Rocket Lab株式の主要統計
- Rocket Lab株価の市場価格前変化:9.8%
- 11月10日現在の$RKLB株価：51.90ドル
- 52週高値:$74
- RKLB株価目標: $60
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何が起こったのか？
ロケットラボ(RKLB)の株価は、同社が過去最高の四半期収益を上げ、前年同期比48%増の1億5500万ドルを計上し、わずか3ヶ月で過去最高の17件のエレクトロン打ち上げ契約を獲得したことで、プレマーケットで10%近く上昇している。
純損失は1株当たり0.02ドルに縮小し、前年同期比でほぼ74％改善した。一方、ウォール街の予想では、第3四半期の売上高は1億5,172万ドル、1株当たり純損失は0.06ドルだった。
これらの契約のほぼすべてが、日本、韓国、ヨーロッパの海外顧客からのものであり、エレクトロンが米国だけでなく、世界的に好まれる小型ロケットになりつつあることを証明している。
ロケット・ラボの売上総利益率は、業務効率の改善と打上げ回数の増加により、37％に跳ね上がった。
同社は今年すでに16のミッションを完了し、昨年の通期記録に並んだ。ピーター・ベックCEOは、このペースは2026年まで続くと予想していると述べた。
しかし、ロケットラボはニュートロンロケットの初打ち上げを2026年初頭に延期し、スケジュールを数ヶ月早めた。ベック氏は、エレクトロンを世界で最も頻繁に打ち上げられる小型ロケットにした「ロケットラボのプロセス」にこだわり、厳格なテストと認定を完了するために特別な時間を取っていると強調した。
彼は、チームはクリアするためだけにパッドに急ぐつもりはない-最初の挑戦で軌道に乗せたいのだ、と述べた。
遅延にもかかわらず、ロケット・ラボの株価は宇宙分野で最もホットな銘柄のひとつである。株価は年初来で300％上昇し、市場全体を大きく上回っている。
また、第4四半期の収益ガイダンスを1億7,000万ドルから1億8,000万ドルに引き上げ、中間値で前四半期比12.8％増とした。
ロケット・ラボは打上げ以外にも積極的に事業を拡大しており、当四半期中に3億2500万ドルを投じてGEOsの買収を完了し、国家安全保障プログラムに特化した新たな事業部門を設立した。
また、レーザー通信会社Mynaricの買収にも近づいており、これによりRocket Labはドイツに欧州初の足掛かりを得ることになる。将来の取引に資金を供給するため、同社は市場公募で4億6900万ドルを調達し、流動性の総額は10億ドルを超えた。
宇宙システム分野では、NASAの火星探査ミッション「エスカペード（ESCAPADE）」用の双子の宇宙船を近日中に打ち上げる準備を進めている。
また、宇宙開発庁（SDA）の輸送層コンステレーションの重要な設計審査もクリアし、同プログラムは宇宙船製造に移行した。
しかし、政府機関閉鎖の影響により、SDAのTranche-3の新規契約のタイミングが遅れている。
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市場がロケットラボ株について伝えていること
ロケット・ラボ株が上昇しているのは、同社がエンド・ツー・エンドの宇宙ソリューション・プロバイダーになるという長期ビジョンを実行していると投資家が考えているからだ。
49機のエレクトロン打上げ契約という記録的なバックログは、需要が加速していることを示しており、同社の国際的な多角化能力は大きな勝利だ。ウォール街は依然として強気で、ほとんどのアナリストが目標株価を現在の水準よりやや上に維持している。
ニュートロンの遅れは残念なことだが、ベック氏の推論は、他の宇宙企業が打ち上げを急ぎ、大失敗するのを見てきた投資家の心に響く。
ロケット・ラボには実績がある。エレクトロンは歴史上どの商業打ち上げロケットよりも速くスケールし、同社はほぼ完璧な信頼性を維持している。
ベック氏は、今年、軌道への打ち上げを1回以上行ったアメリカの商業ロケットは3社しかないと指摘した：スペースX、ULA、ロケットラボだ。
ベック氏は、ニュートロンの開発費は四半期あたり約1500万ドルで、1回の打ち上げで4倍以上の回収が可能だと指摘した。
アダム・スパイス最高財務責任者（CFO）によると、ロケット・ラボは2025年末までにニュートロンにおよそ3億6000万ドルを費やしており、当初の2億5000万ドルから3億ドルの見積もりを上回っているが、チームは研究開発費のピークに近づいており、間もなく研究開発費からフライト在庫にコストがシフトする見込みだという。
GEOsの買収はすでに配当となっており、ベック氏によれば、この買収によって情報機関のプログラムに門戸が開かれ、ロケットラボの国家安全保障分野での地位が高まったという。
RKLBは現在、SDA Tranche-3輸送層コンステレーションを含む、より大規模でミッションクリティカルな契約のために競争している。
ロケットラボの宇宙システム事業は引き続き好調で、前四半期比16.7%増の1億1,420万ドルの売上を計上。
同事業は現在、受注残の53%を占め、しばしば不安定な打上げ事業以外の多様化をもたらしています。スペース・システムズ・ポートフォリオ全体の売上総利益率は改善傾向にあり、太陽電池事業では30％、その他のコンポーネントでは60％から70％の利益率を達成している。
とはいえ、ロケット・ラボの株価はまだ高いバリュエーションで取引されており、依然として採算が取れていない。当四半期の純損失は1,830万ドルで、前年から改善したが、調整後EBITDAは2,630万ドルの損失となった。
同社は、ニュートロンの開発とSDAプログラムの生産拡大により、当面はフリーキャッシュフローのマイナスが高止まりすると予想している。
既存のSDA契約は満額で支払いが続いているが、新たなTranche-3契約のタイミングは遅れている。
今後の見通しとして、ロケットラボのパイプラインは引き続き強力であり、今後12ヶ月間で11億ドルの受注残の合計が約57％を収益に転換すると見込んでいる。打ち上げの受注残は現在全体の47％を占め、うち53％が宇宙システムである。
ロケットラボは、信頼性の高いハードウェアを提供し、生産規模を拡大し、商業および政府市場で契約を獲得できることを証明してきた。
ロケット・ラボが最初のニュートロン打上げで着地点を固め、エレクトロン（Electron）を増産し続けながら主要なSDA契約を獲得できれば、株価の評価はより理にかなったものになるだろう。
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