블록 스톡의주요 통계
- 가격 변동: +4.9%
- 현재 가격: ~$56
- TIKR 모델 목표: $134
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무슨 일이 있었나요?
블록 (XYZ) 은 금요일에 투자자들이 공격적으로 주식을 매수하는 대대적인 운영 개편으로 인해 4.9% 급등하여 56달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
그 촉매제는 잭 도시 CEO의 '40의 법칙' 효율성 추진의 일환으로 약 1,100개의 일자리를 줄이는 10%의 인력 감축이 확정된 것이었습니다.
이러한 조치는 '무조건 성장' 시대의 종말을 알리는 신호탄입니다.
또한, 투자자들은 비용 절감이 수익에 직접적으로 투입되어 GAAP 수익성을 가속화할 것으로 보고 이러한 전환에 환호하고 있습니다.
또한 이번 구조조정을 통해 오랫동안 기다려온 Square와 Cash App을 하나의 '이웃' 생태계로 통합할 수 있는 길이 열리게 되었습니다.
이 에코시스템은 사용자 확보 비용을 낮추고 사용자를 고정하기 위해 고안된 전략입니다.
TIKR 밸류에이션 모델은 시장이 이러한 높은 마진의 영향을 크게 과소평가하고 있음을 시사합니다.
목표 주가는 134달러로, 이는 현재 '성장' 주식에서 '수익' 강자로 재평가되면서 내재 가치의 절반 이하에 거래되고 있음을 의미합니다.
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인튜이티브 머신은 현재 저평가되어 있나요?
UBS 글로벌 기술 컨퍼런스에서 블록 비즈니스 책임자 오웬 제닝스는 수익성 높은 성장 단계에 대한 낙관적인 사례를 제시했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "3년 동안 총수익 성장뿐만 아니라 GPV 성장도 가속화될 것으로 예상합니다."
제닝스는 "향후 5년간 가장 중요한 것은 이웃이라고 생각합니다... 이는 기본적으로 블록의 세 번째 장이라고 생각합니다."라고 언급하며 엄청난 "네트워크 효과"의 기회를 강조했습니다.
결정적으로 그는 마진 잠재력에 대해 직접 언급했습니다. "이웃과 같은 것들이 어떻게 더 높은 점진적 마진으로 이어지는지 볼 수 있습니다."
2026년 전망 >>>은 TIKR에서 블록의 전체 트랜스크립트를 읽어보세요.
TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 이 주식은 대규모 재평가를 받을 준비가 되어 있습니다.
- 목표 가격: $134
- 현재 가격: ~$56
- 잠재적 상승 가능성: +139.3%
밸류에이션 심층 분석
블록의 투자 사례는 무자비한 효율성과 생태계 시너지 효과로 인한 "턴어라운드" 플레이입니다.
주가가 56달러에 거래되고 있는 상황에서 시장은 회의적이지만, 134달러 목표치는 효율성 계획의 성공적인 실행을 가정한 것입니다.
- 비용 절감: 10%의 인력 감축은 수익성을 직접적으로 향상시키고 GAAP 수익성 달성을 가속화하는 가시적인 조치입니다.
- 생태계 해자: 블록은 캐시 앱 사용자를 스퀘어 가맹점("이웃")에 직접 연결함으로써 경쟁업체가 모방할 수 없는 폐쇄 루프 경제를 구축합니다.
- 가치 격차: 134달러의 목표는 블록이 50% 이상의 증분 마진 목표를 달성하면 성숙한 소프트웨어 기업과 유사한 프리미엄 밸류에이션 배수를 요구할 것임을 의미합니다.
블록이 성장을 멈추지 않고 이 피벗을 실행할 수 있다면, 134달러로 가는 길은 빠른 수익 확장을 통해 열릴 것입니다.
결론: 더 간결하고 평균적인. 134달러까지 139.3%의 엄청난 상승 잠재력을 가진 블록은 잭 도시가 추진하는 효율성 피벗이 진짜 거래라고 믿는 투자자들에게 높은 수익 기회를 제공합니다.
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블록 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
