Statistiche chiave per il titolo Seagate
- Variazione di prezzo a 5 giorni per le azioni Seagate: -13%.
- Prezzo delle azioni $STX al 18 maggio. 18: $741
- Massimo di 52 settimane: 841 dollari
- Obiettivo di prezzo del titolo $STX: $815
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Cosa è successo?
Le azioni diSeagate(STX) sono scese del 3% lunedì, trascinando al ribasso il più ampio settore dei chip di memoria, dopo che l'amministratore delegato Dave Mosley ha rilasciato commenti a una conferenza di JPMorgan che hanno spaventato gli investitori.
- Il suo messaggio era semplice ma inquietante: la domanda di prodotti di Seagate sta superando quella che la società può realisticamente produrre e non c'è una soluzione rapida.
- Quando gli è stato chiesto cosa sarebbe necessario per aumentare la capacità produttiva, Mosley è stato schietto.
- Dirottare i team di ingegneri per costruire nuove fabbriche o per installare nuovi macchinari richiederebbe troppo tempo e rallenterebbe di fatto il tasso di miglioramento della tecnologia.
- In altre parole, la ricerca di volumi a breve termine potrebbe danneggiare la competitività a lungo termine.
Ha inoltre sottolineato che i tempi di consegna sono molto lunghi e la visibilità si estende solo per quattro o cinque trimestri, anche se la domanda dei clienti è molto più elevata.
Il crollo non si è limitato alle azioni di Seagate. Le azioni di Micron, SanDisk e Western Digital hanno tutte chiuso in ribasso di circa il 5%, il che suggerisce che gli investitori sono ampiamente preoccupati della capacità del settore di tenere il passo con l'espansione dell'infrastruttura AI.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni di Seagate
L'ironia della sorte è che le azioni di Seagate stavano già vivendo un anno forte.
La società ha appena riportato risultati record per il terzo trimestre: ricavi in crescita del 44% rispetto all'anno precedente, margini lordi ai massimi storici e quasi 1 miliardo di dollari di flusso di cassa libero. Il management ha anche alzato l'obiettivo di crescita annuale del fatturato ad almeno il 20% e ha previsto un fatturato per il quarto trimestre di 3,45 miliardi di dollari, con un aumento del 41% rispetto all'anno precedente.
Il problema non è la debolezza della domanda. È l'eccesso di domanda. La capacità nearline è quasi completamente allocata fino al 2027. Gli impegni dei clienti si estendono già al 2028.
Le azioni di Seagate si trovano in una situazione insolita, in cui gli ottimi risultati vengono messi in ombra dal timore che la crescita sia limitata dall'offerta piuttosto che dalla domanda.
Per gli investitori a lungo termine, questo potrebbe essere un segnale positivo. Il potere di determinazione dei prezzi rimane forte, i margini si stanno espandendo e la piattaforma Mozaic HAMR di seconda generazione sta procedendo secondo i tempi previsti.
Ma il sentimento a breve termine è chiaramente scosso dall'idea che il rialzo delle azioni di Seagate possa essere limitato dalla fisica e dai tempi di produzione piuttosto che dall'appetito dei clienti.
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Quanto rialzo hanno le azioni di Seagate da qui in poi?
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