30초 안에 자동으로 주식 가치를 평가하는 방법

주식 가치 평가는 항상 투자에서 가장 중요한 부분 중 하나였습니다. 회사의 주가를 아는 것은 쉽지만, 주식의 진정한 가치를 아는 것은 더 어렵습니다.

기존에는 투자자들이 스프레드시트를 작성하고 가정을 조정하여 주식 가치를 평가하는 데 몇 시간을 소비했지만, 결국에는 여전히 확신할 수 없는 가치평가를 얻게 되었습니다.

TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 이를 바꾸기 위해 만들어졌습니다. 30초 이내에 기업의 공정가치 범위, 기대 수익률, 주요 가정에 대한 민감도를 추정할 수 있습니다.

NVIDIA와 같이 빠르게 성장하는 혁신 기업을 분석하든, Apple과 같이 꾸준히 성장하는 기업을 분석하든, 아니면 턴어라운드 기회가 있는 기업을 분석하든, TIKR의 동일한 가치 평가 프레임워크를 사용하면 관심 있는 모든 주식에 대한 가치를 쉽게 평가할 수 있습니다.

복잡한 스프레드시트를 사용하거나 재무학 학위를 취득하는 데 몇 년을 투자할 필요가 없으므로 누구나 쉽게 투자에 접근할 수 있습니다.

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가이드 밸류에이션 모델로 30초 안에 주식 가치 평가하기

TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 향후 2년간 애널리스트의 평균 추정치를 사용하여 주식의 공정 가치와 예상 수익을 추정합니다.

이 모델은 구축하는 데 약 15초 정도 걸립니다:

모델은 다음을 보여줍니다:

• 미래 가정을 기반으로 한현재 가격과 목표 가격.
• 1~2년 기간 동안의예상 총 수익률 및 연환산 수익률(IRR ).
• 성장, 마진 및 여러 가정을 회사의 과거 실적과 비교하여 보여주는역사적 맥락.

각 입력은 동적이기 때문에 가치 평가 가정을 변경하면 모델이 즉시 예상 수익을 다시 계산합니다.

TIKR의 가이드 밸류에이션 모델을 사용하여 30초 이내에 모든 주식의 가치를 평가하세요(무료) >>>

이 모델이 주식의 공정 가치를 계산하는 방법

위에서 언급했듯이 가이드 밸류에이션 모델은 시간이 지남에 따라 주식의 실제 가치를 결정하는 이 세 가지 동인에 중점을 둡니다:

1. 수익 성장: 비즈니스가 얼마나 커질 것인가.
2. 이익 마진: 매출을 얼마나 효율적으로 수익으로 전환하는가.
3. 밸류에이션 배수(P/E): 투자자가 해당 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액.

이 세 가지 변수는 기업의 장기적인 주식 성과를 대부분 설명합니다. 시간이 지남에 따라 주가는 그 배후에 있는 비즈니스의 실제 성장과 수익성을 반영합니다.

벤 그레이엄의 유명한 말처럼 "단기적으로 시장은 투표기이지만 장기적으로는 계량기다."라고 할 수 있습니다.

비즈니스가 성장하고 수익성이 높아지면 주가도 상승하는 경향이 있습니다. TIKR은 투자자들이 향후 예상 실적에 비해 저평가된 주식을 찾을 수 있도록 도와줍니다.

모델 구축 방법(30초 이내)

다음은 30초 이내에 아마존 주식의 가치를 평가하는 모델을 구축하는 방법입니다:

1) 수익 성장

모델에서 가장 먼저 입력해야 하는 것은 매출 성장률입니다.

매출 성장률은 시간이 지남에 따라 회사의 매출이 얼마나 빠르게 확장되는지를 보여줍니다. 지속적인 성장은 수요 증가와 강력한 시장 입지를 의미합니다. 이는 향후 비즈니스가 얼마나 커질 수 있는지를 결정하기 때문에 투자자가 가장 먼저 입력하는 정보입니다.

