마이크론 주식의 핵심 통계
- 마이크론 주가 지난 6개월간 변동률: 228%
- 9월 28일 기준 $MU 주가: $1054
- 52주 최고가: $1255
- $MU 주가 목표치: $1521
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무슨 일이 있었나요?
마이클 버리가 AI에 대한 숏 베팅 방식을 바꾸고 있습니다. 버리는 2007-2009년 금융 위기 전 주택 시장에 숏 포지션을 걸었던 것으로 유명합니다.
월요일 뉴스레터에서 그는 숏 포지션을 풋 옵션으로 교체하고 있다고 밝혔습니다. 풋 옵션을 통해 그는 더 적은 자금으로 더 높은 레버리지를 활용해 단기간 내 하락에 베팅할 수 있습니다.
"근본적으로, 저는 타임라인을 앞당기고 있습니다"라고 그는 썼습니다. AI 버블이 예상보다 빨리 터질 수 있다는 것이 주된 이유라고 설명했습니다.
그는 세 개의 숏 포지션을 풋 옵션으로 교체했습니다. 그의 마이크론(MU) 풋 옵션은 6월에 만기되며, 행사 가격은 약 $500 수준입니다.
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무슨 일이 있었나요?
마이클 버리가 AI에 대한 숏 베팅 방식을 바꾸고 있습니다. 버리는 2007-2009년 금융 위기 전 주택 시장에 숏 포지션을 걸었던 것으로 유명합니다.
월요일 뉴스레터에서 그는 숏 포지션을 풋 옵션으로 교체하고 있다고 밝혔습니다. 풋 옵션을 통해 그는 더 적은 자금으로 더 높은 레버리지를 활용해 단기간 내 하락에 베팅할 수 있습니다.
"근본적으로, 저는 타임라인을 앞당기고 있습니다"라고 그는 썼습니다. AI 버블이 예상보다 빨리 터질 수 있다는 것이 주된 이유라고 설명했습니다.
그는 세 개의 숏 포지션을 풋 옵션으로 교체했습니다. 그의 마이크론(MU) 풋 옵션은 6월에 만기되며, 행사 가격은 약 $500 수준입니다.
네비우스(NBIS) 풋 옵션도 6월 만기이며, 행사 가격은 두 자릿수입니다. SOXX 반도체 ETF 풋 옵션은 2027년 9월에 만기되며, 행사 가격은 $400대 초반입니다.
이번 달 초, 그는 이 세 가지에 대한 숏 포지션을 추가했었습니다.
버리는 에이서 CEO 제이슨 첸의 발언을 언급했습니다. 첸은 중국이 생산 능력을 계속 확장함에 따라 메모리 칩 사이클이 돌아올 것이라고 말했습니다.
마이크론은 다른 견해를 가지고 있습니다. 6월 실적 발표에서 경영진은 수요가 공급을 크게 앞서고 있으며 2027년 이후에도 타이트한 상태가 유지될 것이라고 말했습니다.
회계 연도 3분기 매출은 전년 동기 대비 346% 급증하여 415억 달러를 기록했습니다. 총 이익률은 사상 최고치인 84.9%를 기록했습니다. 마이크론은 또한 최소 1,000억 달러 규모의 장기 고객 계약 16건을 체결했습니다.
한 가지 세부 사항이 베어들에게 도움이 될 수 있습니다. 마이크론은 4분기 전망이 가격 인상의 "상당한 둔화"를 반영한다고 밝혔습니다. 또한 업계 공급이 2028년에 점진적으로 개선될 것으로 예상했습니다.
마이크론 주식의 경우 타이밍이 전부입니다. 6월 만기 풋 옵션을 가진 버리는 수년이 아닌 수개월 내에 주가가 하락해야 합니다.
네비우스는 버리의 또 다른 6월 베팅입니다. 단기 만기 풋 옵션을 선택한 것은 그가 곧 급격한 하락을 예상한다는 신호입니다.
팔란티어(PLTR)도 같은 AI 테마에 있습니다. 이 주식은 사상 최고치보다 약 10% 낮은 수준으로, AI 리더들조차 주춤하고 있음을 보여줍니다.
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시장이 마이크론 주식에 대해 말해주는 것
지금까지 시장은 버리의 편을 들지 않았습니다. 5월에 그는 주식 시장이 1999-2000년 버블의 마지막 몇 달처럼 느껴진다고 말했습니다. 그러나 나스닥 종합 지수는 지난주 사상 최고치로 마감했습니다.
그럼에도 불구하고 많은 AI 관련 주식들은 최고점보다 낮은 수준에 있습니다. 마이크론 주식은 사상 최고치보다 16% 낮습니다.
버리의 풋 옵션은 이를 명확한 테스트로 만듭니다. 만약 6월까지 마이크론의 공급 이야기가 유지된다면, 그의 베팅은 무가치하게 만료될 수 있습니다.
만약 메모리 가격이 반전한다면, 마이크론 주식이 그 첫 신호를 보여줄 수 있는 곳일 것입니다.
버리는 AI 테마가 내년 여름까지 무너질 것에 베팅하고 있습니다.
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