重要なポイント
- エンブリッジの配当利回りは現在6.1%と高い。
- 同社は30年連続で増配を続けており、今後も配当可能キャッシュフローとともに増配を続ける計画だ。
- エンブリッジは、安定したキャッシュフローと規制されたインフレ連動契約により、信頼できるインカムゲインとして際立っている。
- 配当重視のポートフォリオの有力候補であり、潜在的な購入機会を求めてウォッチリストに入れておく価値がある。
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エンブリッジは、北米のエネルギー・インフラにおけるその役割で広く知られているが、長年にわたって信頼できる配当銘柄にもなっている。
エンブリッジは、17,800マイル以上の液体パイプラインと76,000マイルの天然ガス送電を運営しており、規制契約からの安定したキャッシュフローに支えられている。そのため、安定した長期配当が期待でき、忍耐強い投資家にとってはバイ・アンド・ホールドの候補となる。
なぜENBの株価はこの1年で20％も上昇したのか？
エンブリッジの株価は、過去12ヶ月で20%上昇し、エネルギー・セクターの多くの同業他社を凌駕している。この好業績をもたらした要因をいくつか紹介しよう：
- 分配可能キャッシュフローの力強い成長：エンブリッジの配当可能キャッシュフローは前年比6%増となり、投資家に高配当の持続可能性を確信させた。
- 市場のボラティリティの中での安定性長期契約を結ぶ規制された公益事業のようなものであるエンブリッジは、市場が不透明で金利が上昇する中、ディフェンシブ・キャピタルを惹きつけた。
- 米国の大手ガス事業会社の買収投資家は、エンブリッジによる140億ドルでのドミニオンのガス事業資産の買収に好意的な反応を示し、同社の事業基盤と将来のキャッシュフローの可能性を拡大した。
アナリストは、エンブリッジは信頼できる長期的な配当支払者であり、現在では過小評価されている可能性があると見ている。
アナリストは今日の株価に10％のアップサイドがあると見ている
ウォール街のアナリストは現在、エンブリッジの平均目標株価を50ドル／株としており、2025年5月19日現在、45ドル／株前後で取引されていることから、株価は約11％上昇することになる。
上昇率が低いように見えるかもしれないが、エンブリッジが北米で最も信頼できる配当実績を持つ、安定したキャッシュを生み出す巨大インフラ企業であることは注目に値する。
5.7%の配当利回りと、インフレから保護されたキャッシュフローを持つエンブリッジは、長期配当投資家に堅実なトータルリターンを提供し続ける可能性がある。
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1: 配当利回り
エンブリッジの配当利回りは現在6.1%で、5年平均の6.9%をわずかに下回っている。
利回りが低いということは、株価が現在の価格で公正に評価されている可能性を示唆している。
しかし、70年以上途切れることなく配当金を支払い、30年間連続増配を続けているエンブリッジは、長期配当投資家にとって信頼できる選択肢であり続けている。
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2: 配当の安全性
2025年、エンブリッジは1株当たり2.71ドルの配当金を支払う一方、1株当たり4.10ドルの配当可能キャッシュを生み出すと予測されており、その結果、配当性向は約66％となる。これは、同社の目標であるDCFの60～70％の範囲内である。
エンブリッジは、実際のキャッシュ創出力をより適切に反映するため、1株当たり配当可能キャッシュを優先的な収益指標として使用している。分配可能キャッ シュは営業キャッシュフローにかなり似ており、営業キャッ シュフローは基本的に当期純利益に現金支出を伴わない費 用がいくつか上乗せされたものである。
エンブリッジはカナダの企業であるため、配当金はカナダドル建てでは増加しているが、米ドル建てでは為替変動により減少することがある。エンブリッジは30年連続で増配を続けており、今後もその傾向が続くと予想される。
アナリストは、2027年まで分配可能キャッシュと配当の両方が増加し続け、配当性向は健全な範囲を維持すると予想している。
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3: 配当成長ポテンシャル
過去5年間、エンブリッジの配当可能キャッシュは、時折好調な業績を示しつつも、1桁台前半で推移してきた。米ドル建ての配当金の伸びは、年率約10%から年率約3%に鈍化した。
今後3年間、配当可能キャッシュは年平均成長率4.6%で成長すると予想されるが、1株当たり配当金は年平均成長率3.1%と成長が鈍化すると予想される。
これは高利回り配当株としてはかなり健全な成長であり、エンブリッジに成長を続け、株主に長期的な成長をもたらす余地を与えている。
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エンブリッジは急成長株ではないが、必要不可欠なインフラ資産、安定したキャッシュフロー、長い増配の歴史を持ち、今後何年にもわたって株主に報い続ける基盤がある。
アナリストは現在のところ上値は限定的と見ているが、信頼できる配当と長期的な安定性を求める投資家にとっては、買い持ちする堅実な配当銘柄となるだろう。
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