가이드 모델을 구축할 때는 일반적으로 "잘 모르겠습니다"를 클릭하면 모델이 애널리스트의 컨센서스 추정치를 입력해 주는 것이 가장 좋습니다. 이 방법은 가장 빠르게 가치 평가를 구축할 수 있는 방법이며, 정확도도 매우 높습니다!

2) 이익 마진

둘째, 예상 영업 마진을 입력해야 합니다.

마진은 매출 1달러당 얼마가 이익이 되는지를 나타냅니다. 마진이 확대되면 비용 관리, 가격 책정력, 제품 차별화 등 비즈니스가 건전하다는 신호가 되는 경우가 많습니다. 마진 감소는 그 반대의 효과를 가져올 수 있으며, 매출이 증가하더라도 수익을 압박할 수 있습니다.

이 Amazon 가치 평가 모델을 구축할 때 "모르겠습니다"를 클릭하면 2028년까지 Amazon의 예상 영업 마진에 대한 애널리스트의 컨센서스 추정치를 입력합니다.

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3) 밸류에이션 배수 (P/E 비율)

마지막으로 2027년 말까지 주식이 거래될 것으로 예상되는 적절한 P/E 비율을 입력해야 합니다.

P/E 비율은 투자자들이 회사의 수익에 대해 얼마를 지불할 의향이 있는지, 즉 시장 심리를 반영합니다. 수익의 30배에 거래되던 주식이 20배로 하락하면 수익이 증가하더라도 하락할 수 있습니다. TIKR의 모델은 이러한 역학을 시각화하고 밸류에이션의 변화가 수익률에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

이 세 가지 수단을 결합하여 이 모델은 비즈니스의 성장 방식, 운영 효율성, 투자자가 이러한 성장을 어떻게 인식하는지를 한 눈에 파악할 수 있습니다.

Amaon의 공정 가치 및 기대 수익률 보기

3가지 입력을 입력하면 가이드 모델을 볼 수 있습니다:

가정을 바탕으로 이 모델은 2027년 말(2.2년)까지 아마존 주식이 29.5%의 상승 여력을 가질 수 있으며, 이는 연간 12.6%의 수익률이 될 것으로 추정합니다.

또한 예상 수익률이 주식의 과거 실적과 비교하여 어떻게 누적되는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 기대 수익률이 현실적인지 여부를 쉽게 정량화할 수 있습니다.

이 경우 아마존의 예상 수익률 12.6%는 연간 매출 성장률 10.6%, 순 마진 13.2%로 확대, 약 31배의 P/E 비율을 기반으로 하기 때문에 합리적으로 보입니다. 아마존과 같은 컴파운더에게 이 수치는 너무 미친 것 같지 않습니다!

TIKR의 고급 밸류에이션 모델을 사용하면 밸류에이션 모델을 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. 이러한 모델은 유료 TIKR 플랜에서만 사용할 수 있지만, 다음과 같은 유용한 인사이트를 제공합니다:

• 최대 5년 평가 (2년이 아닌 최대 5년 평가 )
• 주식에 대한 다양한 잠재적 결과를 테스트하기 위한 상승, 기본, 하락 사례
• 모델의 모든 항목을 변경할 수 있는완전 사용자 지정 가능 모델

이 도구는 전문 투자자 또는 진지한 투자자에게 훌륭한 도구입니다. 워크플로우를 간소화하고 각 모델을 구축하는 데 소요되는 시간을 줄이면서 구축한 주식 가치 평가에 대해 상당한 수준의 신뢰를 얻을 수 있습니다.

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5개년 가치 평가 모델 구축하기(1분 이내)

가이드 밸류에이션 모델에 익숙해지면 TIKR의 고급 밸류에이션 모델로 분석을 업그레이드할 수 있습니다. 이 모델은 2년이 아닌 향후 4~5년 동안 주식이 어떤 수익을 낼 수 있는지 보여줍니다. 또한 다양한 가정을 테스트하여 미래 성과가 얼마나 중요한지 확인할 수 있습니다.

"이 예측에 사용된 기본 재무 모델 보기"를 클릭하기만 하면 안내 모델에서 고급 모델을 만들 수 있습니다. TIKR은 애널리스트의 최고, 중간, 최저 예측을 기반으로 가져온 데이터로 5년 모델을 자동으로 구축합니다. 이 모델은 세 가지 시나리오 모두에서 목표 주가와 총 수익률을 계산합니다.

