Introducing Valuation Models! 
重要なポイント
- ペイパルは14倍と割安で、アナリストは年間11％の利益成長と30％以上のアップサイドを予想している。
- 億万長者の投資家がピンドゥオデュオを買っており、アナリストは30％近く上昇すると見ている。
- ユナイテッドヘルス・グループは長期的に好調で、アナリストは株価はここから30％上昇すると見ている。
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株式市場は短期的なノイズに満ちているが、時には強いビジネスが長期的な可能性からディスカウントされて取引されることもある。
アナリストによれば、これら3銘柄は割安に見える優良企業である。
1：ペイパル（PYPL）
ペイパルは長年デジタル決済のリーダー的存在だったが、株価は史上最高値から70％以上も下落している。
アップルペイ、ヴェンモ、その他のフィンテック・プラットフォームとの競争が激化しているにもかかわらず、ペイパルは着実な成長を続ける収益性の高い事業であり、資本利益率は常に10％を超えている。
現在、アナリストの平均目標株価は1株当たり95ドルで、これは現在の株価を35％程度と見ていることを意味する。
ペイパルの魅力とは？
- 株価は利益のわずか14倍で取引されており、これは歴史的に低いバリュエーションである。
- アナリストは今後3年間、毎年10％以上の収益成長を見込んでいる。
PayPalは依然としてデジタル決済の主要プレーヤーであり、低いPERと期待される収益成長により、この水準では絶好の買い材料となりうる。
2：ピンドゥオデュオ（PDD）
Pinduoduoは中国で最も急成長しているEコマース・プラットフォームの一つで、ユニークなソーシャル・ショッピング体験を通じて割引商品を提供している。
マイケル・バリー（サイオン・アセット・マネジメント）やデビッド・テッパー（アパルーサ・マネジメント）といった億万長者投資家は、前四半期にピンドゥオデュオの株を購入した：
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残念ながら、株価は過去3ヶ月で20％以上上昇しており、以前ほど割安ではない。
しかし、アナリストの平均目標株価は147ドルで、まだ30％近い上昇余地があると見ている。
同社は中国以外にも事業を拡大し、グローバルなeコマース事業を拡大する可能性があり、株価にはまだ大きな上昇余地がある。
3：ユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH）
ユナイテッドヘルス・グループは米国最大の医療保険会社であり、保険サービスとヘルスケアソリューションを提供している。
過去10年間、株価は年率16％の成長を遂げ、長期的な成長を続けてきた。この長期的な成長は、同社が過去10年間で平均20％近い資本利益率を達成したことによる。長期的には、株式の年間リターンは年間総資本利益率に引き寄せられる傾向がある。
この3ヶ月で株価は20％以上下落しており、ユナイテッドヘルス・グループは買うに値する銘柄に見える。
現在、アナリストの平均目標株価は1株当たり637ドルで、株価の上昇率を30％以上と見ていることになる。
ユナイテッドヘルスはヘルスケアで圧倒的な力を持ち、優れた収益性を持っている。割安なうちに長期的な複合企業を購入する絶好の機会かもしれない。
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