추정치를 상향 조정함에 따라, 2026년 컨센서스 매출은 약 4150억 달러로, 2025년 말 기준 약 3230억 달러에서 상승했습니다.
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트럼프의 디젤 수출 발언은 TD Cowen이 의지하고 있는 부문을 겨냥합니다
9월 22일, 트럼프는 "금지를 요구했다"고 말했으며, 스콧 베센트 재무장관은 행정부가 완전 금지 또는 부분 금지가 가능한지 검토 중이라고 밝혔습니다. 다음 날, 30개 이상의 비즈니스 및 에너지 단체들이 그에게 금지를 거부할 것을 촉구하며, 정유소들이 가동률을 낮출 수밖에 없을 것이라고 경고했습니다. 크리스 라이트 에너지 장관은 금지에 반대해 왔습니다.
9월 27일, 트럼프는 금지가 휘발유 가격을 올릴 수 있다는 점을 인정하면서, 보좌관들은 자발적 수출 제한을 포함한 금지 이외의 옵션들을 검토하고 있습니다. 백악관 관계자는 9월 28일 어떠한 정책 결정도 내려지지 않았다고 밝혔습니다. 이는 검토 중인 제안입니다.
Valero (VLO), Marathon Petroleum (MPC), Phillips 66 (PSX)와 같은 독립 정유사들이 가장 직접적인 영향을 받습니다. Hansen이 엑슨의 통합 모델을 옹호하는 논리는 "그 가치 사슬을 따라 위치하는 것만으로도 가치가 이동할 때 그 가치를 포착할 수 있다"는 것입니다.
시장은 이미 2026년 이익 1달러당 더 낮은 가격을 지불하고 있습니다
정제 이익은 빠르게 역전됩니다. TIKR에 따르면, 에너지 제품 부문의 연간 순이익은 2022년 149.7억 달러에서 2024년 40.3억 달러로 하락했다가, 2025년 74.2억 달러로 회복되었습니다.
컨센서스 주당순이익(EPS)도 앞으로 비슷한 형태를 보여줍니다. TIKR의 정상화 추정치는 2025년 $6.99에서 2026년 약 $12로 급등한 후, 2028년까지 약 $10로 완화됩니다. 향후 12개월 EPS가 약 $7에서 약 $12로 상승하는 동안, XOM의 선행 주가수익비율(P/E)은 2025년 말 약 17에서 약 13으로 하락했으며, 이는 주가가 2026년에 35% 상승했음에도 불구하고 나타난 현상입니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $162.52
- 목표 가격 (중간값): ~$165
- 잠재적 총 수익률: ~2%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~0.4% / 년
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TIKR 모델의 중간 시나리오는 2030년 12월 31일까지 약 $165를 목표로 하며, 이는 $162.52 대비 약 2%의 총 수익률, 즉 연간 약 0.4%에 해당합니다. 마진을 주도하는 요인은 정제 부문이며, 주요 리스크는 정유소 가동률을 낮추는 수출 제한입니다.
엑슨과 그 파트너들은 또한 9월 28일 Stabroek 블록의 10억 배럴 돌파를 기념했으나, TD Cowen은 가이아나가 이익 원유 단계로 전환함에 따라 3분기 생산량이 감소할 것으로 예상합니다.
상승 가능성을 실현하려면 정제 부문의 강세가 2026년 이후까지 지속되어야 하며, 이는 TD Cowen의 $180(시장 평균 약 $172보다 높음) 목표가의 배경이 되는 경로입니다. TIKR에 따르면, 애널리스트들은 매수 7명, outperform 3명, 보유 15명, underperform 0명, 매도 1명으로 의견이 나뉘어 있습니다. 하락 리스크는 2028년까지 정상화 이익이 낮아질 것이라는 컨센서스 전망입니다.
결론
먼저 워싱턴이 결정합니다. 트럼프는 9월 22일 결정이 "빠르게, 어느 쪽이든 내려질 것"이라고 말했기 때문에, 10월 말 3분기 실적 발표 이전에 나올 수 있습니다. TD Cowen의 46억 달러 추정치에 근접한 에너지 제품 부문의 연속적 증가는 정제 부문에 대한 예상을 뒷받침할 것이며, 금지, 자발적 수출 한도, 또는 정체된 분기 실적은 모델의 낮은 수익률로 되돌아갈 가능성을 시사합니다.
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