예를 들어, 이 Amazon 고급 모델에서 중간 사례는 2029년 말(4.2년)까지 약 95%의 수익률을 달성할 수 있다고 가정하며, 이는 연간 약 17%의 수익률로 계산됩니다.

현재 주가는 약 227달러에 거래되고 있으며, 이 모델에 따르면 2029년 목표 주가는 약 442달러입니다.

이 모델은 아마존이 연간 약 10%의 매출 성장, 13%의 순이익 마진, 점진적으로 하락하는 주가수익배수를 보일 것으로 가정합니다.

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이 모델은 또한 성장 둔화와 시장 심리가 낮은 보다 신중한 사례와 함께 모든 것이 제대로 진행될 경우 발생할 수 있는 상황을 보여주는 보다 낙관적인 가치평가를 보여줍니다.

모델의 모든 부분을 사용자 지정하고 고유한 인사이트 보기

고급 모델의 모든 부분을 자신의 비즈니스 관점에 맞게 사용자 지정할 수도 있습니다.

매출 성장, 마진, 세금, 주식 수, 밸류에이션 배수 등 모든 항목을 조정하고 그 영향을 즉시 확인할 수 있습니다.

중간 사례에 사용된 모든 수치를 조정할 수 있을 뿐만 아니라 낮음 및 높음 사례에 사용된 가정을 조정할 수도 있습니다:

아래 이미지에서 모델 하단의 예상 요약 섹션에 해당 주식의 전체 예상 수익률과 공정 가치가 표시되는 것을 볼 수 있습니다.

또한 모델을 변경하고 사용자 지정한 후에는 새 모델의 새로운 가정이 애널리스트의 평균 추정치와 어떻게 비교되는지 알고 싶을 수 있습니다.

델타에서 월스트리트 추정치까지의 차이는 내 추정치와 월스트리트의 평균 추정치 간의 차이를 보여줍니다. 이 차트는 실시간으로 업데이트되므로 추정치의 어느 부분이 월스트리트와 다른지 쉽게 확인할 수 있습니다:

상승, 기본, 하락 사례 분석하기

가치 평가는 결코 하나의 숫자가 아니라 다양한 결과입니다.

TIKR의 고급 가치 평가 모델은 상승, 기본, 하락 사례를 병렬로 표시하여 그 범위를 가시화합니다.

• 상승 케이스(높음): 이 시나리오는 비즈니스 모멘텀이 가속화될 경우 상승 여력을 강조합니다. 회사가 더 강력한 매출 성장, 수익성 상승 또는 투자자가 더 높은 밸류에이션 배수를 할당함으로써 기대치를 초과할 수 있습니다.
• 기본 사례(중간): 이 시나리오는 알려진 정보를 바탕으로 가장 합리적인 결과를 나타냅니다. 가정은 현재 애널리스트들이 예상하는 것과 일치합니다. 일반적으로 성장이 안정적으로 유지되고 마진이 현재 추세를 따르며 회사가 기존 계획을 실행한다는 의미입니다.
• 베어 케이스(낮음): 비즈니스 성과가 기대에 미치지 못하는 경우입니다. 이는 일반적으로 투자 심리가 약화됨에 따라 수익이 약화되거나 마진이 하락하거나 밸류에이션 배수가 축소되는 것을 의미합니다. 이 시나리오는 문제가 발생할 경우 어떤 상황이 발생할 수 있는지 보여줍니다.

각 시나리오는 입력을 조정하면 즉시 업데이트됩니다. 이 모델은 목표 가격, 총 수익률, IRR을 다시 계산하여 펀더멘털의 작은 변화가 기업의 잠재력을 어떻게 변화시키는지 보여줍니다.

아래 표시된 상승 사례에서 아마존의 지속적인 수익성 개선과 강력한 성장으로 같은 기간 동안 예상 수익률이 140%에 가까워져 연간 수익률이 약 23%에 달할 수 있습니다. 이는 실행과 심리가 강세를 유지한다면 목표 주가가 540달러를 상회하는 것을 의미합니다.

