Statistiche chiave per il titolo WEC Energy
- Performance degli ultimi 30 giorni: 5%
- Intervallo di 52 settimane: da $101 a $118
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 140 dollari
- Rialzo implicito: 22%
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Cosa è successo?
Il titolo WEC Energy Group è salito di circa il 5% negli ultimi 30 giorni, finendo vicino a 114 dollari per azione, grazie alla reazione degli investitori ai risultati più solidi degli utili, all'accelerazione della domanda di data center e all'espansione dei piani di investimento.
Il titolo è salito dopo che WEC ha riportato un EPS rettificato per il 2025 di 5,27 dollari, con un aumento di 0,39 dollari o dell'8% rispetto all'anno precedente, ha riaffermato la guidance per il 2026 di 5,51-5,61 dollari per azione e ha aumentato il piano quinquennale di investimenti a 37,5 miliardi di dollari.
Il management ha aggiunto 500 megawatt legati a Microsoft, portando la crescita prevista della domanda elettrica a 3,9 gigawatt e sostenendo un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari.
L'amministratore delegato Scott Lauber ha dichiarato che "tutti questi sviluppi ci danno ancora più fiducia nel nostro tasso di crescita annuale composto dell'EPS a lungo termine del 7%-8%, con un'accelerazione verso la metà superiore dell'intervallo a partire dal 2028".
Il posizionamentoistituzionale ha rafforzato il tono costruttivo. Envestnet Asset Management ha aumentato la sua partecipazione a 3.046.591 azioni per un valore di circa 349,1 milioni di dollari, PNC Financial Services ha aumentato le sue partecipazioni a 2.589.930 azioni per un valore di circa 296,78 milioni di dollari e Reaves W H & Co. ha avviato una nuova posizione di 236.000 azioni per un valore di circa 27,04 milioni di dollari.
Gli investitori istituzionali possiedono ora circa il 77,2% della società, a testimonianza della continua convinzione dei grandi azionisti.
WEC ha inoltre aumentato il suo dividendo trimestrale del 6,7%, portandolo a 0,9525 dollari per azione, pari a 3,81 dollari annualizzati, rafforzando il suo profilo di reddito.
Sebbene l'amministratore delegato Scott Lauber abbia venduto 8.089 azioni a 110,70 dollari, riducendo la sua partecipazione a 66.801 azioni, la transazione è stata modesta rispetto alla proprietà complessiva e non ha modificato sostanzialmente il sentimento degli investitori.
WEC Energy è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 5,7%.
- Margini operativi: 30.7%
- Multiplo P/E di uscita: 20,1x
Lacrescita dei ricavi è sostenuta dall'espansione della base tariffaria regolamentata legata al piano quinquennale di capitale da 37,5 miliardi di dollari di WEC, che comprende l'ammodernamento della rete, la generazione di gas naturale, lo stoccaggio di GNL e gli investimenti nelle energie rinnovabili inseriti in quadri normativi approvati.
Lo sviluppo dei centri dati rappresenta un motore di crescita strutturale. I 500 megawatt aggiuntivi legati a Microsoft e i 3,9 gigawatt totali di domanda previsti nel piano quinquennale ampliano la base tariffaria e migliorano l'utilizzo degli asset a lungo termine, sostenendo una crescita prevedibile degli utili al di là delle tendenze tradizionali del carico delle utility.
La durata del margine riflette il modello regolamentato, in cui i casi tariffari costruttivi e i meccanismi di recupero dei costi consentono a WEC di ottenere rendimenti autorizzati sul capitale investito.
Con l'entrata in servizio dei progetti tra il 2026 e il 2030, la leva operativa migliorerà e sosterrà l'obiettivo di crescita dell 'EPS a lungo termine del 7%-8% fissato dal management.
Nei prossimi 12 mesi, i risultati saranno guidati dall'esecuzione dei progetti di capitale, dalle approvazioni normative in Wisconsin e Illinois e dalla continua costruzione di centri dati che convertono la domanda prevista in attività in servizio.
Il dividendo rimane sostenuto da un flusso di cassa operativo stabile, con un rendimento del 3,33% e un payout ratio del 73,7% allineato agli obiettivi politici a lungo termine.
Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di 140 dollari, che implica un rialzo totale del 22% circa e un rendimento annualizzato del 7,3% fino al 2026, indicando che il titolo appare sottovalutato ai prezzi attuali.
I risultati del prossimo anno dipendono dalla conversione dell'impiego di capitale in crescita della base tariffaria e dal continuo sostegno normativo.
L'espansione dei data center rafforza la visibilità degli utili a lungo termine.
Gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel gas migliorano il mix di generazione, sostenendo al contempo i rendimenti consentiti.
La crescita dei dividendi rimane sostenuta da flussi di cassa stabili e da un finanziamento disciplinato.
Ai livelli attuali, WEC appare sottovalutata, con una performance guidata dall'esecuzione della base tariffaria e dalla crescita strutturale della domanda piuttosto che dall'espansione multipla.
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