ロッキード・マーチン・コーポレーション (NYSE: LMT)は、昨年の高値から約14％下落し、厳しい状況が続いている。国防予算の遅れとプログラムのタイミングが短期的なセンチメントの重しとなっているため、株価は488ドル近辺で取引されている。それでもアナリストは、強力な契約と信頼できるキャッシュフローに支えられた着実な複利の可能性を見ている。
ロッキード・マーチンは最近、F-35戦闘機の追加で米海軍の大型契約を獲得し、ミサイル防衛能力を強化する次世代迎撃ミサイル・プログラムを拡大した。これらの動きは、先進防衛技術における同社のリーダーシップと、国家安全保障における同社の継続的な重要性を浮き彫りにしている。
本記事では、ウォール街のアナリストが2027年までにロッキード・マーチンの株価がどこで取引されると予想しているかを探る。コンセンサス・ターゲットとバリュエーション・モデルを収集し、株価の潜在的な行方を概説する。これらの数値は現在のアナリストの予想を反映したものであり、TIKR独自の予測ではありません。
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アナリストの目標株価は緩やかなアップサイドを示唆
ロッキード・マーチンは現在、1株あたり488ドル前後で取引されている。アナリストの平均目標株価は517ドル/株で、今後1年間で約6％の上昇を示唆している。予想は比較的タイトで、安定的だが慎重なセンチメントを示している：
- 高値予想：～630ドル/株
- 低い予想：～430ドル/株
- ターゲット中央値：～525ドル/株
- レーティング買い4、アウトパフォーム2、ホールド12、売り1
アナリストは上昇の余地はあると見ているようだが、大きなブレイクアウトはないと見ているようだ。投資家にとって、ロッキード・マーチンは信頼できる収益と限定的なダウンサイドリスクを持つ安定した業績と見られていることを意味する。その一貫した実行力と強固なバランスシートは、防衛投資家の間で長期的な人気を保ち続けている。
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ロッキード・マーチン成長見通しとバリュエーション
ロッキード・マーチンのファンダメンタルズは引き続き堅調で、堅調な防衛支出と信頼できる契約フローに支えられている：
- 売上高は2027年まで毎年約4%の成長が見込まれる。
- 営業利益率は12%近くを維持
- 株価は将来利益17.5倍程度
- アナリストの平均予想に基づき、17.5倍の予想PERを用いたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルは、2027年までに株価が615ドル/株程度に達する可能性を示唆している。これは、合計で約26%のアップサイド、年率換算で約11%のリターンを意味する。
投資家にとってこの数字は、株価が急騰するよりも、時間をかけて静かに複利効果が得られる銘柄であることを示している。ロッキード・マーチンは、短期的な興奮ではなく、安定性、インカム、長期的な価値を中心に構築されたポートフォリオに最も適しています。
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楽観論の原動力は？
ロッキード・マーチンの長期的なストーリーは損なわれていない。同社は、最近の数十億ドル規模のF-35やミサイル防衛契約を含め、大規模な契約を確保し続けている。世界の防衛予算も、特に欧州とアジアで増加しており、国際的なビジネスチャンスが着実にもたらされている。
経営陣が重視する経営効率と規律ある資本配分は、利益率とフリー・キャッシュ・フローの両方を支えている。投資家にとって、これらの強みは、ロッキード・マーチンが、たとえ成長が緩やかになったとしても、安定した収益を上げ続けられる安定性と規模を持っていることを示唆している。ロッキード・マーチンの信頼できる配当と予測可能なキャッシュ創出は、長期的な魅力の重要な部分であることに変わりはない。
弱気ケース：成長鈍化と予算リスク
ロッキード・マーチンの潜在成長力には限界がある。国防支出は循環的なものであり、米 国の予算や契約獲得が減速すれば、目先の業績が圧迫される可能 性がある。利益率もピークに達しているようで、さらなる改善の余地は少ない。
株価は先見利益の約17.5倍で、成長の鈍化に比べれば決して割安ではない。投資家にとっては、上値のハードルが高いということであり、新規契約や生産立ち上げが遅れれば、リターンは横ばいになる可能性がある。LMTは依然として質の高い事業だが、期待は現実的なものにとどめる必要がある。
2027年の見通し：ロッキード・マーチンの価値は？
アナリストの平均予想に基づき、17.5倍の予想PERを用いたTIKRのガイド付きバリュエーション・モデルは、ロッキード・マーチンが2027年までに1株当たり615ドル近辺で取引される可能性を示唆している。これは、現在の水準から合計で約26%、年率換算で約11%の上昇に相当する。
この見通しは健全な複利効果を反映しているが、契約モメンタムの継続と安定したマージンをすでに前提としている。ロッキード・マーチンがより高い利益を上げるには、実行面で優れた業績を上げ、国際的な事業拠点を予想より早く拡大する必要がある。
投資家にとって、ロッキード・マーチンが提供するのは信頼性であり、花火ではない。ロッキード・マーチンは急成長よりも、安定した収入と長期的な価値維持のために作られた銘柄なのだ。
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