ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス（NYSE: HLT）は、世界最大のホスピタリティ企業のひとつである。は世界最大級のホスピタリティ企業であり、ラグジュアリー、ライフスタイル、重点的なサービスカテゴリーにわたるホテルブランドの幅広いポートフォリオを運営している。株価は最近、1株当たり約288ドルで取引され、同社の市場価値は約681億ドルとなった。
ヒルトンの所有者とインサイダーが最近どのように取引したかを見ることで、主要投資家が今日、ヒルトン株をどのように位置付けているかを知ることができます。
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ヒルトンの上位株主は？
ヒルトンの株主基盤は、市場サイクルを通じて保有する傾向のある大手資産運用会社が主導しており、長期保有を比較的安定させることができます。同時に、バリュエーションと将来的なリターンに関する見解の相違を指摘し、いくつかのアクティブ・マネジャーが有意義な調整を行っている。
- バンガード・グループ：25,354,338株 (10.91%)、～72.9億ドル。150,978株(+0.60%)を追加。
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.：13,695,648株（5.89%）、～39.4億ドル。342,900株 (2.44%)を売却。
- プリンシパル・グローバル・インベスターズ（エクイティ）：10,486,308株 (4.51%)、～30.2億ドル。102,305株(0.97%)を売却。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ・カンパニーLLC10,200,683株 (4.39%)、～29.3億ドル。395,288株(+4.03%)を追加。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント（US）：9,552,601株 (4.11%)、～27.5億ドル。43,108株(0.45%)減。
- JPモルガン・アセット・マネジメント7,002,423株 (3.01%)、～20.1億ドル。895,975株を追加(+14.67%)。
- ジオード・キャピタル・マネジメント、L.L.C.：6,417,614株(2.76%)、～18.5億ドル。135,772株(+2.16%)を追加。
- パトナム・インベストメント・マネジメントL.L.C.: 5,587,709株 (2.40%)、～16.1億ドル。181,264株（+3.35%）を追加。
- ジェニソン・アソシエイツ・エルエルシー4,750,891株 (2.04%)、～13.7億ドル。119,172株を追加(+2.57%)。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ4,689,430株 (2.02%)、～13.5億ドル。2,284,098株（32.75%）を売却。
- T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント4,535,244株 (1.95%)、～13.0億ドル。1,652,410株（26.70%）を売却。
投資家にとって、一部のアクティブ・マネジャーによる急激な削減と並行してパッシブ保有が堅調に推移しているこのミックスは、ヒルトンが広く蓄積されたり放棄されたりするのではなく、現在の価格水準で再評価されていることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
注目すべき動きのひとつは、ジョン・オーバーデッキが設立したトゥー・シグマ・アドバイザーズによるもので、前四半期にヒルトン・ワールドワイド・ホールディングスのポジションを約640%増加させた。同社は現在、約1億ドルの株式を保有しているが、これはヒルトンのファンダメンタルズと連動した定量的モデルにおいて、より有利なシグナルを反映しているようだ。
ポール・チューダー・ジョーンズが設立したチューダー・インベストメント・コーポレーションもまた、ヒルトン株を約559％増やし、ポジションを約1,100万ドルに増やした。この調整は、旅行需要と価格トレンドが安定するにつれ、同社がリスク・リターンのダイナミクスが改善すると見ていることを示唆している可能性がある。
イスラエル・エングランダーが設立したミレニアム・マネジメントは、ヒルトンの保有株を約289％拡大し、約1300万ドルに達した。この動きは、目先のデータとポジショニングが一致し始めたらエクスポージャーを拡大するというミレニアムのアプローチと一致しているようだ。
ジム・サイモンズが設立したルネッサンス・テクノロジーズは、ヒルトンのポジションを約214％引き上げ、現在約4400万ドル相当を保有している。ルネッサンス・テクノロジーズがシステマティックな投資を行っていることを考えると、この増加は裁量的な投資というよりも、業績やキャッシュフローのトレンドの強化を示しているのかもしれない。
投資家にとって、ヘッジファンドの活動は様々な戦略で関心の高まりを示 しているが、ポジション・サイズは積極的な集中よりもむしろ慎重な確信 を示している。
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ヒルトンの最近のインサイダー取引
過去四半期のインサイダー届出では、所有レベルに重大な変化を与えない小規模な取引がほとんどです。
- クリストファー・W・シルコック（役員）：11,905株を～269.40ドルで売却。～41.41ドルで相殺エントリーを追加。
- クリスチャン・H・シャルノー（取締役兼役員）：複数の提出書類で2,362株から9,609株を0ドルで報告。
- その他の役員：0ドルで1株から11株までの非常に小さなエントリーがいくつかある。
投資家にとって、インサイダー活動の規模や影響は限定的で、どちらかの方向への強い確信を示すというよりは、管理的なものに見える。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ヒルトンの株主基盤は依然として大手機関投資家に支えられており、安定性をもたらしています。一方、ヘッジファンドの動きは、広範な再配置ではなく、選択的な増加を示しています。同時に、インサイダー取引は控えめで、その大部分が構造的なものであると思われます。
投資家にとって、これらのデータを総合すると、ヒルトンは引き続き質の高いホスピタリティ・オペレーターと見なされていますが、機関投資家とインサイダーのポジショニングは、成長とリターンへの期待が現在のバリュエーション・レベルと秤量されているため、慎重なスタンスを反映しています。
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