Statistiche chiave per il titolo Pure Storage
- Reazione ai guadagni: -10,30%.
- Prezzo attuale: 73,56 dollari
- Obiettivo del modello di valutazione: $118,00
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Cosa è successo?
Pure Storage (PSTG) sta eseguendo un'importante svolta strategica.
L'azienda ha ufficialmente cambiato nome in "Everpure" a seguito di una pietra miliare nel quarto trimestre.
Il leader dell'infrastruttura dati ha realizzato il suo primo trimestre di fatturato da un miliardo di dollari.
Il fatturato del quarto trimestre è aumentato del 20% rispetto all'anno precedente, mentre gli obblighi di prestazione rimanenti (RPO) hanno accelerato fino a raggiungere un tasso di crescita del 40%.
Il management ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di 1touch, leader nell'intelligenza artificiale dei dati.
Questa acquisizione fa passare l'azienda dall'hardware di storage operativo alla governance globale dei dati.
L'amministratore delegato Charlie Giancarlo ha spiegato esattamente perché questa evoluzione espande in modo sostanziale il mercato totale a cui si rivolge l'azienda.
Giancarlo ha dichiarato testualmente: "Il nostro rebranding e il cambio di nome riflettono la nostra crescita dallo storage operativo alla gestione intelligente dei dati, consentendo ai clienti di estrarre maggior valore dai loro dati in un mondo sempre più guidato dall'intelligenza artificiale".
Per supportare carichi di lavoro massicci di intelligenza artificiale, l'azienda ha ottenuto le prime vendite della sua nuova offerta FlashBlade//EXA.
Pure Storage è oggi sottovalutato?
Il modello TIKR indica che Wall Street sta sottovalutando fortemente la massiccia leva operativa determinata dalla transizione degli abbonamenti e dalla crescita degli hyperscaler dell'azienda.
Il modello prevede un prezzo obiettivo di 118,00 dollari, che rappresenta un interessante rendimento totale potenziale del 60,4% rispetto ai livelli attuali.
L'azienda sta registrando una domanda senza precedenti da parte degli hyperscaler che stanno costruendo in modo aggressivo i data center per l'intelligenza artificiale.
Mentre il superciclo dei costi dei componenti sta aumentando drasticamente i prezzi di NAND e memorie, il management sta proteggendo in modo aggressivo la redditività.
Il 9 febbraio l'azienda ha attuato con successo aumenti di prezzo a livello di portafoglio per compensare l'aumento dei costi della catena di fornitura.
Il direttore finanziario Tarek Robbiati ha spiegato esattamente come l'azienda stia mantenendo la disciplina dei prezzi e proteggendo i profitti.
Robbiati ha dichiarato testualmente: "Quando i costi dei componenti, come la NAND, aumentano, il settore di solito vede un aumento dei prezzi perché i concorrenti devono affrontare pressioni simili sui costi dei fattori produttivi. Questa dinamica favorisce una migliore disciplina dei prezzi e può fungere da volano per i ricavi nel medio termine".
Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR identifica Pure Storage come un monopolio infrastrutturale dominante in grado di catturare con successo il passaggio delle aziende verso una governance intelligente dei dati AI.
- Prezzo obiettivo: 118,00 dollari
- Prezzo attuale: 73,56 dollari
- Rendimento annualizzato (IRR): 10.1%
Il catalizzatore Hyperscaler AI: Pure Storage sta rapidamente espandendo la propria presenza nel segmento più redditizio del settore tecnologico. L'attività di hyperscaler dell'azienda è in forte espansione e la maggior parte del riconoscimento dei ricavi è prevista per la seconda metà dell'anno fiscale 2027, con l'accelerazione della costruzione dei data center. Grazie all'acquisto di componenti specifici non-NAND per questi hyperscaler, il management prevede di generare margini lordi altamente accrescitivi tra il 75% e l'85%.
Il motore di profitto dell'abbonamento: la transizione dell'azienda verso ricavi ricorrenti altamente prevedibili sta trasformando radicalmente il suo profilo di margine. Secondo il TIKR Historical Breakdown, nell'ultimo anno Pure Storage ha portato il suo margine di profitto netto a un impressionante 18,4%. Il segmento dei servizi in abbonamento ha generato 440 milioni di dollari nel quarto trimestre, con un margine lordo del 77%. Poiché il modello di storage as a service Evergreen continua a scalare, questa redditività strutturale offre una chiara via di fuga verso l'obiettivo di valutazione di 118,00 dollari.
Conclusioni: Un leader dell'infrastruttura dati altamente disciplinato che si sta evolvendo con successo in una piattaforma di governance dei dati AI completa. Pure Storage offre un potenziale di rendimento totale previsto del 60,4%. La strada per raggiungere l'obiettivo di 118,00 dollari è spianata dalla crescita esplosiva dell'RPO, dall'accelerazione dell'hyperscaler e dall'acquisizione strategica di 1touch.
Quanto rialzo ha il titolo Pure Storage da qui in poi?
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- Crescita dei ricavi
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