ELFの主要統計
- ELF株の1日の 価格変動:9.7%
- 現在の株価：112ドル
- 52週高値：172ドル
- ELFの目標株価: 134ドル
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何が起こったのか？
E.l.f.ビューティー（ELF）の株価は、モルガン・スタンレーがレーティングをイコールウェイトからオーバーウェイトに引き上げ、コンセンサス収益予想が “低すぎる “と主張したことを受けて、月曜日に9％以上急騰した。
ELFの株価アップグレードは、化粧品会社が中国からの輸入品に対する新関税の影響で20％の減益という混迷した第1四半期決算を発表した後に行われた。
製品の約75％を中国から仕入れている同社は、中国からの輸入品に対して55％もの高関税を課せられている。
しかし、ELFは一株当たり0.84ドルというウォール街の業績予想を上回り、3億5370万ドルの売上高はコンセンサス予想と一致した。
ELFは関税の不透明性から通期ガイダンスの提示を避けたが、上半期の売上高成長率は9％以上、調整後EBITDAマージンは20％を見込んでいる。
タラン・アミン最高経営責任者（CEO）は、E.l.f.はその価値提案を維持しつつ関税コストを相殺するため、製品ライン全体で1ドル値上げし、製品の75％を10ドル以下に抑えたと述べた。
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ELF株について市場が語っていること
モルガン・スタンレーの強気スタンスは、米国での販売減速、価格上昇、最近のロード社買収に対する投資家の懸念が誇張されすぎているとの自信を反映している。
投資会社は、値上げによる需要減退の懸念は誇張されすぎていると主張し、e.l.f.は過去の値上げにおいて弾力性のモデルよりも良い結果を出しており、21年の歴史の中で3回しか値上げをしていないと指摘した。
このアップグレードは、先週完了したローデ社買収の変革の可能性を浮き彫りにしている。ハイリー・ビーバーによって設立されたローデ社は、消費者への直接販売のみにより、わずか10種類の商品で3年間で2億1200万ドルの売上を上げた。
モルガン・スタンレーは、Rhodeが9月に米国とカナダのセフォラ全店舗で発売され、同ブランドが初めて実店舗を持つことになることから、大きな拡大の可能性があると見ている。
エルフの株価は昨年のピークから約50％下落したにもかかわらず、26四半期連続で売上を伸ばし、市場シェアを拡大し、市場支配力を示し続けている。
同社は、カラー化粧品で約15％のシェアを獲得し、3年前の2倍以上となる全国シェアNo.1の地位を維持している。
モルガン・スタンレーによるELF株の2027年調整後EBITDA予想は、ウォール街のコンセンサスを18%上回っている。これは、ローデ社からの予想以上の貢献、値上げ効果、短期的なボラティリティにもかかわらず堅調な基本事業業績への期待を反映している。
変動が続いているにもかかわらず、ELF株は過去5年間で480％以上のリターンを株主に還元している。
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