オラクル株の主要指標
- オラクル 株の価格変動 ：-3%
- 6月17日時点の$ORCL株価：184ドル
- 52週間高値：346ドル
- $ORCLの目標株価：$255
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何が起きたのか？
Business Insiderが、マイクロソフトが セキュリティおよびコンプライアンス上の懸念から、オラクルのクラウドインフラのリース交渉を断念したと報じたことを受け、オラクル（ORCL）の株価は約3％下落した。この契約の規模は30億ドル以上に達する可能性があった。
同報道によると、マイクロソフトはAIワークロードをサポートするため、オラクルからコンピューティング容量をリースすることを検討していた。
しかし、マイクロソフトが、特定の米国政府データを扱うために必要な追加のセキュリティフレームワークをオラクルが導入する意思がないと判断したため、交渉は決裂したと報じられている。
オラクルはこの報道に反論した。同社は記事の詳細が不正確であると述べ、マイクロソフトは引き続きパートナーであり顧客であるとの立場を堅持した。
この報道は、現在AIインフラ市場で起きているより広範な動向を反映している。
- 最大手のテクノロジー企業でさえ、コンピューティング能力の確保に奔走している。
- マイクロソフトは最近、2026暦年の設備投資額を1,900億ドルと見込んでおり、その大部分はデータセンターの拡張に充てられる予定だ。
- また、同社はサービス停止を受けて、GitHub事業を支えるための追加容量を確保するため、アマゾンに協力を求めたと報じられている。
- AI向けコンピューティングへの需要は、もはやどの企業も単独で構築できる範囲をはるかに上回っている。
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市場が示唆するオラクル株の行方
オラクル株の投資家にとって、この1つのレポート以外にも検討すべき材料はたくさんあります。同社はつい先日、過去最高の四半期業績を発表しました。
- 第4四半期の売上高は21％増加し、クラウドインフラの売上高は93％増とほぼ倍増し、
- RPO（受注残高）は6,380億ドルに達し、前年同期比で363％増加しました。
- この受注残高は、顧客との長期契約を反映しており、オラクルに将来の売上高に関する極めて高い可視性を与えています。
- また、同社は第4四半期だけで670億ドル相当の新たなAIインフラ契約を締結した。
- オラクルのグローバルネットワーク全体におけるGPUの利用率は97.5％に達している。
- 2027会計年度の業績見通しでは、為替変動の影響を除いたベースで34％の売上高成長が見込まれています。
オラクルの株価は過去1年間ほぼ横ばいであり、ファンダメンタルズは依然として堅調です。とはいえ、オラクルに対する期待は極めて高いものです。
単一の交渉決裂、特に同社がその詳細について異議を唱えているようなケースであっても、長期的な成長軌道を変える可能性は低いでしょう。とはいえ、この規模の取引が投資家の注目を集めるのは当然のことです。
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