News Corp 주식주요 통계
- 가격 변동: -7.1%
- 현재 가격: ~$23
- 고급 모델 목표: $32
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무슨 일이 있었나요?
뉴스 코퍼레이션 (NWSA) 는 금요일에 7.1% 하락하여 23달러 근처에서 마감했습니다.
이 회사의 회계연도 2분기 매출이 26억 달러로 애널리스트의 예상치를 상회했음에도 불구하고 매도세가 이어졌습니다.
그러나 투자자들은 도서 출판 및 뉴스 미디어 부문의 비용 증가로 인해 순이익이 21% 감소한 수익에 초점을 맞췄습니다.
또한, 수익 모멘텀 악화를 이유로 주가를 '강력 매도'로 하향 조정한 Zacks Investment Research의 투자의견 하향 조정으로 시장은 불안에 떨었습니다.
수익 압박에도 불구하고 다우존스 부문은 계속해서 빛을 발했습니다.
이 부문은 전년 대비 12% 증가한 기록적인 디지털 광고 수익을 달성했습니다.
TIKR 밸류에이션 모델은 이러한 반응이 과도하다고 판단하여 목표주가를 32달러로 유지합니다.
이는 '합산 가치'가 현재 주가보다 훨씬 높다는 것을 의미합니다.
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뉴스 코퍼레이션은 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 로버트 톰슨은 수익 믹스의 질을 강조하며 회사의 실적을 옹호했습니다.
톰슨은 "잠재적으로 취약한 가입자를 추적하는 능력과 사용량이 많은 가입자를 식별하는 능력이 매달 향상되고 있다"며 구독 모델의 탄력성을 강조했습니다.
라반야 찬드라셰카르 CFO는 디지털 부문의 가격 책정력에 대해 언급했습니다.
그녀는 "우리는 디지털 신규 고객과 특정 장기 고객에 대해 가격을 책정했습니다... ARPU는 건전한 속도로 개선되고 있습니다."라고 언급했습니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 현재 주식은 내재가치에 비해 크게 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
- 목표 가격: $32
- 현재 가격: ~$23
- 잠재적 상승 여력: +43.0%
밸류에이션 심층 분석
뉴스 코퍼레이션에 대한 투자 사례는 "복잡성 할인" 플레이입니다.
주가가 23달러에 거래되고 있기 때문에 시장은 뉴스 및 퍼블리싱 자산의 가치를 사실상 0으로 평가하고 있습니다.
이는 REA 그룹의 지분만 해도 시가총액의 상당 부분을 차지하기 때문입니다.
- 디지털 보석: 다우존스 부문은 수익성이 높은 전문가용 구독을 지속적으로 늘리고 있습니다.
- 부동산 헤지: REA 그룹을 통한 호주 부동산 시장 노출은 미국 광고 경기 순환에 대한 헤지 효과를 제공합니다.
- 가치 격차: 32달러 목표는 회사가 구조를 계속 단순화함에 따라 대기업 할인이 축소될 것임을 의미합니다.
뉴스 코퍼레이션이 디지털 엔진을 가동하면서 기존 뉴스 비즈니스의 마진을 안정화할 수 있다면, 32달러로 가는 길은 현재 가격을 훨씬 뛰어넘는 분할 가치로 뒷받침될 것입니다.
결론입니다: 자세히 읽어보세요. 32달러까지 43.0%의 상승 잠재력을 가진 News Corp는 헤드라인을 지나 세계적인 수준의 미디어 자산을 매물로 내놓는 인내심 있는 투자자들에게 깊은 가치의 기회를 제공합니다.
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뉴스 코퍼레이션 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
