골드만삭스 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $916.28
- 목표 가격 (중간): ~$1,141
- 시장 목표가: ~$1,127
- 잠재적 총 수익률: ~25%
- 연간 IRR: ~5% / 년
지금 라이브: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 관심 주식의 상승 가능성을 확인하세요 (무료입니다) >>>
무슨 일이 있었나요?
월스트리트저널 보도에 따르면, The Goldman Sachs Group (GS)의 이사회는 데이비드 솔로몬 CEO를 대신해 존 월드론 사장 겸 COO가 2027년에 최고경영자(CEO)를 승계할 계획을 논의했다고 로이터가 전했습니다. 논의는 2027년 말 또는 2028년 경에 이루어지는 인수인계를 포함하고 있습니다.
주가는 2026년 9월 28일 $916.28에 마감하며 20.47% 하락했습니다. 월드론이 물려받게 될 것은 솔로몬이 9월 16일 골드만삭스의 IR 자료에 포함된 컨퍼런스에서 제시한 성장 공식입니다.
솔로몬의 공식은 그의 임기 이후까지 이어질 것
이 계획은 여전히 이사회 승인이 필요하며, 시기가 변경될 수 있고, 솔로몬은 1~2년간 회장으로 남을 가능성이 높습니다. 골드만삭스 대변인 토니 프라토는 확정된 일정은 없으며 시기에 대한 주장은 추측이라고 말했습니다. 웰스파고 애널리스트 마이크 메이요는 솔로몬과 월드론이 함께 골드만삭스의 우선순위를 주도해 왔다고 지적했습니다.
솔로몬은 그의 성장 논리를 5~10년의 관점에서 제시했는데, 이는 보도된 인수인계 시기를 훨씬 넘어서는 기간입니다. 바클레이즈 글로벌 금융 서비스 컨퍼런스에서 그는 투자자 미팅이 골드만삭스가 과다 수익을 내고 있는지 여부로 계속 돌아온다고 말한 후, 이 공식을 제시했습니다: "만약 우리가 매출을 6% 성장시킬 수 있다면, 10% 이상의 이익 성장을 제공할 수 있고, 배수에 대한 논란은 전혀 없을 것입니다."
TIKR 컨센서스는 그 속도보다 훨씬 낮은 수준에 있습니다. 2026년 약 23% 증가해 약 $720억에 이를 것으로 예상된 후, 매출은 2027년 약 2%, 2028년 1% 미만으로 성장할 것으로 예상되지만, 해당 연도를 다루는 애널리스트는 10명뿐입니다.
골드만삭스 주식의 과거 실적 및 향후 추정치를 확인하세요 (무료입니다!) >>>
주가는 이미 낮은 기반을 반영하고 있음
주가가 하락하는 동안 선행 추정치는 상승했습니다. 2026년 6월 30일 이후, 컨센서스 선행 EPS는 약 $60에서 약 $68로 올랐고, 선행 P/E는 약 17배에서 약 13배로 하락했습니다. 같은 기준으로 모건스탠리(MS)는 약 15배에 거래되고 있습니다.
솔로몬의 9월 16일 경고가 주가에 부담을 주었습니다. 그는 매우 강력한 주식 거래 실적에 비해 채권 거래가 부진하다는 점과, 비인건비가 2분기 수준보다 $5억 이상 더 높게 발생할 것이라고 지적했는데, 이는 다년간의 자선 기부금 선지급 때문인 부분이 있습니다. 9월 28일 골드만삭스의 2.05% 하락은 S&P 500의 0.77% 하락보다 두 배 이상 컸으며, 이날은 10년물 국채 수익률이 거의 20년 만에 최고 수준에 도달한 날이었습니다.
솔로몬은 올해 대체투자 펀드레이징이 $1,250억을 넘을 것이며, 골드만삭스가 성장을 위해 인수할 수도 있다고 말했습니다. 블룸버그는 9월 22일 골드만삭스가 $370억 규모의 신용 운용사 팔머 스퀘어의 선도 입찰자라고 보도했지만, 협상이 합의 없이 끝날 수도 있습니다.
