ディズニー株の主な統計データ
- ディズニー株のYTD価格変化：-13
- 4月1日現在の株価：97ドル
- 52週高値:$125
- DISの株価目標: $129
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何が起きたのか？
ディズニー（DIS）の株価は、レイモンド・ジェームスがマーケット・パフォームからアウトパフォーム、目標株価115ドルに格上げしたことで、上昇する可能性がある。
その根拠は簡単だ：
- ディズニー株は今年約13％下落し、この暴落がレイモンド・ジェームスの言う歴史的に魅力的なエントリー・ポイントを生み出した。
- アナリストの核心的な主張は、市場はディズニーのパーク事業における短期的な逆風（海外からの観光客の減少やマクロ的な不確実性など）に集中しすぎており、現在実際に収益成長を牽引しているもの（ストリーミング配信）に十分な注意を払っていないというものだ。
2026年度第1四半期、
- ディズニーのストリーミング事業の営業利益は4億5000万ドルで、前年同期比72％増。
- 利益率は8％であった。
- ディズニーは、通期でストリーミング事業の利益率を10％に引き上げると発表した。
- ほんの数年前までは四半期に10億ドル近い赤字を出していた事業にとって、これは意味のある収益性の変化だ。
レイモンド・ジェームズは、市場がこの変化を過小評価していると考えている。
ディズニーはコンテンツでも好調な四半期を過ごした。
- 同社の映画スタジオは2025年暦年で世界興行収入65億ドルを超え、これは過去3番目に大きい年だった。
- ズートピア2』は17億ドルを超え、ハリウッドのアニメ映画史上最高の興行収入を記録した。
- また、マクロ的なノイズにもかかわらず、パーク部門の四半期売上が初めて100億ドルを突破した。
今後、ディズニーは多数の映画作品を控えている。
プラダを着た悪魔2』、『トイ・ストーリー5』、『マンダロリアン＆グローグ』、そして『アベンジャーズ』だ：ドゥームズデイ』が今年公開される予定だ。
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ディズニー株について市場が伝えていること
ディズニー株は、個人消費の不透明感や海外のパーク入場者数に対する疑問から、幅広い売りに巻き込まれている。
しかし、最も重要な指標では、基本的なビジネスは進歩を続けている。
ストリーミングは今や単なる成長ストーリーではなく、真の利益ドライバーだ。
- 2026年度、2027年度ともに2桁の調整後EPS成長率。
- 通期のパークブッキングは5%増。
- また、膨大なコンテンツ・パイプラインが控えており、ディズニー株には現在から年末にかけて複数のカタリストが潜在している。
レイモンド・ジェームズのアップグレードは、ディズニー株がこの水準で、すでに多くの悪いニュースを織り込んでいる可能性があることを思い出させる。
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