Statistiche chiave per il titolo MercadoLibre
- Reazione ai guadagni: -8,1%
- Prezzo attuale: $1.767,71
- Obiettivo del modello di valutazione: $5.303,73
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Cosa è successo?
MercadoLibre (MELI) ha recentemente perso l'8,1%, scambiando vicino a 1.767,71 dollari, dopo aver rilasciato un eccezionale ma complesso comunicato sugli utili del quarto trimestre.
Il gigante latinoamericano dell'e-commerce ha registrato un'enorme crescita dei ricavi netti del 45% rispetto all'anno precedente per il quarto trimestre.
Questa crescita esplosiva della top-line è il risultato diretto della decisione strategica di abbassare in modo aggressivo la soglia di spedizione gratuita in Brasile.
Se da un lato questa manovra ha aumentato il coinvolgimento dei consumatori, dall'altro ha causato una compressione dei margini operativi di 5-6 punti percentuali.
Wall Street ha reagito negativamente al colpo di margine a breve termine, ma le metriche operative sottostanti sono sbalorditive.
Il volume di merce lordo brasiliano ha registrato un'impressionante impennata del 35%, insieme a un massiccio aumento del 45% degli articoli totali venduti.
Il direttore finanziario Martin de Los Santos ha spiegato esattamente perché l'azienda è disposta ad assorbire questa pressione temporanea sui margini per conquistare quote di mercato a lungo termine.
De Los Santos ha dichiarato testualmente: "Siamo fiduciosi che questi investimenti rafforzino il nostro ecosistema, approfondiscano i nostri vantaggi competitivi ed espandano la pista di crescita a lungo termine in una regione in cui sia l'e-commerce che i servizi finanziari rimangono significativamente sottopenetrati".
Contemporaneamente, il ramo fintech dell'azienda ha raggiunto una pietra miliare storica assicurandosi il principale Net Promoter Score in Brasile, Messico, Argentina e Cile.
MercadoLibre è oggi sottovalutata?
Il modello TIKR indica che Wall Street sta sottovalutando pesantemente gli effetti finanziari composti delle applicazioni proprietarie di intelligenza artificiale di MercadoLibre.
Il modello prevede un prezzo obiettivo massiccio di 5.303,73 dollari, che rappresenta un eccezionale rendimento totale potenziale del 200,0% rispetto ai livelli attuali.
L'azienda sta integrando rapidamente l'intelligenza artificiale conversazionale avanzata nel suo ecosistema.
Il nuovo assistente AI di Mercado Pago sta già risolvendo l'87% delle interazioni con gli utenti senza l'aiuto di un umano.
Milioni di clienti gestiscono senza problemi le carte di credito ed eseguono bonifici interamente tramite testo conversazionale automatizzato.
Inoltre, gli algoritmi di intelligenza artificiale stanno rivoluzionando l'attività pubblicitaria dell'azienda, alimentando strumenti di offerta automatizzati che hanno fatto aumentare i ricavi pubblicitari di un incredibile 67%.
Il presidente di Commerce Ariel Szarfsztejn ha spiegato esattamente perché i dati proprietari di MercadoLibre costituiscono un fossato insormontabile nell'era dell'AI.
Szarfsztejn ha dichiarato testualmente: "Pensiamo e siamo convinti di avere i dati di prima parte per creare il miglior motore di ricerca, di raccomandazione e di scoperta su cui possiamo personalizzare e sovrapporre l'esperienza agenziale che la nuova tecnologia guida".
Leggete la trascrizione completa di MercadoLibre su TIKR per vedere la ripartizione dei ricavi >>>.
Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR identifica MercadoLibre come un predatore di vertice nei mercati emergenti, che utilizza un ecosistema fintech e logistico profondamente integrato per schiacciare sistematicamente i concorrenti tradizionali.
- Prezzo obiettivo: $5.303,73
- Prezzo attuale: $1.767,71
- Rendimento annualizzato (IRR): 25,4%
Il motore del profitto Fintech: Mentre MercadoLibre assorbe la pressione sui margini per conquistare quote di mercato nell'e-commerce, la sua divisione fintech è in rapida espansione. Il portafoglio crediti è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 12,5 miliardi di dollari, grazie all'emissione di quasi 3 milioni di nuove carte di credito nel solo quarto trimestre. Poiché l'azienda possiede dati proprietari sugli acquisti di e-commerce, può sottoscrivere il rischio in modo molto più efficace rispetto alle banche tradizionali, ottenendo coorti di credito brasiliane più vecchie e già strutturalmente redditizie.
Iper-crescita e leva finanziaria a lungo termine: MercadoLibre opera in una regione in cui il passaggio strutturale dalla vendita al dettaglio offline a quella online è ancora molto sottopenetrato rispetto agli Stati Uniti. Secondo il TIKR Historical Breakdown, l'azienda ha registrato un sorprendente CAGR dei ricavi del 48,7% negli ultimi 5 anni. Man mano che i massicci investimenti nel commercio transfrontaliero e nella logistica di prima parte raggiungeranno una scala terminale, la leva operativa innescherà una massiccia espansione strutturale della redditività. Il modello TIKR prevede che il margine di profitto netto sarà più che raddoppiato, raggiungendo il 18,0% nel prossimo decennio.
Conclusioni: Un monopolio assoluto in America Latina reinveste aggressivamente i propri profitti per ampliare il proprio fossato competitivo. MercadoLibre offre un enorme potenziale di rendimento totale del 200,0%. La strada per raggiungere l'obiettivo di 5.303,73 dollari è spianata da una crescita esplosiva del volume di merci lorde, da un portafoglio crediti iperprofittibile e da rivoluzionarie implementazioni di intelligenza artificiale.
Quanto rialzo ha il titolo MercadoLibre da qui in poi?
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- Crescita dei ricavi
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