マイクロン株の主要指標
- 過去6ヶ月間のマイクロン株の価格変動率：190%
- 7月6日時点の$MU株価：985ドル
- 52週間高値：1255ドル
- $MUの目標株価：$1486
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何が起きたのか？
マイクロン（MU）の株価は本日、同社とフォード・モーターが新たな長期提携を発表したことを受けて、1％近く上昇した。この契約に基づき、マイクロンはフォードの次世代車両向けにメモリおよびストレージチップを供給することになる。このニュースを受け、フォードの株価も3％以上急騰した。
フォードのジム・ファーリーCEOは、米国で大量生産を行うには信頼できる国内サプライチェーンが必要であり、今回の合意はまさにそれを確保するためのものだと述べた。
この契約は、マイクロンがゼネラル・モーターズ（GM）と同様の長期供給契約を締結してからわずか数日後のことであり、チップメーカーと自動車メーカーが供給を確保するために早期から提携する傾向が強まっていることを浮き彫りにしている。
両契約は、メモリチップが供給不足に陥っている時期に締結された。AIからの需要が極めて旺盛なため、自動車メーカーを含め、メモリを必要とする事実上すべての業界で供給が逼迫している。
こうした契約を締結することで、フォードとGMは、今後数年にわたり自動車製造に必要なチップを確実に調達できるという確信を得ることになる。
このニュースは、マイクロンが第3四半期の決算で過去最高益を記録し、第4四半期についても堅調な業績見通しを示した直後に報じられた。
フォードおよびGMとの契約に加え、マイクロンは事業全体で16件の戦略的顧客契約（SCA）を公表した。これらは通常5年間にわたる複数年契約であり、顧客は最終的にすべてを必要とするかどうかに関わらず、合意された価格で所定数のメモリチップを購入することを約束するものである。
これら16件の契約を合わせると、顧客からの現金預託金および関連する財務的コミットメントはすでに220億ドル以上に達しており、現在の供給不足がいかに深刻であるかを如実に示している。
マイクロンの経営陣は、最近の決算説明会で、メモリ、特にAIチップに使用される高帯域幅メモリへの需要が、業界の供給能力を大幅に上回っていると説明した。
新工場の建設と生産体制の立ち上げには数年を要するため、この需給ギャップが近い将来解消される見込みはない。
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マイクロン株について市場が示唆すること
投資家は、将来のメモリ不足に関する単なる話ではなく、実際に調印された契約を好んでいることは明らかだ。 マイクロン株はすでに激しい値動きを見せており、過去90日間で160％以上上昇した一方で、直近1週間だけで14％下落しています。このような激しい変動は、市場が依然としてこの銘柄の適正価格を見極めようとしていることを示しています。
一部のアナリストは、マイクロン株が現在の水準では実際に過大評価されている可能性があると考えており、広く参照されているある評価モデルでは、適正価値は508ドル近くと算出されており、これは最近の取引価格を大幅に下回っています。
一方、AI主導のメモリブームは一時的なものではなく構造的なものであり、今後数年にわたりこうした高値が正当化される可能性があると主張するアナリストもいる。
いずれにせよ、フォードやGMとのような契約は、マイクロンの事業に確実な契約ベースの収益をもたらします。
この種の確実性こそが、このメモリ・スーパーサイクルがいつまで続くかを模索する投資家たちが求めてきたものなのです。
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