Statistiche chiave per il titolo Newmont
- Performance dell'ultima settimana: -10%
- Intervallo di 52 settimane: da $41 a $135
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $130
- Rialzo implicito: 11% su 1,9 anni
Cosa è successo al titolo NEM?
Il titolo Newmont Corporation(NEM) è sceso di circa il 10% nell'ultima settimana fino al 4 febbraio, scambiando con un'elevata volatilità dopo i massimi di fine gennaio, seguendo forti oscillazioni intraday piuttosto che una tendenza direzionale sostenuta.
L'agenzia Reuters riferisce di un'attività di negoziazione inquadrata tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, quando l'oro è salito al di sopra dei 5.300 dollari l'oncia, per poi scendere al di sotto dei 5.000 dollari nel corso della stessa settimana.
La direzione di Newmont non ha divulgato nuovi aggiornamenti operativi, revisioni della produzione, indicazioni sui margini o cambiamenti nell'allocazione del capitale durante il periodo, lasciando invariati i commenti sugli utili e la strategia precedenti.
Tuttavia, gli operatori di mercato si sono concentrati sull'elevata sensibilità di Newmont ai prezzi dell'oro a pronti, con rapide inversioni di tendenza che hanno compresso le aspettative a breve termine, nonostante il miglioramento delle dinamiche dei flussi di cassa a livelli elevati di oro.
Il calo della settimana ha rispecchiato gli aggiustamenti delle contrattazioni alla volatilità delle materie prime di fine gennaio piuttosto che la revisione delle opinioni sulle prospettive, la strategia o le prestazioni operative di Newmont, che sono rimaste coerenti con le aspettative comunicate in precedenza.
Il titolo NEM è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo viene valutato in base a:
- Crescita dei ricavi: 13,7%.
- Margini operativi: 53.9%
- Multiplo P/E di uscita: 13,5x
Il titolo Newmont è sottovalutato?
Il modello di valutazione indica che il titolo Newmont appare sottovalutato su un orizzonte di 1,9 anni, a condizione che le ipotesi si mantengano fino al 31 dicembre 2027.
In particolare, il modello ipotizza una crescita dei ricavi del 13,7%, margini operativi del 53,9% e un multiplo P/E di uscita di 13,5x.
Di conseguenza, il modello stima un prezzo obiettivo di 130,42 dollari, che implica un rialzo totale dell'11,3% e un rendimento annualizzato del 5,8%.
Inoltre, l'esecuzione dipende dalla capacità di sostenere la crescita dei ricavi su scala e di mantenere margini elevati sostenuti da un contesto di prezzi elevati dell'oro.
Pertanto, la valutazione del titolo Newmont rimane dipendente dall'esecuzione, in quanto la volatilità delle materie prime e il rischio operativo di consegna potrebbero influenzare in modo sostanziale i risultati del modello.
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