Statistiche chiave per il titolo Axon Enterprises
- Variazione di prezzo a 1 giorno per le azioni Axon: -9,4%.
- Prezzo delle azioni di $AXON al 5 novembre: $639,53
- Massimo della settimana 52: $886
- Obiettivo di prezzo per le azioni Axon: $879,60
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Cosa è successo?
Le azioni di Axon(AXON) sono crollate di oltre il 9% mercoledì dopo che il produttore di Taser e telecamere per il corpo ha mancato le aspettative di profitto per il terzo trimestre, appesantito dai costi tariffari che hanno colpito i margini per il primo trimestre completo.
L'azienda ha registrato un utile rettificato di 1,17 dollari per azione, ben al di sotto degli 1,54 dollari attesi da Wall Street. I margini lordi rettificati sono scesi di 50 punti base rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 62,7%, e il direttore finanziario Brittany Bagley ha attribuito la colpa direttamente ai dazi.
Il fatturato è stato di 711 milioni di dollari, in crescita del 31% rispetto all'anno scorso e leggermente superiore ai 704 milioni di dollari previsti dal consenso. Il software e i servizi hanno fatto da traino con una crescita del 41% a 305 milioni di dollari.
Il settore dei dispositivi connessi, che comprende i taser e le apparecchiature di contrasto ai droni, è cresciuto del 24% a 405 milioni di dollari, ma ha subito l'impatto delle tariffe.
L'azienda ha registrato una perdita netta di 2,2 milioni di dollari, pari a 0,03 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 67 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente. La perdita è stata causata dall'aumento degli investimenti in R&S e dai costi legati alle acquisizioni.
Axon ha alzato la sua previsione di fatturato per l'intero anno a 2,74 miliardi di dollari da un precedente intervallo di 2,65-2,73 miliardi di dollari.
Anche le previsioni di fatturato per il quarto trimestre, pari a 750-755 milioni di dollari, hanno superato le stime degli analisti, che si aspettavano 746 milioni di dollari.
L'azienda ha annunciato l'acquisizione di Carbyne, una piattaforma per le comunicazioni di emergenza, in un accordo del valore di 625 milioni di dollari, che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2026.
Insieme alla recente acquisizione di Prepared, Axon si sta spingendo in modo significativo verso la tecnologia dei call center 911.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Axon
Il forte calo delle azioni Axon mostra che gli investitori sono preoccupati per la pressione sui margini dovuta alle tariffe, anche se la storia di crescita della linea superiore rimane intatta. Bagley ha definito l'impatto sui margini un "aggiustamento una tantum" che ora è incorporato nel modello, supponendo che le tariffe rimangano in vigore.
Il mancato guadagno è arrivato nonostante la forte esecuzione operativa. Secondo il presidente Josh Isner, le prenotazioni annuali sono aumentate di oltre il 30% e continuano ad accelerare.
Il prodotto software AI Era Plan dell'azienda sta per contribuire a oltre il 10% delle prenotazioni statali e locali degli Stati Uniti quest'anno.
L'attività internazionale ha portato a due dei 10 principali contratti nel terzo trimestre, tra cui un contratto cloud a nove cifre in Europa chiuso a ottobre.
Due dei 10 contratti più importanti del terzo trimestre hanno superato i 600 dollari al mese per utente, moltiplicati rispetto alle medie attuali.
Le prenotazioni delle correzioni sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente, mentre i nuovi prodotti come Fusus e Dedrone hanno registrato un salto di tre volte.
L'amministratore delegato Rick Smith ha sottolineato che l'opportunità del 911 rappresenta la prossima grande espansione dell'ecosistema di Axon al di là delle body camera e dei taser.
L'azienda sta essenzialmente costruendo "il sistema nervoso della moderna agenzia di polizia", collegando tutto, dalle chiamate al 911 ai droni alle telecamere per il corpo degli agenti.
Il vento contrario alle tariffe sembra essere un problema di margine a breve termine piuttosto che un problema commerciale fondamentale.
Bagley si aspetta che l'attività di software a più alto margine compensi la pressione sui margini esercitata dai dispositivi connessi nel corso del tempo, poiché il software continua a crescere più rapidamente dell'hardware.
I margini EBITDA rettificati si sono attestati al 24,9% e l'azienda ha mantenuto il suo obiettivo di margine del 25% per l'intero anno, nonostante l'impatto delle tariffe.
Isner si è detto fiducioso per il 2026, affermando: "Non ho dubbi che realizzeremo un altro anno da record", pur sottolineando che l'azienda "non è ancora vicina al suo massimo potenziale".
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