Statistiche chiave per il titolo Oracle
- Variazione del prezzo delle azioni Oracle nell'ultimo anno: 18%.
- Prezzo delle azioni $ORCL al 23 dicembre: $195
- Massimo di 52 settimane: $346
- Obiettivo di prezzo del titolo $ORCL: $291
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Cosa è successo?
Il titolo Oracle(ORCL) è sotto pressione negli ultimi mesi, con un calo del 40% rispetto ai massimi storici. Nonostante i solidi risultati del secondo trimestre, con un aumento del 33% del fatturato cloud e del 13% del fatturato totale, il titolo Oracle è stato coinvolto nell'incertezza del mercato sugli investimenti in infrastrutture AI.
Nel corso del trimestre l'azienda ha annunciato un massiccio aumento di 68 miliardi di dollari di obblighi di prestazione rimanenti (RPO), principalmente grazie agli accordi con Meta, NVIDIA e OpenAI.
Sebbene questo portafoglio segnali una forte domanda futura, alcuni investitori sono preoccupati per il rischio di concentrazione rappresentato da OpenAI, che rappresenta una parte significativa dei contratti di Oracle per l'infrastruttura AI.
Il titolo Oracle è sceso di oltre il 20% rispetto ai massimi di 52 settimane, in quanto il mercato sta valutando i pesanti piani di spesa in conto capitale dell'azienda.
Il management prevede per l'anno fiscale 2026 una spesa in conto capitale superiore di circa 15 miliardi di dollari rispetto alle previsioni precedenti, per sostenere il rapido sviluppo dei data center AI.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Oracle
Il calo delle azioni Oracle suggerisce che gli investitori sono alle prese con due narrazioni contrastanti.
- Da un lato, Oracle si sta chiaramente aggiudicando importanti contratti per l'infrastruttura AI e sta crescendo più velocemente dei suoi concorrenti nell'infrastruttura cloud.
- Dall'altro lato, la natura ad alta intensità di capitale di questa attività e la concentrazione su pochi grandi clienti sollevano dubbi sulla redditività e sul rischio.
Tuttavia, Michael Turrin, analista di Wells Fargo, sostiene che il recente crollo del titolo Oracle sia "esagerato". In una nota ai clienti, Turrin ha mantenuto il rating Overweight e l'obiettivo di prezzo di 280 dollari, stimando che OpenAI potrebbe contribuire al 25-30% degli utili di Oracle entro l'anno fiscale 2028-2030.
Vede "significativi guadagni di quote di mercato" in vista, dato che l'infrastruttura AI è ancora agli "inizi".
I dirigenti di Oracle hanno sottolineato, nel corso della conferenza stampa, che hanno a disposizione diverse opzioni di finanziamento per finanziare la crescita, mantenendo il rating del debito investment-grade.
L'azienda ha anche sottolineato che gran parte della nuova RPO può essere monetizzata rapidamente, con 4 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi previsti nell'anno fiscale 2027.
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