블랙스톤 주식주요 통계
- 수익 후 움직임: -0.36%
- 현재 가격: $121.27
- 밸류에이션 모델 목표: $197.54
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무슨 일이 있었나요?
블랙스톤 (BX) 주가는 최근 수익 보고서 이후 꾸준히 유지되어 보고일에 0.36% 하락하여 $ 121.27에 마감했습니다.
이 대체 자산 운용사는 인상적인 4분기 실적을 발표했습니다.
매출은 39억 4,000만 달러로 월스트리트 예상치인 36억 9,000만 달러를 상회했습니다.
조정 주당순이익도 1.75달러로 컨센서스인 1.54달러를 상회했습니다.
실적 호조에도 불구하고 주가는 개인 신용 및 상업용 부동산에 대한 시장의 광범위한 우려로 인해 비교적 보합세로 거래되었습니다.
특히, 월스트리트에서는 인공지능에 따른 혼란 리스크로 인해 소프트웨어 주식을 무차별적으로 매도하고 있습니다.
소프트웨어 대출은 개인 신용 포트폴리오의 일부를 차지하기 때문에 잠재적인 채무 불이행에 대한 두려움을 촉발시켰습니다.
하지만 블랙스톤은 2025년까지 1,380억 달러에 달하는 막대한 자금을 투입하며 적극적인 공세를 펼치고 있습니다.
이 회사는 향후 5년간 7조 달러에 달하는 데이터 센터 자본 지출이 필요할 것으로 예상되는 AI 인프라 생태계에 집중적으로 투자하고 있습니다.
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블랙스톤은 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 시장이 블랙스톤의 거대한 규모와 다각화된 성장 동력을 무시한 채 고립된 신용 리스크에만 지나치게 집중하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 197.54달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 62.9%의 상승 여력을 나타냅니다.
뱅크 오브 아메리카 금융 서비스 컨퍼런스에서 CFO 마이클 채는 회사의 개인 신용 소프트웨어 익스포저를 옹호했습니다.
그는 "설정 당시 평균 대출 대비 가치가 40% 미만이었으며, 이는 원래 매입 가격이 60% 이상 손상되어야만 포지션이 전혀 손상되지 않는다는 것을 의미합니다."라고 말했습니다 .
그는 또한 자본을 투입하는 데 있어 회사의 공격적인 자세를 강조했습니다.
채 대표는 "올 한 해 동안 약 1,380억 달러의 투자를 집행했습니다. 이는 4분기의 420억 달러를 포함하여 4년 만에 가장 높은 연간 수준입니다."
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 블랙스톤을 내재가치보다 낮은 가격에 거래되는 다각화된 컴파운더로 분류합니다.
- 목표 가격: $197.54
- 현재 가격: $121.27
- 연간 수익률: 10.6%
개인 자산 엔진: 블랙스톤은 4분기에 개인 자산 AUM이 3,000억 달러를 돌파했습니다. 일본, 캐나다, 호주와 같은 미개척 시장으로 유통을 지속적으로 확대함으로써 관리 수수료 성장을 견인하는 고착성 영구 자본을 확보하고 있습니다.
부동산 경기 회복: 부동산 경기가 침체되었지만 경기 사이클이 회복되고 있습니다. 다가구 및 물류 부문에서 신규 착공이 수년 만에 최저치를 기록함에 따라, 블랙스톤은 가장 확신이 높은 부문에서 공급 억제와 임대료 상승의 혜택을 누릴 수 있는 완벽한 입지를 확보하고 있습니다.
결론: 합리적인 밸류에이션의 최고의 자산 운용사. 총 수익률 +62.9%로 예상되는 블랙스톤은 투자자들에게 글로벌 사모 시장 확장에 대한 다양한 투자 기회를 제공합니다. 데이터 센터 붐, 부동산 경기 회복, 독보적인 개인 자산 분배 네트워크를 통해 $197로 가는 길을 확보할 수 있습니다.
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- 매출 성장
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