베어 케이스는 하방 리스크를 정의하는 데 도움이 됩니다. 매출 성장이 연간 약 9%로 둔화되고 시장에서 더 낮은 밸류에이션 배수를 적용하더라도 향후 4.2년 동안 약 55%, 즉 연간 약 11%의 수익이 발생할 수 있습니다.

보다 신중한 시나리오에서도 꾸준한 사업 확장에 힘입어 여전히 긍정적인 수익률을 제공합니다.

이 나란히 배치된 프레임워크는 위험과 보상을 명확하게 정량화합니다. 감정이 어떻게 움직일지 추측하는 대신 이를 측정할 수 있으므로 데이터에 기반한 확신을 가질 수 있습니다.

밸류에이션 허브로 체계적 관리

가치 평가 모델을 구축하기 시작하면 이를 쉽게 추적하고 현재 어떤 주식이 최고의 투자가 될 수 있는지 확인할 수 있는 방법이 필요할 것입니다.

TIKR의 밸류에이션 허브는 모든 모델을 하나의 깔끔한 대시보드에 모아 정리된 상태를 유지하고 분석했던 종목을 즉시 다시 살펴볼 수 있도록 해줍니다.

구축한 모든 모델은 이 허브에 자동으로 표시됩니다. 잠재적 상승 여력, 연간 수익률 또는 수익 및 주당순이익 성장률과 같은 주요 펀더멘털을 기준으로 목록을 정렬할 수 있습니다.

클릭 한 번으로 가장 확신이 높은 기회가 맨 위로 표시되므로 상승 여력이 가장 높아 보이는 곳에 리서치를 집중할 수 있습니다.

허브는 새로운 수익이 들어오고 애널리스트가 예측을 수정하면 실시간으로 업데이트됩니다. 즉, 스프레드시트를 다시 작성하거나 데이터를 다시 입력할 필요 없이 모델이 최신 상태로 유지됩니다. 6개월 전이 아니라 현재 어떤 주식이 저평가되어 있는지 항상 알 수 있습니다.

이는 최고의 아이디어를 가까이 두고 시장 변화에 따라 프로세스를 지속적으로 개선할 수 있는 간단한 방법입니다.

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분석을 전 세계와 공유하세요

우수한 분석은 공유되어야 합니다. 모델이 준비되면 TIKR을 사용하면 모델을 쉽게 내보내고, 협업하고, 공유할 수 있습니다.

할 수 있습니다:

• PNG 또는 JPG로내보내 온라인에 게시합니다.
• 소셜 미디어에공유하여 실시간 협업을 진행합니다.
• 예상 결과를 보여주는비주얼을 게시합니다.

각 요약에는 회사의 목표 주가, 예상 수익률, 주요 가정이 포함되어 있어 소셜 미디어에 게시하거나, 고객 업데이트용으로 보내거나, 친구와 공유하거나, 개인 기록용으로 사용하기에 적합합니다.

저평가된 주식을 찾을 수 있는 곳

최고의 가치 평가 기술도 시간이 지남에 따라 상승할 수 있는 저평가된 주식을 찾을 수 있을 때만 효과가 있습니다.

TIKR은 100,000개 이상의 글로벌 기업에 대한 데이터로 이러한 숨겨진 아이디어를 쉽게 찾을 수 있게 해줍니다.

다음은 TIKR에서 저평가된 주식 아이디어를 찾을 수 있는 몇 가지 현명한 장소입니다:

