Arm Holdings株の主要統計
- 過去6か月間のArm Holdings株価変動: 92%
- 9月16日時点の$ARM株価: $244
- 52週高値: $453
- $ARM株価目標: $289
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何が起きたのか？
Arm Holdings (ARM)株が注目を集めている。背景には、Rene Haas CEOがCNBCのJim Cramerの「Mad Money」で、Armの新しいAGI CPUチップに対するウォールストリートの需要期待を満たすことへの自信が高まっていると語ったことがある。「我々は好調に感じている。本当に好調だ」とHaas氏は述べた。
これは重要だ。なぜなら、Armの初の自社開発データセンター向けチップにとって、需要が問題になったことは実際には一度もなかったからだ。
真の問題は供給だった。チップメーカーがすべて限られた生産ラインを奪い合う状況下で、Armが実際に十分な製造能力を確保し、その需要を実際の収益に変えられるかどうかである。
その賭けは大きい。Armは常に、チップ設計を他社にライセンスすることで収益を上げてきた。
AGI CPUは異なる。これはArmが初めて完全なチップを販売するもので、ビジネスの仕組みにおける真の転換点だ。
5月、ArmはAGI CPUに対する20億ドルの需要が見込めると発表し、3月にチップを初発表した際の10億ドルという数字の2倍を示した。
その後、Arm Holdings株は10%下落した。同社が供給面の調整を進めながらも、公式な業績見通しを10億ドルのまま据え置いたためだ。
7月の決算説明会までに、その見通しは改善した。経営陣は十分な供給を確保する自信が高まったと述べ、Arm Holdings株は翌セッションで7%以上上昇した。
説明会で、Rene Haas CEOは、5月から7月の間に20億ドルという数字を達成する自信が高まったと述べた。水曜日には、それ以来さらに自信が高まったと語った。
基盤となるビジネスも堅調な四半期を記録した。
- 総売上高は12億9000万ドルに達し、前年同期比22%増。
- ロイヤルティ収入は22%増の7億1500万ドル。データセンター向けロイヤルティは、ArmのNeoverseチップ設計を採用する顧客が増加したことで、再び2倍以上に増加。
- ライセンス収入は23%増の5億7400万ドルで、第1四半期の記録を更新。
- 四半期のフリーキャッシュフローは6億6500万ドル。
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市場がArm Holdings株について伝えていること
最近の勢いにもかかわらず、Arm Holdings株は年初の大幅な上昇後の6月の高値452ドルから依然として約45%下落している。
Jim CramerのCharitable Trustは、その急騰後に利益確定のためポジションを解消したが、Armは同トラストのウォッチリストに残っている。
市場からのメッセージは、慎重な再評価のプロセスにあるようだ。
投資家は、Armが成長する需要パイプラインを実際に出荷されたチップと計上収益に転換するのを見届けてから、完全に株価を再評価したいと考えている。
Haas氏が5月の「見通し」から7月の「高まった自信」、そして現在9月の「さらに高まった自信」へと繰り返し、エスカレートする自信を示していることは、供給の見通しが改善し続けていることを示唆している。
しかし、ArmがAGI CPUの出荷に関する確固たる数字を報告するまでは、株価の回復は高値への直線的な戻りではなく、慎重な段階を経て続く可能性がある。
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