インテル株の主要指標
- 先月のインテル株の価格変動：-17%
- 6月11日時点の$INTC株価：107ドル
- 過去52週間の高値：133ドル
- $INTC 目標株価：92ドル
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何が起きたのか？
木曜日のプレマーケット取引で、インテル（INTC）の株価は約3%急騰した。これはバンク・オブ・アメリカが大胆な判断を下したためだ。同社は格付けを「アンダーパフォーム」から「バイ」へと一気に引き上げ、ダブルアップグレードを行った。また、目標株価も96ドルから135ドルに引き上げた。
アナリストのヴィヴェック・アーヤ氏とそのチームは、業界全体で生産能力が逼迫している中、インテルが最先端のウェハーと高度なパッケージングを供給できる能力に対し、より高い確信を持つようになったと述べた。
また、AIワークロードがCPUの役割がより大きくなる「エージェント型コンピューティング」へと移行する中、はるかに大きな市場機会が生まれていると指摘した。
同チームは、インテルの利益予想を大幅に上方修正した。
同チームは現在、同社が2030年までに1株当たり利益（EPS）6ドル以上を達成できると見ており、これは従来の予想である3～4ドルから上方修正されたものである。
また、Cadence 14AノードのIP契約やTerafabとの提携を、インテルの外部ファウンドリ事業が本格的な勢いをつけつつある兆候として挙げた。
これは、インテル自身の経営陣が第1四半期の決算説明会で述べた内容と一致している。
- CEOのリップ・ブー・タン氏は、インテル18Aプロセスの歩留まりが社内目標を上回って推移しており、インテル14Aプロセスは開発の同段階における18Aよりもすでに良好な推移を見せていると述べた。
- CFOのデビッド・ジンズナー氏は、事業全体を通じて需要が依然として供給を上回っていることを確認し、インテルの出荷可能量と顧客の要望との差は「B」で始まる、つまり数十億ドル規模であると述べた。
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インテル株について市場が示唆すること
インテル株は現在進行形の業績回復ストーリーであり、今回の格上げは、ウォール街の大手証券会社が「転機を迎えた」と公言する用意ができたことを示すものだ。
「アンダーパフォーム」から「バイ」へのダブル格上げは稀なケースだ。これは単なる定例的な見直しではなく、投資判断における重要な転換を示唆している。
第1四半期の業績がこれを裏付けている。
- インテルは136億ドルの売上高を計上し、自社予想の中間値を大幅に上回りました。
- AI関連事業は現在、売上高の60％を占めており、前年同期比で40％増加した。
- データセンター部門は前年同期比22％増となった。
- インテル株は長年にわたり売られ続けていたが、バンク・オブ・アメリカのこの判断は、最悪の局面は脱したとの直接的な賭けである。
主要なリスクは依然として残っている。インテルは依然として18Aプロセスの量産拡大を進めており、資金を消費し続けており、サーバー用CPUや拡大するArmベースのチップ市場においてAMDとの競争を続けている。
製品事業とファウンドリ事業の双方における実行力が、今回の格上げが長期的に正当化されるかどうかを決定づけることになる。
しかし現時点では、インテル株はウォール街で最も注目される半導体アナリストの一人から、明確な信頼の投票を得ている。
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