Citi의 이익이 45% 증가했고, 주가는 올해 13% 상승했는데, 그럼 더 벌 수 있는 건 뭘까요?

Citigroup 주식 주요 통계

• 52주 범위: $94 ~ $148
• 시가총액: 약 $2250억
• 증권사 평균 목표가: 약 $155
• 향후 2년 매출 성장률 (연평균 복합 성장률): 약 8%
• 향후 2년 주당순이익 성장률 (연평균 복합 성장률): 약 31%
• 선행 12개월 주가수익비율: 약 12배
• 주가순자산비율: 약 1.2배
• 배당수익률: 1.9%
• 2분기 유형자본수익률: 13.0%

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Citigroup, 수익률을 13%로 회복시키다

Citigroup (C)의 반등이 이제 수치로 나타나고 있습니다. 제인 프레이저 CEO에 따르면, 2분기 매출은 10년 만에 가장 강력한 분기로 14% 증가한 248억 달러에 달했으며, 순이익은 45% 증가한 58억 달러로 올랐습니다.

주당순이익은 $1.96에서 $3.15로 상승했으며, 주주가 소유한 자본에 대해 Citi가 창출하는 이익인 유형자본수익률은 작년 동기의 8.7%에 비해 13.0%에 도달했습니다.

회사의 대부분이 기여했으며, Citi의 다섯 개 사업부 중 네 곳이 두 자릿수로 매출을 성장시켰습니다. 서비스 부문은 기록을 세웠고, 뱅킹 부문 매출은 34% 증가했으며, 주식 부문 매출은 45% 증가했습니다. 효율성 비율은 63%에서 57%로 개선되었지만, 경영진은 지출이 증가함에 따라 연간 기준으로 약 60% 수준에 머물 것으로 예상하고 있습니다.

애널리스트들은 이러한 모멘텀의 상당 부분을 자신들의 모델에 반영했으며, 아래 EPS 차트는 그들이 2023년 저점에서 이익이 얼마나 상승할 것으로 예상하는지 보여줍니다.

예상치는 주당순이익이 2025년 $7.53에서 올해 약 $11, 2030년까지 약 $15로 상승할 것으로 보고 있습니다.

이 경로는 2027년까지 약 30%의 연간 성장률을 의미하며, 그 이후에는 연간 약 5%에 가까운 더 느린 속도를 나타냅니다. Citi의 자체 목표도 같은 방향을 가리키며, 2027년과 2028년에는 유형자본수익률이 11%에서 13% 사이, 중기적으로는 14%에서 15%를 목표로 하고 있습니다.

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