Statistiche Chiave per l'Azione Synopsys
- Variazione del prezzo dell'azione Synopsys negli ultimi 6 mesi: 6%
- Prezzo dell'azione $SNPS al 25 settembre: $426
- Massimo a 52 settimane: $539
- Prezzo Target dell'azione $SNPS: $554
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Cosa è successo?
L'azione Synopsys (SNPS) è salita la scorsa settimana dopo che HSBC l'ha aggiornata da Hold a Buy.
HSBC ha anche alzato il suo prezzo target a $700 da $490. La banca lo ha definito il target più alto del mercato. Dal prezzo odierno di circa $426, ciò rappresenta un potenziale rialzista di circa il 65%.
Il calcolo è semplice. HSBC si aspetta che Synopsys guadagni $20,01 per azione nell'anno fiscale 2027. Si tratta di un valore superiore del 13% alla media di Wall Street e della stima più alta.
HSBC ha quindi applicato un multiplo degli utili di 35 volte per arrivare a $700.
HSBC ha indicato due principali driver di crescita.
Il primo sono le royalty. Synopsys vende blocchi costitutivi per il design dei chip, chiamati IP. Di solito ha addebitato una tariffa di licenza una tantum. Ora sta passando a un modello di licenza più royalty per i chip personalizzati.
Il CEO Sassine Ghazi lo chiama "Factory 2". Le grandi aziende tecnologiche che costruiscono i propri chip per l'IA hanno bisogno della tecnologia di Synopsys, e le royalty potrebbero generare un reddito costante nel tempo.
Il secondo è l'IA agentica. Si tratta di agenti di IA che gestiscono autonomamente il lavoro di progettazione dei chip.
Synopsys afferma di avere più di 30 progetti attivi con i clienti. Quando gli agenti svolgono più lavoro, utilizzano il software di progettazione di Synopsys molto più spesso. Ciò potrebbe significare maggiori ricavi.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Synopsys
L'upgrade si basa su un trimestre forte. Nel Q3, i ricavi sono balzati del 42% a $2,48 miliardi, aiutati dall'acquisizione di Ansys. L'EPS rettificato è stato di $3,91, battendo le stime di $3,67.
Anche il business principale sta accelerando. I ricavi del software per il design dei chip sono cresciuti dell'8,5% e Synopsys si aspetta una crescita a doppia cifra nel Q4 e per l'intero anno. Il business degli IP è cresciuto dell'11% dopo un periodo difficile.
Synopsys ha anche alzato le sue previsioni per l'intero anno. Ora si aspetta ricavi da $9,69 miliardi a $9,74 miliardi. Ha aumentato la sua previsione di free cash flow di $600 milioni a circa $2,6 miliardi.
HSBC non è sola. Sia Baird che Morgan Stanley hanno recentemente aggiornato l'azione Synopsys, e Benchmark ha mantenuto il suo rating Buy.
La valutazione è il rischio principale. L'azione Synopsys viene scambiata a 75 volte gli utili, il che è costoso. I dati di InvestingPro suggeriscono che l'azione sembra sopravvalutata rispetto al suo fair value.
La prossima grande prova è l'Investor Day di Synopsys. Il management prevede di condividere maggiori dettagli su royalty e prezzi dell'IA. Se quei piani sembreranno solidi, l'azione Synopsys potrebbe avere più spazio per salire.
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