애널리스트 평가는 매수 6건, 우수 1건, 보유 16건, 하회 1건, 매도 1건입니다. 9월 28일, HSBC는 주식에 대해 보유 등급과 1,007의 목표가를 부여했는데, 이는 약 1,127의 시장 평균보다 낮습니다.
TIKR에서 골드만삭스가 동종 업계 대비 어떻게 성과를 내는지 확인하세요 (무료입니다!) >>>
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $916.28
- 목표 가격 (중간): ~$1,141
- 잠재적 총 수익률: ~25%
- 연간 IRR: ~5% / 년
골드만삭스 주식에 대한 애널리스트의 성장 전망과 목표가를 확인하세요 (무료입니다!) >>>
중간 시나리오인 모델의 중심 시나리오는 2030년 12월 31일까지 약 $1,141에 도달하거나, $916.28에서 연간 약 5%의 수익률을 제공합니다. 약 1,127의 시장 평균은 12개월 목표가가 그 수준에 가깝기 때문에, 모델은 애널리스트들이 1년 안에 기대하는 수준에 도달하는 데 4년 이상이 필요합니다.
글로벌 뱅킹 & 마켓스는 2025년 부문 매출의 71.1%를 차지했기 때문에, 딜 체결과 거래가 여전히 속도를 결정합니다. 컨센서스는 순이익 마진이 2025년 28.0%에서 2026년 약 30% 근처로 올라갈 것으로 봅니다.
솔로몬은 또한 신용 위험을 지적했습니다: 일부 구조화된 AI 자금 조달은 진정한 투자 등급 위험 없이 투자 등급 신용등급을 받고 있지만, 그 규모가 그를 지나치게 걱정하게 만들 정도는 아니라고 말했습니다. 상승 가능성은 매출이 그의 6%에 더 가깝게 복리 성장할 경우에 발생합니다. 하락 위험은 2022년처럼 보이는데, 당시 순이익은 49.1% 하락했습니다.
결론
골드만삭스는 10월 13일에 3분기 실적을 발표합니다. TIKR 컨센서스인 약 $174억(전년 대비 약 15% 증가)보다 높은 매출은 솔로몬의 주장인 기반이 더 높고 지속 가능하다는 점을 지지할 것입니다. 그 후 비용 증가 폭이 EPS에 얼마나 도달하는지를 결정하는데, 컨센서스는 약 $15.80 수준에 있습니다. 채권 거래가 주도하는 실적 부진은 주가가 이미 반영하고 있는 낮은 기반을 지지할 것입니다.
억만장자 투자자들이 어떤 주식을 사고 있는지 확인하여 TIKR로 스마트 머니를 따라가세요.
골드만삭스에 투자해야 할까요?
진정으로 알 수 있는 유일한 방법은 스스로 숫자를 살펴보는 것입니다. TIKR은 전문 애널리스트들이 정확히 그 질문에 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관급 금융 데이터에 대한 무료 접근을 제공합니다.
골드만삭스를 불러오면, 수년간의 과거 재무 실적, 월스트리트 애널리스트들이 향후 분기에 예상하는 매출과 이익, 시간이 지남에 따라 가치 평가 배수가 어떻게 움직였는지, 그리고 목표가가 상향 또는 하향 추세인지 여부를 볼 수 있습니다.
관심 있는 모든 다른 주식과 함께 골드만삭스를 추적할 수 있는 무료 관심종목 목록을 만들 수 있습니다. 신용카드 불필요. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 제공됩니다.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 사고 있는지 확인하여 스마트 머니를 따라가세요.
- TIKR의 올인원, 사용하기 쉬운 플랫폼으로 5분 만에 주식을 분석하세요.
- 더 많은 돌을 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견하게 될 것입니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 최고 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재무 조언으로 의도되거나, 어떤 주식의 매수/매도 권고도 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 기반으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 어떤 주식에도 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운 있는 투자 되세요!
