Statistiche chiave per il titolo Arm Holdings
- Variazione di prezzo pre-mercato per le azioni Arm Holdings: 5,6%
- Prezzo delle azioni $ARM al 5 novembre: $160
- Massimo di 52 settimane: $183
- Obiettivo di prezzo del titolo $ARM: $158
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Cosa è successo?
Le azioni di Arm Holdings(ARM) sono in rialzo di quasi il 6% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che la società produttrice di chip ha riportato risultati per il secondo trimestre superiori alle aspettative e ha emesso una forte guidance per il terzo trimestre, trainata dal boom dell'AI.
La società ha registrato un fatturato di 1,14 miliardi di dollari, con un aumento del 34% rispetto all'anno precedente e superando le stime degli analisti di 1,06 miliardi di dollari. Gli utili sono stati pari a 0,22 dollari per azione, battendo facilmente il consenso di 0,13 dollari. Per Arm si tratta del terzo trimestre consecutivo con ricavi superiori a 1 miliardo di dollari.
Per il trimestre in corso, Arm ha previsto un fatturato di 1,23 miliardi di dollari a metà strada, nettamente superiore alle stime di Wall Street di 1,1 miliardi di dollari.
L'amministratore delegato Rene Haas ha dichiarato agli investitori che la domanda per i prodotti Compute Subsystems dell'azienda, così come la spesa più ampia per l'intelligenza artificiale, ha alimentato le previsioni ottimistiche.
I ricavi da royalty hanno raggiunto la cifra record di 620 milioni di dollari, con un aumento del 21% rispetto allo scorso anno, grazie alla crescita di smartphone, data center, automotive e IoT.
Le royalties per i data center sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente, in quanto gli hyperscaler, tra cui Google, Amazon e Microsoft, hanno incrementato le loro implementazioni di chip basati su Arm.
I ricavi da licenze sono aumentati del 56% a 515 milioni di dollari, grazie alla tempistica dei contratti di alto valore e all'espansione degli accordi di servizi di progettazione con SoftBank e altri partner.
Cosa ci dice il mercato sul titolo ARM
La forte reazione del titolo ARM dimostra che gli investitori sono sempre più fiduciosi nel posizionamento dell'azienda nell'ambito della costruzione di infrastrutture AI.
Haas ha sottolineato che il consumo di energia è diventato il principale collo di bottiglia per i data center, il che gioca a favore dei punti di forza di Arm nei progetti di chip ad alta efficienza energetica.
Secondo l'azienda, i processori Axion di Google basati su Arm offrono un'efficienza energetica superiore del 60% rispetto a chip analoghi di Intel o AMD. Questo vantaggio in termini di efficienza sta portando a una rapida adozione, tanto che Arm prevede che la sua quota di CPU nei principali data center hyperscale raggiungerà quasi il 50% nel 2025.
Le 19 licenze di Compute Subsystems firmate da 11 aziende rappresentano un cambiamento significativo nel modello di business di Arm.
Questi progetti di chip più completi generano royalties più elevate e tempi di commercializzazione più rapidi per i clienti. Gli ultimi chip Exynos di Samsung, che utilizzano la tecnologia CSS, offrono prestazioni AI migliori del 40% rispetto alle generazioni precedenti.
Haas ha anche confermato che l'azienda continua a esplorare la possibilità di costruire i propri chip piuttosto che limitarsi a concedere in licenza i progetti: un potenziale cambio di rotta che potrebbe aprire nuovi flussi di entrate oltre alle tradizionali licenze e royalties.
Con l'Intelligenza Artificiale che spinge una domanda di calcolo senza precedenti e l'efficienza energetica che diventa fondamentale, Arm sembra ben posizionata per conquistare una quota significativa nel mercato dei data center, mantenendo al contempo il suo dominio sugli smartphone.
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Quanto rialzo ha il titolo ARM da qui in poi?
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