Statistiche chiave per il titolo Meta
- Performance di questa settimana: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $480 a $796
- Prezzo attuale: 656 dollari
Cosa è successo a Meta Stock?
Meta Platforms(META) ha chiuso ieri a 656 dollari e questa settimana ha guadagnato il 3% grazie a un accordo con Nvidia per 50 miliardi di dollari, a un importante processo sulla tossicodipendenza giovanile con la testimonianza in diretta di Zuckerberg e a nuovi acquisti istituzionali da parte di Pershing Square, tutti avvenuti nella stessa finestra di 72 ore.
Il 17 febbraio 2026 Nvidia(NVDA) ha annunciato un accordo pluriennale per la fornitura a Meta di milioni di chip per l'intelligenza artificiale, tra cui gli attuali processori Blackwell e i chip Rubin di nuova generazione, oltre ai processori centrali Grace e Vera; gli analisti stimano il valore dell'accordo a circa 50 miliardi di dollari.
L'accordo supporta direttamente l'aggressivo sviluppo infrastrutturale di Meta, che prevede una spesa in conto capitale compresa tra 115 e 135 miliardi di dollari nel 2026, mentre si accinge a scalare i Meta Superintelligence Labs e a espandere i data center su scala gigawatt in tutti gli Stati Uniti.
Gli investitori vedono Meta sempre più spesso non solo come un'azienda che si occupa di pubblicità sui social media, ma come un'azienda di AI a tutto tondo: i risultati del quarto trimestre del 2025 hanno mostrato una crescita del 24% dei ricavi a 59,9 miliardi di dollari e un margine operativo del 41%, anche se la spesa per le infrastrutture è aumentata del 40% rispetto all'anno precedente.
Susan Li, Chief Financial Officer, ha dichiarato nel corso della telefonata sugli utili del quarto trimestre 2025 che "è la prima volta che abbiamo trovato un'architettura di modelli di raccomandazione in grado di scalare con un'efficienza simile a quella degli LLM", basando l'affermazione sui risultati del modello GEM che ha portato a un aumento del 3,5% dei clic sugli annunci su Facebook e a un incremento di oltre l'1% delle conversioni su Instagram.
Inoltre, Valueact Holdings ha aumentato la sua partecipazione in Meta del 36,3%, portandola a 1,0 milioni di azioni di classe A al 31 dicembre 2025, mentre Pershing Square Capital Management ha rivelato una nuova posizione, segnalando una crescente convinzione istituzionale nella traiettoria di crescita guidata dall'intelligenza artificiale di Meta.
In generale, la combinazione di utenti attivi giornalieri record che superano i 3,5 miliardi, il triplicarsi delle vendite di occhiali intelligenti e una partnership multimiliardaria con i chip Nvidia posizionano Meta come uno dei protagonisti dell'infrastruttura e dell'IA per i consumatori del prossimo ciclo tecnologico.
Dove è diretto il titolo Meta?
L'accordo sui chip Nvidia, l'impennata delle vendite di occhiali intelligenti e l'impegno infrastrutturale da 115-135 miliardi di dollari di Meta segnalano complessivamente che l'azienda sta convertendo in modo aggressivo le sue ambizioni in materia di intelligenza artificiale in flussi di entrate duraturi e crescenti, ben oltre la sua base pubblicitaria principale.
Le stime di mercato riflettono già questa convinzione, con gli analisti che prevedono per il 2026 un fatturato di 251 miliardi di dollari, pari a una crescita del 25% su base annua, mentre l'EPS normalizzato sale a 30,26 dollari e i margini di utile netto si mantengono vicini al 30,7%, nonostante il ciclo di spese in conto capitale più pesante della storia dell'azienda.
Wall Street sostiene fermamente il titolo, con 51 analisti che lo valutano Buy e 11 che lo valutano Outperform al 20 febbraio 2026, a fronte di un obiettivo di prezzo medio di consenso di 861,30 dollari, che implica un rialzo del 31% circa rispetto alla chiusura attuale di 655,66 dollari.
L'intervallo di target va da un minimo di 700 dollari a un massimo di 1.144 dollari, riflettendo un significativo disaccordo su quanto aggressivamente la spesa per l'infrastruttura AI di Meta si tradurrà in nuovi flussi di entrate oltre alla pubblicità.
Grazie all'accordo con Nvidia, all'espansione di MSL e all'accelerazione dei guadagni in termini di performance pubblicitaria, un modello di valutazione intermedio valuta Meta a 1.296,59 dollari entro dicembre 2030, il che implica un potenziale rendimento totale del 97,8% e un IRR annualizzato del 15,1% rispetto ai livelli attuali.
Il rischio più evidente è la compressione dei multipli, in quanto il P/E del titolo dovrebbe contrarsi a un tasso CAGR negativo dello 0,8% nel caso intermedio fino al 2031, il che significa che la crescita degli utili deve fare la parte del leone, anche se i venti contrari normativi nell'UE e le sperimentazioni in corso negli Stati Uniti sulle dipendenze giovanili creano un notevole sovraccarico legale.
A 655,66 dollari, Meta è quotata con uno sconto significativo sia rispetto al consenso degli analisti sia rispetto al valore intrinseco di medio periodo, il che fa apparire il titolo sottovalutato per gli investitori disposti a mantenere il titolo durante il picco del ciclo di spesa per le infrastrutture.
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