Nvidiaの主要統計データ
- Nvidia株の価格変動：-3
- 11月11日現在のNVDA株価：193ドル
- 52週高値：212ドル
- NVDAの株価目標: 231ドル
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何が起きたのか？
ソフトバンクが 10月に58億3000万ドルで3210万株を売却し、AIチップリーダーであるエヌビディアの 全ポジションを手放したことを明らかにした後、エヌビディア（NVDA）の株価は火曜日に約3％下落した 。
日本のコングロマリットは、OpenAIへの225億ドルの投資や、ABBのロボット部門の買収計画を含む他のAIベンチャーに資金を提供するための、より広範な資本調達活動の一環として、この動きを行った。
ソフトバンクの後藤芳光CFOは、株式売却は純粋に「資産の収益化」であり、新たな機会のために財務の柔軟性を維持するためだと強調した。
この問題に詳しい人物はCNBCに対し、エヌビディアの売却はAIの評価に関する懸念とは無関係だと語った。同社はまた、T-モバイル株を91億7000万ドルで部分的に売却し、最近の投資に必要な約305億ドルを調達するため、保有するアーム株を担保に信用貸しを行っている。
このタイミングは、ソフトバンクが最近評価額500億ドルに達したOpenAIへの出資を増やし、AIへの投資を倍増させていることを考えると注目に値する。
今回の225億ドルの投資により、ソフトバンクのChatGPTメーカーへの出資比率は4％から11％に跳ね上がる。
ソフトバンクは、5000億ドル規模のスターゲイト・データセンター・プロジェクトなど、エヌビディアの技術に依存するAIインフラ・プロジェクトに深く関与している。
一方、エヌビディアのコレット・クレスCFOは最近、ゴールドマン・サックスのテックカンファレンスで強気のコメントを発表し、データセンターのインフラ資本需要は10年末までに3兆ドルから4兆ドルに達する可能性があると予測した。
クレス氏は、データセンターの売上高が第2四半期に12％増、第3四半期には17％増と、前四半期に引き続き好調な伸びを示したことを報告した。
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市場がNVDA株について伝えていること
エヌビディア株の小幅な下落は、基本的なビジネス上の懸念というよりも、大手ホルダーの清算に対する膝を打つような懸念を反映している。
アナリストはすぐにソフトバンクの撤退の重要性を軽視した。
- ニュー・ストリート・リサーチは、ソフトバンクは1四半期で新規投資に巨額の資金を必要とし、「過去2年間の総投資額を上回った」と指摘した。
- MorningstarのDan Baker氏は、ソフトバンクは売却がNvidiaに対する否定的な見解に基づくものではないと明言したと付け加えた。
ソフトバンクにとって、エヌビディアとのロデオは今回が初めてではない。ビジョン・ファンドは以前、2017年に40億ドルの株式を保有し、2019年1月にそれをすべて売却したが、その後再び市場に参入した。
ソフトバンクの戦術的取引の歴史と、OpenAIの最大の外部投資家になることに現在焦点を当てていることを考えると、今回の売却はAIに対する弱気なセンチメントというよりも、ポートフォリオのリバランスによるものと思われる。
エヌビディア株の真のストーリーは、AIインフラストラクチャーにおけるその圧倒的な地位のままであり、データセンター構築における3～4兆ドルというクレスのコメントは、今後の大規模なランウェイを強調するものである。
同社は、ルービン氏による年次製品ケーデンスを維持し、発売前にすでに「ギガワット相当のニーズ」を見ている。
Blackwellの生産規模が拡大するにつれ、年末までに売上総利益率は70%台半ばに回復する見込み。
地政学的な議論を待たねばならないが、H20中国における潜在的な20～50億ドルの収益は不透明なままであり、中核的な成長ストーリーは中国にかかっていない。
ハイパースケーラの設備投資が2年前の2倍になり、企業がAIを採用し始めたばかりであることから、エヌビディアの株価の軌道は需要懸念よりもむしろ実行に結びついているように見える。
ソフトバンクの売却は短期的なノイズを生むかもしれないが、根本的な姿を変えるものではない。
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