キャンベル株の主な統計データ
- キャンベル株のYTD価格変化：-26
- 4月28日現在の株価：21ドル
- 52週高値：37ドル
- 目標株価： 24ドル
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何が起きたのか？
キャンベル（CPB）の株価は、バーンスタイン・ソシジェン・グループが同社をアウトパフォームからマーケットパフォームに格下げし、目標株価を27ドルから21ドルに引き下げたことで下落した。
株価は現在20.81ドルで取引されており、52週安値に危険なほど接近している。
- バーンスタイン社は、2024年5月に発表した当初のアップグレードテーゼは、単に実行されていないと述べた。問題は事業の複数の部分に広がっている。
- スープでは、キャンベルの主力ブランドはコンデンススープでシェアを回復している。
- 何が問題か？濃縮スープのサブカテゴリー自体が縮小しているのだ。つまり、市場が縮小している中でシェアを獲得しても、さほど針は動かないということだ。
- スナック菓子のセグメントは、事態がより厄介になるところだ。
- ケープコッドとケトルチップスはペプシコとウッツに負けており、2025年初頭までさかのぼると、売上はマイナス傾向にある。
- スナイダーズ・プレッツェルも1年以上低迷しており、市場シェアは前年比で340bp以上低下している。
- 経営陣は事業を安定させるためにスナイダーズ製品の値下げに着手しているが、マイナス傾向は続いている。
業績面では、
- 第2四半期の調整後EPSは0.51ドルで、予想の0.57ドルを下回った。
- 過去12ヶ月間の売上高は0.8％減の100.4億ドル。
- これを受けて、BofA、TDコーウェン、RBCキャピタルなど複数のアナリストが目標株価を引き下げた。BTIGは中立のレーティングでカバレッジを開始した。
明るい話題は、第2四半期に市場内消費を14.5％伸ばしたラオックスだ。経営陣はこのブランドから通年で一桁台後半の成長を目指しており、ミールス＆ビバレッジ部門における真の差別化要因であり続けている。
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キャンベル株について市場が伝えていること
キャンベルの株価は、過去1年間で43％近く下落した。現在の価格で7％を超える配当利回りは目を引く。
しかし、キャンベルの株価は、より意味のある戦略的転換なしにスナック事業が安定するかどうかという現実的な問題に直面している。
第2四半期決算説明会では、フレッシュベーカリー、チップス、プレッツェルのすべてに仕事が必要であることが明らかになった。経営陣は時間軸について現実的であり、意味のある改善は第3四半期よりも第4四半期の方が可能性が高いと指摘している。
キャンベル株は利回りベースでは割安に見えるかもしれないが、経営上の逆風は現実的であり、まだ解消されていない。
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キャンベルの株価はここからどれくらい上昇するのか？
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