主なポイント
- CrowdStrikeの株価は本日3.6%上昇した。同社がNVIDIAとのAIエージェントセキュリティに関する協業を拡大したためであり、同様にNVIDIAのセキュリティパートナーであるZscaler、Okta、Palo Alto Networksの株価も上昇した。
- この協業はCrowdStrikeのAIエージェントセキュリティ事業を拡大するが、NVIDIAは11社のサイバーセキュリティ企業をパートナーとして発表しており、この機会はCrowdStrikeに独占的なものではない。
- アナリストは、CrowdStrikeの売上高が2029年1月期までに90億2000万ドルとほぼ倍増すると予想しており、これらの見通しは今年ほとんど修正されていない。
- CrowdStrikeは予想PER161倍で取引されており、5年平均の115倍を大きく上回っている。そのため、12月初旬に予定されている次の決算発表が注目される。
CrowdStrike (CRWD) の株価は本日3.6%上昇した。同社がNVIDIA (NVDA) とのAIエージェントセキュリティに関する協業を「ソフトウェアからシリコンへ」拡大したためである。
そして、CrowdStrikeだけではなかった。同社は、NVIDIAが新たなOpenShell Reference Architectureへのサポート構築を発表した11社のサイバーセキュリティ企業の1社であり、Zscaler (ZS)（+5.7%）、Okta (OKTA)（+4.7%）、Palo Alto Networks (PANW)（+2.3%）も株価を上昇させた。
ソフトウェアからシリコンへ
本朝ベルリンで開催されたGTCにおいて、NVIDIAはOpenShell Reference Architectureを発表した。これはAIエージェントを安全に実行するためのフルスタックである。重要な要素はNVIDIA Sentryで、同社のBlueField-4チップ上で動作するソフトウェアであり、NVIDIAによれば、不正なエージェントをミリ秒単位で停止できるという。
その後、CrowdStrikeは、自社のAI検出・対応製品であるFalcon GuardianをOpenShellのランタイムソフトウェアに接続すると発表した。また、Falcon GuardianをBlueField-4上のSentryにも接続する計画である。
CrowdStrikeの発表において、同社の最高ビジネス責任者であるDaniel Bernard氏は控えめに表現しなかった：
「NVIDIAと共に、自律型AIのセキュリティ基準を確立しています。ソフトウェアにおける脅威の検出から、シリコンレベルでの阻止までです。」
ただし、シリコン部分はまだ計画段階であり、両社とも財務条件は開示していない。
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数字はまだ追いついていない
CrowdStrikeのビジネスはすでに堅調である：7月31日終了の四半期における純新規年間経常収益（Net New ARR）は3億3300万ドルと過去最高を記録し、前年同期比51%増となった。
アナリストは依然として、売上高が2026年1月期の48億1000万ドルから、2029年1月期には90億2000万ドルに成長し、年間約23%の成長を続けると予想している。
そして、ウォール街はこれらの予想をほとんど引き上げていない。株価が2026年に2倍以上になったにもかかわらずである。
一方で、投資家は高い評価を付けている。CrowdStrikeは予想PER161倍で取引されており、5年平均の115倍を大きく上回っている。
（2021年11月のピーク時の482倍にはまだ遠い。）
CrowdStrike株はすでに多くの期待を織り込んでいる
本日の発表により、CrowdStrikeは現在NVIDIAのOpenShellランタイムと統合し、シリコンレイヤーでのSentry統合はまだ計画段階である。また、CrowdStrikeはZscalerやOktaを含む、より広範なアーキテクチャをサポートする11社のサイバーセキュリティ企業の1社でもある。予想PER161倍で取引されている同社株は、CrowdStrikeがすでにこの市場を支配しているかのように評価されている。そのため、私はエージェントセキュリティが純新規ARRに反映されるのを待ってから、さらに買い増すことをお勧めする。
最初の機会は、10月31日終了の四半期の決算（12月初旬に予定）で訪れる。上方修正された年間34%の見通しを上回る純新規ARRの成長があれば、アナリストが90億2000万ドルという予測を引き上げる理由となるだろう。
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