• 52주 저점 부근의 주식. 펀더멘털이 바뀌기 전에 짧은 하락은 잘못된 가격 책정을 초래할 수 있습니다. TIKR의 글로벌 스크리너를 사용해 연초 대비 20% 이상 하락한 종목을 필터링한 다음 ROIC, FCF 마진, 매출 성장률과 같은 품질 필터를 겹쳐서 사용하세요.
• 비선호 업종. 에너지, 경기민감주, 소형주와 같은 업종은 인기에서 멀어졌다가 다시 주목받는 경우가 많으므로 현재 인기에서 벗어난 섹터를 찾을 수 있습니다.
• 내부자 및 기관 매수. 상승하는 소유권은 가격과 가치 사이의 격차를 확인할 수 있습니다. TIKR의 소유권 탭에서 회사 내부자와 상위 헤지펀드가 모두 매수하고 있는 종목을 찾을 수 있습니다.
• 지역 또는 통화 기반 할인. 예를 들어 유럽이나 일본의 견실한 기업은 펀더멘털보다는 거시적 심리 때문에 미국 동종 기업보다 낮은 멀티플에 거래되는 경우가 있습니다.
• 기업 활동 및 분사. 구조조정 및 기타 특별한 이벤트는 시장이 가격에 반영하지 못한 가치를 발굴할 수 있습니다. TIKR의 이벤트 캘린더를 통해 분사, 공개매수, 특별 배당, 자사주 매입, M&A 활동이 있는 기업을 찾아볼 수 있습니다. 그런 다음 TIKR 내에서 바로 최근 공개 서류 및 수익 기록을 살펴보고 회사의 최근 스토리를 빠르게 파악할 수 있습니다.

TIKR의 글로벌 스크리너, 소유권 탭, 이벤트 캘린더를 사용하면 일시적으로 간과할 수 있지만 여전히 근본적으로 건실한 회사를 발견할 수 있습니다.

이는 장기 투자자들이 훌륭한 주식 아이디어를 찾을 수 있는 최적의 장소입니다.

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주식 가치 평가 시 피해야 할 실수

주식 가치 평가는 그 뒤에 있는 숫자만큼만 신뢰할 수 있습니다. 투자자들이 가치평가 모델에서 합리적인 가정을 사용하는 것이 얼마나 중요한지에 대해 이야기할 때 "쓰레기는 들어오고 쓰레기는 나간다"고 말하는 데에는 그만한 이유가 있습니다.

다음은 주식 가치 평가 시 주의해야 할 몇 가지 실수입니다:

• 성장 잠재력을 과대평가하는 경우. 어제의 성장이 무한정 지속될 것이라고 가정하고 싶은 유혹이 있지만, 기업의 성장률은 시간이 지남에 따라 떨어지는 경향이 있습니다. 밸류에이션 모델에서 자동 입력된 평균 애널리스트 추정치가 합리적인지 확인하는 것이 가장 좋습니다.
• 마진 추세를 무시합니다. 마진의 확대 또는 축소는 종종 회사의 비즈니스 모델의 강점에 대한 실제 이야기를 들려줍니다. 마진이 평평해지거나 하락하고 있다면 멀티플 확장을 가정하지 않는 것이 가장 좋습니다.
• 오늘날의 배수는 절대 변하지 않을 것이라고 가정하는 것입니다. 너무 높은 밸류에이션에 매수한 훌륭한 기업이라도 투자 심리가 냉각되고 주가수익비율이 하락하면 실적이 저조할 수 있습니다. TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 현재의 주가수익비율이 장기 기준보다 높은지 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 낮은 엑시트 배수를 테스트하여 수익률이 시장 기대치에 얼마나 민감한지 확인할 수 있습니다.
• 시나리오 분석 건너뛰기. 항상 상승, 기준, 하락 결과를 테스트하여 밸류에이션이 성장 또는 수익성 변화에 얼마나 민감한지 파악하세요. 고급 모델에서는 이 작업을 쉽게 수행할 수 있지만, 가이드 모델에서도 간단히 입력을 변경하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
• 가정 재검토 실패. TIKR을 사용하면 가정을 쉽게 업데이트할 수 있습니다. 수익 보고서나 가이던스가 변경될 때마다 상위 보유 종목에 대한 모델을 업데이트하여 모델이 항상 정확한지 확인하는 것이 가장 좋습니다.

TIKR의 평가 모델은 주식 평가 시 이러한 위험을 줄이기 위해 설계되었지만 투자자는 여전히 이러한 항목에 대해 인지하고 있어야 합니다.

TIKR 테이크아웃

TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.

세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:

1. 매출 성장
2. 영업 마진
3. 출구 P/E 배수

무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.

그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.

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면책 조항:

TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!