INCY株式の主要統計
- INCY株式の価格変動：-8
- INCY 2月5日現在の株価：100ドル
- 52週高値：$112.29
- INCY目標株価: 104.36 ドル
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何が起きたのか？
インサイト (INCY)の株価は昨日8％下落した。
インサイト社はバイオ医薬品会社で、米国、欧州、カナダ、日本で治療薬の発見、開発、商業化に取り組んでおり、中リスクまたは高リスクの骨髄線維症、真性多血症、ステロイド不応性の急性移植片対宿主病の治療薬としてJAKAFI（ルキソリチニブ）を提供している。
同社はジェネシス・セラピューティクス社と提携し、製品を専門薬局、小売薬局、病院薬局、専門ディストリビューターや卸売業者に販売している。
同社の第4四半期の売上高は15億1,000万ドルで、前年同期比28％増となったが、調整後EPSは1.80ドルとコンセンサスの1.92ドルを下回り、2026年のオプセルーラの売上高ガイダンスは7億5,000万ドルから7億9,000万ドルと、予想の8億1,600万ドルを下回った。
そのため投資家はこの未達に注目し、ガイダンスが来年の利益率と成長への懸念を浮き彫りにしたため、株価はそれに応じて下落した。
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市場からの情報 INCY株式
INCY株の急落は、投資家がEPSの未達と弱いガイダンスを心配していることを示しているが、収益は力強く伸びており、本業は課題にもかかわらず持ちこたえている。
INCYの2025年通年の売上高は21％増の51.4億ドル、純製品売上高は20％増の43.5億ドルで、同社は独自の製品売上高ガイダンスを上回った。
経営陣は2026年の製品売上高を47.7億ドルから49.4億ドルと見ているが、オプゼルーラガイドは下回り、マージンは25.6%から22.3%に縮小したため、売上高よりも経費の方が早く増加した。
バイオテクノロジー・セクターは特許リスクに直面しており、多くの成長を牽引したJakafiの存在は大きいが、特許は間もなく切れる。
しかし、現金は36億ドルあり、資金繰りは安定している。また、Niktimvoのような新薬の上市は追い風だが、コスト上昇と競争は逆風だ。
同社は無配だが、2025年の自社株買いは総額5億ドルで、効率指標は改善し、ROEは15％に達したため、投資家はパイプラインの更新を注意深く見守る必要がある。しかし、資本構成は低いので、バランスシートは全体的に強い。
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