JPモルガン株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス 3%
- 52週レンジ: $202 to $337
- バリュエーション・モデルの目標株価: 377ドル
- インプライド・アップサイド: 2.9年間で19
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JPM株はどうなった？
JPモルガン・チェース（JPM）株は先週3％上昇し、202～337ドルの52週レンジ内で取引された。
この間の取引は、アンゴラがJPモルガンとの10億ドルの融資枠を延長し、担保要件を2億ドル引き下げたとロイターが1月27日に報じたのと同時だった。
ロイターの別の報道では、オーダックス・グループがブルーキャット・ネットワークスの売却をJPモルガンに依頼し、情報筋は15億ドルから20億ドルの評価額の可能性を挙げている。
JPモルガンは1月23日、トランプ大統領の提訴について声明を発表し、その主張は「何のメリットもない」と述べ、口座閉鎖は法的または規制上のリスクに関連するものであると改めて表明した。
同社はまた、2026年2月23日に、経営陣のプレゼンテーションと質疑応答セッションを行うカンパニー・アップデートを開催する計画を発表し、事前に資料を掲載した。
さらに、ロイターは2月2日、金価格が1オンスあたり6,300ドルに達すると予想するJPモルガンの調査結果を紹介し、同行はマクロとコモディティの論評で注目され続けている。
全体として、取引はアドバイザリー業務、ソブリン・ファイナンス・エクスポージャー、法的開示、マクロ・リサーチへの着実な反応を反映する一方、営業ガイダンスと基本戦略に変更はなかった。
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JPM株は今、公正に評価されているか？
示されたバリュエーション・モデルでは、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 4.7%
- 営業利益率 48.9%
- 出口PER倍率： 12.6倍
JPモルガン株のバリュエーション・モデルは、成熟した成長プロフィールを想定しており、収益は2021年の約1,220億ドルから2030年には約2,230億ドルに増加し、7%近い正規化成長率を意味する。
このモデルでは、2028年までの売上高成長率は年率約4.7%に鈍化しており、これは循環的な弱さよりも、バランスシートの規模、規制の限界、市場の成熟度を反映している。
EBITは2021年の約500億ドルから2030年には1,000億ドル強まで加速度的に拡大する。
マージンの安定性がこの見通しを支えており、営業利益率は48.9%近辺のモデルとなっており、これはJPモルガンの過去のEBITマージン40%台半ばとほぼ一致している。
利益成長率も同様に正常化された経路をたどり、EPSの複利効果は1桁台後半で、マージンの拡大や財務工学よりもむしろ営業レバレッジを反映している。
バリュエーションでは、JPMの長期的な取引レンジに沿った12.6倍の出口倍率を適用し、2028年後半までの目標株価を377ドルと評価している。
従って、317ドル前後の現在の株価は、再加速によるアップサイドではなく、着実な実行、持続的なマージン、緩やかな成長をすでにディスカウントしているため、JPM株は公正に評価されていると思われる。
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