CoreWeaveの主要統計
- CoreWeave株の価格変動：12
- 1月12日現在の株価： $90
- 52週高値：187ドル
- CRWVの目標株価:$122
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何が起きたのか？
コアウィーブ（CRWV）の株価は、ゴールドマン・サックスが中立評価と目標株価86ドルでカバレッジを開始した後、12％以上急騰しました。
マイケル・イントレーター最高経営責任者（CEO）がビッグ・テクノロジー・ポッドキャストに出演し、GPUの耐用年数と残存価値に関する投資家の懸念に反論したことが、株価上昇を後押しした。
こうした懸念はコアウィーブ株や他のAIインフラプレイにとって根強い逆風であったため、イントレーターCEOの自信は市場に響いたようだ。
中立」の格付けは刺激的に聞こえないかもしれないが、この動きはAIインフラ構築におけるコアウィーブの役割に対するウォール街の認識の高まりを反映したものであり、投資家は明らかにこの話を気に入ったようだ。
ゴールドマンのカバレッジ・ノートは、AWSやAzureといった従来のハイパースケーラーに対するCoreWeaveの主要な競争優位性として、「専用アーキテクチャ」を強調している。
同社は、大規模でカスタマイズ可能なGPUクラスターを迅速に提供できるCoreWeaveの能力が、供給に制約のあるAIコンピュート市場で優位に立つと考えている。フロンティアAIラボや企業が容量確保にしのぎを削る中、これは大きな意味を持つ。
ムーディーズは、今後5年間で少なくとも3兆ドルのデータセンター投資を予測するレポートを発表した。
コアウィーブは、今年だけでデータセンターに総額5,000億ドルを投じると予想される米国のハイパースケーラー6社のうちの1社に選ばれた。
このような組織的な検証（特に格付け会社による）は、AIインフラ・ブームが持続可能かどうかの懸念を和らげるのに役立った。
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CoreWeave株について市場が伝えていること
コアウィーブの株価が12％上昇したことは、負債と執行リスクに関する正当な懸念にもかかわらず、投資家が同社のビジネスモデルに自信を深めていることを示している。
ゴールドマンの中立格付けは、こうした懸念を反映している。コアウィーブは、2025年第3四半期時点でEBITDAに対して約6倍の純負債を抱えており、まだ規模を拡大している企業としてはレバレッジが大きい。
コアウィーブの収益成長は爆発的だ。同社は過去12ヶ月間で235％の収益成長を記録し、ゴールドマンは今期も166％の成長を見込んでいる。
特にコアウィーブの契約は長期的なテイク・オア・ペイ契約で、予測可能なキャッシュフローを生み出す仕組みになっている。
ゴールドマンはまた、CoreWeaveが高密度コンピュート以外の製品戦略を構築する初期段階にあることにも言及している。現在、同社は最も強力なGPUクラスターを備えたフロンティアAIラボやハイパースケーラーにサービスを提供することに注力している。
しかし、AI市場が成熟し多様化するにつれて、CoreWeaveは推論や企業ユースケースなど、より幅広いワークロードを取り込むために製品を拡大する必要があるだろう。これは課題であると同時にチャンスでもある。
投資家にとって重要なのは、CoreWeaveの株価がこの勢いを維持できるかどうかだ。同社は、GPUコンピュートへの飽くなき需要がある赤熱市場で事業を展開している。
しかし、同社はサプライチェーンの複雑さ、多額の負債、そしてハイパースケーラーが最終的に垂直統合型のキャパシティを構築するリスクも抱えている。12％の上昇は、市場が今のところ強気のケースに賭けていることを示唆している。
コアウィーブが大型契約を継続し、旧世代GPUの価格決定力を維持し、設備投資と収益の目標を達成できれば、コアウィーブの株価はここから大きく上昇する可能性がある。
しかし、需給関係が変化したり、建設の遅れが続いたりすれば、ゴールドマンが警告したボラティリティが顕在化する可能性がある。
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