アボット社の主要統計データ
- 52週レンジ： 100.9ドル～139.1ドル
- 現在の株価: 102.9ドル
- ストリート・ハイ・ターゲット:$
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何が起きたか？
多角的な医療機器・診断会社であるアボット・ラボラトリーズ（ABT）は、3月23日に230億ドルでのエグザクト・サイエンシズの買収を完了し、コログアードとオンコタイプDXを手に入れ、600億ドル規模の米国がん検診市場に直接参入した。
アボット社は、2029年満期3.7％債から2066年満期6.0％債までのトランシェをカバーする、3月9日に締め切られた200億ドルのシニアノートの募集でこの取引の資金を調達し、同時に2026年のエグザクト・サイエンシズの増収約30億ドルと0.20ドルの調整後EPS希薄化の指針を示した。
アボット社の持続血糖モニター事業であるFreeStyle Libreは、リアルタイムで血糖値を測定するウェアラブルセンサーで、現在年間76億ドルの売上を計上しており、2025年度には17％成長し、3年連続で年間10億ドル以上のCGM売上増となった。
ロバート・フォード会長兼最高経営責任者（CEO）は、2025年第4四半期の決算説明会で、「がん診断は、社会にとって、つまり世界社会にとって、非常に重要な臨床的・医療的ニーズになる」と述べ、アボット社が3月30日に、北米の1,600の地域がん医療センターと4,700の医療機関にサービスを提供しているフラットアイアン・ヘルス社のOncoEMRプラットフォームに、プレシジョン・オンコロジー検査オーダーを統合したことと直接結びつけている。
4月16日に発表されるアボット社の2026年第1四半期決算は、買収後の最初の試金石となる。経営陣は、調整後EPS成長率10％（中間値）、エグザクト・サイエンシズの売上高30億ドル、CGMをまだ使用していない500万人のSGLT2ユーザーをターゲットとしたデュアル・グルコース・ケトン・センサーに関するFDA決定待ち、積極的な自社株買い戻しプログラムの残額67億ドルを予想している。
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ABT株に対するウォール街の見方
アボット社が3月23日に実施した230億ドル規模のExact Sciences社の買収により、がん診断薬の収益が30億ドル増加し、2026年の総収益成長率は推定14.2%に加速する。
エグザクト・サイエンシズの貢献、FreeStyle Libre CGMの76億ドルの基盤が10％台前半から半ばで成長すること、前年のCOVIDと中国VBP診断の逆風9億ドルを克服することなどが主な要因。
ABTを担当するアナリスト25人のうち、買い16人、アウトパフォーム6人に対し、ホールドはわずか7人、売りはゼロで、平均目標株価は132.28ドルと、4月2日の終値102.87ドルから28.6％の上昇を示唆している。
アナリストの下値113.00ドルと上値158.00ドルの間のスプレッドは、まさにストーリーの中にすでにある2つの二律背反の結果を反映している：下値アンカーはリブレ3リコール訴訟エクスポージャーと栄養回復の実行であり、上値ケースはCGM非インシュリン償還拡大とExact Sciences統合のアウトパフォームである。
評価モデルは何を示しているか？
TIKRのミッドケース・モデルでは、2030年までの売上高年平均成長率7.0%、EPS年平均成長率6.0%を前提に、2030年12月31日までに150.64ドルを目標としている。
ABTの株価は現在、18.8倍（5.47ドル）の水準で取引されており、過去の高成長サイクルにおける22～25倍の水準からすると、かなり割安である。
フリー・キャッシュ・フロー（資本的支出後に事業が生み出す実際の キャッシュ）は、TIKRの予想通り、2025年の74億ドルから2026 年には92億ドルになると推定される。
ロバート・フォード最高経営責任者（CEO）は、エグザクト・サイエンシズを「全く新しい成長分野」と位置づけ、3月30日の4,700のプロバイダーにまたがるフラットアイアンのOncoEMR統合に直接結びつけている。
唯一のブレークリスクは栄養だ：フォードは、同事業が意図的な価格引き下げを吸収して販売量を回復させるため、上半期の業績が厳しいものになるとの見通しを示しており、回復が予想より遅れれば、2026年の14.2%増収予想が圧迫されることになる。
アボット社が4月16日に発表する2026年第1四半期決算は、買収後初の決算発表であり、注目すべき数字は、イグザクト・サイエンシズが、通期0.20ドルというガイダンス以上に希薄化することなく、第1四半期のEPSガイダンスレンジである1.12～1.18ドルに貢献するかどうかだ。
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