IonQ 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $44.58
- 목표 가격 (중간값): ~$133
- 시장 평균 목표가: ~$67
- 잠재적 총 수익률: ~199%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~29% / 연
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무슨 일이 있었나요?
IonQ (IONQ)는 9월 28일, Bank of America의 Vivek Arya 애널리스트가 매수 등급과 $60의 목표가로 커버리지를 시작한 날 $46.31에 개장했습니다. 주가는 $44.58에 마감하며 1.98% 하락했습니다. 같은 세션에서 Rigetti Computing (RGTI)은 4.3% 하락했는데, 이는 매도세가 IonQ를 넘어서 확산되었음을 보여주는 신호입니다.
BofA의 주장은 IonQ의 칩 기반 큐비트 확장 경로에 근거합니다. 시장 평균인 약 $67보다 낮은 $60 목표가는 이 사업을 두 가지 매우 다른 부분으로 평가합니다. IonQ 자체의 IR 자료에 요약된 보고는 등급보다 이 조합이 더 중요하다는 이유를 보여줍니다.
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BofA, 양자 매출에는 7배, 파운드리 매출에는 2배의 배수를 적용
BofA는 추정된 2030년 양자 하드웨어 및 서비스 매출 $25억에 기업가치 대비 7배의 배수를 적용합니다. 파운드리 매출 $12억에는 2배의 배수를 적용하여, 혼합 배수는 약 5배입니다. BofA는 2026년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 69%를 전망하며, IonQ가 "여러 가지 방식으로 승리할 수 있다"고 말합니다. 또한 이 전망에 대한 리스크로 납품 지연이나 수용 속도 저하를 지적합니다.
이러한 배수에서 파운드리 매출 1달러는 양자 매출 1달러의 3분의 1 미만의 가치를 가집니다. 합계 $37억은 IonQ의 2026년 중간값 가이던스의 약 8배이며, TIKR의 세 애널리스트 FY2030 합의치인 약 $19.5억의 거의 두 배에 달합니다. 이 합의치는 2030년까지 매년 EBITDA 손실이 지속될 것으로 보여줍니다. Mizuho는 9월 8일 Investor Day 이후 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 $61에서 $52로 낮췄습니다.
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IonQ 자체 분류는 파운드리를 둘로 나눕니다
9월 8일 Investor Day에서 CFO 겸 COO Inder Singh는 매출을 양자 하드웨어와 양자 서비스, 그리고 두 개의 SkyWater 라인으로 분류했습니다. 첫 번째는 CMOS 반도체 파운드리로, "주로 텍사스 파운드리"입니다. 두 번째는 양자 파운드리 및 첨단 기술입니다. 그는 IonQ 기계에 대한 클라우드 접근이 "실제로 컴퓨팅 사업보다 더 빠르게 성장하고 있으며, 우리가 하는 많은 일들보다 더 수익성이 높다"고 말했습니다.
두 파운드리 라인은 다르게 작동합니다. Singh는 IonQ가 "양자 작업을 위해 텍사스 팹에 들어갈 필요가 없었다"고 말했습니다. SkyWater CEO Thomas Sonderman는 이 팹이 현재 9개의 양자 고객을 서비스하고 있으며, 이 수치에는 Qolab가 포함된다고 말했습니다. BofA 리포트의 공개 요약은 양자 파운드리 작업이 어디에 위치하는지 밝히지 않습니다. 만약 그것이 2배 라인에 속한다면, 그 배수는 경쟁 양자 기업에 판매하는 부분을 과소평가할 수 있습니다. Singh는 또한 IonQ가 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "이 정도의 세부 사항"을 별도로 공개하지 않을 것이라고 덧붙였습니다.
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $44.58
- 목표 가격 (중간값): ~$133
- 잠재적 총 수익률: ~199%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~29% / 연
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TIKR 모델의 중간 시나리오는 2030년 12월 31일 목표 기간에 대해 요약 카드에 보고하는 시나리오입니다. 이는 약 $133, 약 199%의 총 수익률, 또는 $44.58에서 약 29%의 연간 수익률을 가리킵니다. 이 모델은 2025년부터 2035년까지 매출이 연간 약 53%씩 복합 성장하며, IonQ가 그 기간 말까지도 여전히 손실을 보고 있을 것이라고 가정합니다. BofA의 $60는 다른 방법론과 기간을 사용하므로, 두 수치는 동일한 비교 대상이 아닙니다. 상승 요인은 양자 라인이 파운드리를 능가하는 성장을 보이며 혼합 배수를 7배 쪽으로 끌어당길 경우에 발생합니다. 하락 요인은 기존 CMOS 작업이 성장을 주도하며 배수를 2배 쪽으로 끌어당길 경우에 발생합니다.
결론
IonQ의 3분기 실적 보고서(11월 초 발표 예정)는 SkyWater를 분기 3개월 중 약 2개월 동안 포함하는 첫 번째 보고서가 될 것입니다. 주목해야 할 부분은 IonQ가 양자 파운드리 매출을 텍사스 CMOS 팹과 별도로 보고하는지 여부입니다. 별도로 구분되고 더 빠르게 성장하는 양자 파운드리 라인은 BofA의 2배 중 일부가 너무 낮다는 주장의 근거가 될 수 있습니다. 단일 혼합 SkyWater 수치만 제공된다면 시장이 더 높은 가격을 지불할 근거가 없을 것입니다.
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