Statistiche chiave per il titolo Snowflake
- Reazione agli utili: +2.28%
- Prezzo attuale: 169,21 dollari
- Obiettivo del modello di valutazione: 730,96 dollari
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Cosa è successo?
Fiocco di neve (NEVE) sta lottando contro un più ampio calo del settore SaaS dopo un'enorme pubblicazione di utili nel quarto trimestre che ha completamente ridefinito il suo fossato competitivo.
Il gigante dei dati aziendali ha realizzato 1,23 miliardi di dollari di ricavi da prodotti, assicurando un enorme tasso di crescita del 30% su base annua.
Gli obblighi di prestazione rimanenti hanno registrato un'incredibile accelerazione del 42%, raggiungendo i 9,77 miliardi di dollari.
L'esplosione del portafoglio ordini è stata evidenziata dal più grande accordo nella storia dell'azienda, un singolo contratto che ha superato i 400 milioni di dollari di valore totale.
Nonostante i diffusi timori del mercato che i principali laboratori di intelligenza artificiale possano mercificare i livelli di software tradizionali, Snowflake sta consolidando il proprio potere.
Il CEO Sridhar Ramaswamy ha spiegato esattamente perché la piattaforma è immune da questa minaccia.
Ramaswamy ha dichiarato testualmente: "A nostro avviso, si sta creando una netta separazione tra i sistemi che dimostrano l'intelligenza e le piattaforme che possono distribuirla in modo sicuro e su scala".
Offrendo integrazioni native con OpenAI, Anthropic e Gemini, Snowflake si sta trasformando da strumento passivo di analisi in un costruttore attivo di applicazioni di intelligenza artificiale.
Il Cortex Code, lanciato di recente, è già utilizzato da oltre 4.400 clienti per distribuire agenti AI di livello produttivo direttamente sui loro dati proprietari.
Snowflake è oggi sottovalutata?
Il modello TIKR indica che il mercato sta valutando male la leva operativa che Snowflake sta sbloccando attraverso l'intelligenza artificiale.
Il modello prevede un prezzo obiettivo massiccio di 730,96 dollari, che rappresenta un eccezionale rendimento totale potenziale del 332,0% dai livelli attuali.
L'azienda ha recentemente chiuso l'acquisizione di Observe per 600 milioni di dollari, per dominare il mercato delle operazioni IT e dell'osservabilità da 50 miliardi di dollari.
Snowflake non si limita a utilizzare l'IA per incrementare il fatturato, ma la dirigenza la utilizza sistematicamente per ridurre drasticamente i costi interni.
Utilizzando agenti AI interni per automatizzare i flussi di lavoro di progettazione, l'azienda ha ampliato il margine operativo non-GAAP al 10,5% per l'anno fiscale.
Il direttore finanziario Brian Robins ha spiegato esattamente come funziona questo doppio motore di crescita ed efficienza.
Robins ha dichiarato testualmente: "Abbiamo sempre sottolineato che la crescita duratura dipende da due elementi fondamentali: l'acquisizione di nuovi clienti e l'espansione di quelli esistenti. Abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi".
Leggete la trascrizione completa di Snowflake su TIKR per vedere la ripartizione dei ricavi >>>.
Approfondimento sulla valutazione
Il modello di valutazione avanzata di TIKR identifica Snowflake come un monopolio aziendale posizionato per catturare il massiccio spostamento verso i flussi di lavoro dell'intelligenza artificiale.
- Prezzo obiettivo: 730,96 dollari
- Prezzo attuale: 169,21 dollari
- Rendimento annualizzato (IRR): 34.5%
Snowflakesta rapidamente sostituendo i sistemi software legacy consentendo ai clienti di creare flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale direttamente all'interno del suo cloud di dati sicuro. Le aziende globali utilizzano Snowflake Intelligence per implementare chatbot proprietari e automatizzare complesse operazioni finanziarie in settimane anziché in mesi. Man mano che questi agenti AI diventano centrali nel modo in cui viene svolto il lavoro, la base dati sottostante diventa una necessità assoluta per la conformità e la sicurezza. Questa transizione posiziona Snowflake per diventare il piano di controllo centrale della prossima era del software aziendale.
Accelerazione della redditività: Snowflake sta dimostrando che una crescita elevata può coesistere con una disciplina operativa implacabile. Secondo il TIKR Historical Breakdown, l'azienda ha mantenuto un incredibile CAGR del 51,2% dei ricavi negli ultimi cinque anni. Man mano che l'azienda raggiunge una scala terminale e sfrutta l'automazione AI interna, la redditività sta entrando in una fase di espansione strutturale massiccia. Il modello TIKR prevede che il margine di profitto netto si espanda drasticamente al 13,5% entro la fine del decennio.
Conclusioni: Un monopolio dominante dei dati si sta evolvendo con successo nella base centrale dell'IA aziendale. Snowflake offre un enorme potenziale di rendimento totale del 332,0%. La strada per raggiungere l'obiettivo di 730,96 dollari è spianata dalla crescita record del backlog, dall'impennata dei margini operativi e dalla rapida implementazione di Cortex Code.
Quanto rialzo ha il titolo Snowflake da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
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