CipherDigital株の主要指標
- 過去5日間のサイファー・デジタル株価の変動率：-16%
- 5月22日時点の$CIFR株価：21ドル
- 過去52週間の高値：29ドル
- $CIFR 目標株価：$32
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何が起きたのか？
Cipher Digital（CIFR）の株価は水曜日に約9%下落した モルガン・スタンレーが モルガン・スタンレーが格下げしたことを受けて下落した。
モルガン・スタンレーによる目標株価の引き下げが、さらなる売り圧力を加えた。アナリストのスティーブン・バード氏は、目標株価を53.50ドルから48.50ドルに引き下げた。
しかし、この引き下げは、H.C.ウェインライトが第1四半期の決算発表直後に逆の判断を下し、目標株価を25ドルから30ドルに引き上げ、「買い」評価を維持した直後のことだった。
大半のアナリストは依然として強気の見通しを維持しており、平均目標株価は約32ドルで、ここから上昇余地があることを示唆している。
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市場が示すサイファー・デジタル株の行方
サイファー・デジタルの株式が、依然として正当なAIインフラ関連銘柄である理由は以下の通りだ。
同社は、投資適格格付けを持つハイパースケーラー3社と、長期のデータセンター賃貸契約を締結している。契約先には、バーバー・レイク（Barber Lake）およびブラック・パール（Black Pearl）におけるGoogleとAWSに加え、新たに明らかになったスティングレイ（Stingray）でのAWSとの契約も含まれる。
これらのリース契約は、10～15年の基本リース期間において、約114億ドルの契約収益を生み出すと見込まれています。これは単なる推測ではありません。これらはすでに署名済みの契約です。
第1四半期の売上高は3,480万ドルとなり、前四半期の6,000万ドルから減少した。しかし、この減少は計画されたものだった。
サイファー社は、ブラック・パールでのビットコイン採掘を意図的に停止し、同施設をデータセンターへと転換しました。
契約ベースの年換算純営業利益は、2026年後半から2036年にかけて約7億8,700万ドルに達し、2035年までに8億9,200万ドルへと成長すると見込まれています。
強気の見通しは単純明快だ。AI向けコンピューティング需要は供給を大幅に上回っている。サイファーは、競合他社が一朝一夕に再現できない長期的な送電網へのアクセス権を保有し、テキサス州西部における希少な電力を掌握している。
現在、2つのデータセンターが建設中であり、いずれも予定通り進捗している。経営陣はEPSが黒字に転じ、2027年第1四半期までに0.36ドルに達すると予想している。
弱気材料も明白だ。建設および実行リスクは現実のものだ。
同社はプロジェクト債に関連して約52億ドルの負債を抱えている。そして、本日の株価下落は、マクロ経済やセクターのセンチメントが変化した際、Cipher Digitalの株価がいかに急速に変動し得るかを示している。
AIインフラへの需要が持続すると考える投資家にとって、Cipher Digitalの資産基盤と契約済みのキャッシュフローは、このテーマに投資する上で最も興味深い中堅企業の一つとなっています。
サイファー・デジタルの株価はここからどれほど上昇する可能性があるか？
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