TEConnectivityの主要統計
- TE Connectivity株価のYTD価格変化：-11
- 5月1日現在の$TEL株価：$207
- 52週高値：253ドル
- TEL株価目標： $267
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何が起きたのか？
TEコネクティビティ（TEL）の株価は、第2四半期の業績が好調だったにもかかわらず、第3四半期のガイダンスが投資家を興奮させるものではなかったため、12％下落した。
実際の第2四半期の数字は本当に良かった。
- 売上高は前年同期比15%増の47億ドル。
- 調整後EPSは前年同期比24％増の2.73ドル。
- 受注高は過去最高の53億ドル
- 上半期のフリーキャッシュフローは13億ドルで、これも過去最高。
では何が問題なのか？第3四半期ガイダンスだ。
- 経営陣は売上高50億ドル、調整後EPS
- 調整後EPSは約2.83ドル。
- 期待値が高く、それに見合った業績しか上げられなかった場合、株価はしばしば下落する。
また、マージンの話も注目に値する。経営陣は、投入コスト、特に石油系樹脂と運賃の上昇を指摘した。
これらは、エネルギー価格の上昇と、現在の地政学的環境からくる広範なサプライチェーン圧力に関連している。
TEコネクティビティは、価格調整、サプライチェーンの最適化など、これらのコストを管理するためのプレイブックを用意しているが、コストが発生する時期と値上げが反映される時期にはタイムラグがあることを認めた。
一方、同社は通期のAI売上高予想を1.5億ドル上方修正した。
これにより、同社のAI関連デジタル・データ・ネットワークの売上は、2026年度には24億ドルに近づくことになる。
経営陣はまた、4月の受注は好調を維持しており、イラン紛争が始まって以来、需要の減速は見られないと指摘した。
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TE Connectivity株について市場が伝えていること
TEコネクティビティ株の9％の下落は、事業の悪化というよりも、評価のリセットのように感じられる。
基本的な事業は好調で、記録的な受注、2桁の利益成長、強力なキャッシュ創出、取締役会の承認による10％の増配を達成している。
しかし、TEコネクティビティの株価は、インライン・ガイダンスではなく、アップサイド・ガイダンスを織り込んでいた可能性が高い。これほど急成長している場合、投資家は同額ではなく、増額を望むものだ。
AIの追い風は本物で、加速している。軟調なガイダンスの1四半期を見過ごそうとする投資家にとって、TE Connectivity株は、現在の引き下げ局面でも詳しく見る価値があるかもしれない。
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