코어위브 주식의 핵심 지표
- 지난 6개월간 코어위브 주가 변동률: 23%
- 9월 28일 기준 $CRWV 주가: $85
- 52주 최고가: $153
- $CRWV 주가 목표치: $142
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무슨 일이 있었나요?
이번 주 미 국채 수익률이 2007년 이후 최고 수준을 기록했습니다. 10년물 수익률은 약 5.17% 근처에 머물며, 1월 이후 약 1%포인트 상승했습니다.
이는 AI 인프라 건설업체들에게 나쁜 소식입니다. 수익률이 높아지면 기업들이 차입 비용을 더 많이 지불해야 하기 때문입니다.
JP모건은 2030년까지 AI 관련 채권이 4.1조 달러 발행될 것으로 추정합니다.
아마존, 구글, 메타, 마이크로소프트는 투자등급 신용등급을 보유하고 있어 저렴하게 자금을 조달할 수 있습니다. 소규모 업체들은 그만큼의 버퍼가 없습니다.
일부 압박은 이미 나타나고 있습니다. 오라클(ORCL)은 뉴멕시코 데이터센터 프로젝트에 대해 '포스 마죄르' 통지를 보냈다는 보도가 나온 후 이번 주 7% 하락했습니다.
오라클은 프로젝트가 예정대로 진행 중이라고 밝혔습니다. 소프트뱅크도 최대 9.75%의 수익률을 지급하는 정크본드 111억 달러를 발행했습니다.
대출 기관들도 더 까다로워지고 있습니다. 한 대출 기관은 시장이 진정으로 관심을 갖는 신규 클라우드 업체는 50개가 아닌 약 20개라고 말했습니다.
코어위브(CRWV)는 데이터센터 건설을 위해 부채에 크게 의존하고 있습니다. 최근 제출 서류에 따르면, 변동금리 부채에 대해 금리가 1%포인트 상승할 경우 이자 비용이 약 3천만 달러 증가할 수 있습니다.
이자 비용은 이미 증가하고 있습니다. 2분기 이자 비용은 6억 4천만 달러로, 1년 전 2억 6천7백만 달러에서 상승했습니다.
코어위브는 3분기에 8억 6천만 달러에서 9억 4천만 달러의 이자 비용을 예상하고 있습니다.
그러나 사업은 빠르게 성장하고 있습니다. 2분기 매출은 112% 증가한 26억 달러를 기록했고, 미수주잔고는 1,042억 달러에 달했습니다.
경영진은 단기적인 용량이 사실상 매진되었다고 밝혔습니다. 또한 7월에 가격을 약 25% 인상했습니다.
코어위브는 지난 1년 동안 평균 차입 비용을 거의 3%포인트 낮췄습니다. 이는 연간 약 11억 달러의 이자를 절약하는 효과입니다.
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시장이 코어위브 주식에 대해 시사하는 바
지금까지 코어위브 주가는 버티고 있습니다. 오라클이 하락하는 동안 이번 주 거의 8% 상승했으나, 최근 세션에서는 거의 3% 하락하며 마감했습니다.
그 이유는 수요 때문입니다. 많은 전문가들은 AI 수요가 더 높은 비용을 흡수할 만큼 충분히 강력하다고 믿고 있습니다.
아메리칸 컴퓨트의 버니 마굴리스는 이를 요약했습니다: "만약 앤트로픽과 계약이 있다면, 정말로 50베이시스포인트가 당신을 막을까요?"
그럼에도 코어위브 주식은 실질적인 위험을 안고 있습니다.
회사는 올해 350억 달러에서 390억 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, 이 중 상당 부분이 부채로 조달됩니다.
만약 수익률이 계속 상승한다면, 코어위브 주식 투자자들은 이자 비용을 면밀히 지켜볼 것입니다.
금리가 높아지면 AI 인프라 건설 비용이 더 비싸지지만, 강력한 수요는 코어위브가 이를 흡수할 여지를 제공합니다.
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