Statistiche chiave per il titolo Barrick
- Performance dell'ultima settimana: -10%
- Intervallo di 52 settimane: da $17 a $55
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $61
- Rialzo implicito: 27% in 1,9 anni
Cosa è successo al titolo ABX?
Le azioni di Barrick Mining(ABX) sono scese del 10% nell'ultima settimana, fino al 4 febbraio, con forti oscillazioni dovute ai rimbalzi di inizio febbraio che non sono riusciti a compensare la debolezza di fine gennaio.
In particolare, il servizio di Reuters del 30 gennaio ha evidenziato che l'oro è sceso sotto i 5.000 $/oz dopo aver invertito la rotta da un picco di fine gennaio vicino ai 5.600 $/oz.
I materiali forniti non contenevano esplicitamente alcun aggiornamento del management di Barrick su produzione, costi, indicazioni o allocazione di capitale durante questa finestra, lasciando invariate le aspettative operative comunicate in precedenza.
Tuttavia, il mercato è sembrato concentrarsi sull'inversione di tendenza del metallo rispetto al picco di fine gennaio di 5.594 $/oz e sull'elevato beta dei minatori rispetto ai prezzi spot.
Inoltre, Reuters ha rilevato che Scotiabank ha alzato l'obiettivo di prezzo di Barrick a 63 dollari da 43 dollari il 26 gennaio, in relazione a una previsione più elevata per l'oro nel 2026.
Inoltre, il 23 gennaio Reuters ha evidenziato i piani di spin-off di Barrick in Nord America e il consenso e i diritti di prelazione di Newmont sulle miniere d'oro del Nevada.
Separatamente, il 19 gennaio Barrick ha annunciato una transizione della leadership finanziaria, nominando Helen Cai, membro del consiglio di amministrazione, come direttore finanziario a partire dal 1° marzo, dopo la presentazione dei risultati di fine anno.
La nomina è stata inquadrata come una misura di continuità, senza alcuna indicazione di modifiche alla politica finanziaria, alla disciplina del capitale o alle priorità strategiche durante il periodo di transizione.
Le contrattazioni della scorsa settimana hanno rispecchiato la volatilità del prezzo dell'oro e il contesto di ristrutturazione in corso piuttosto che la revisione delle aspettative operative; la strategia, il quadro finanziario e le linee guida di Barrick sono rimasti intatti.
Il titolo Barrick è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo è modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi: 20,9%.
- Margini operativi: 58.2%
- Multiplo P/E di uscita: 12,1x
Il titolo Barrick Mining appare sottovalutato, a condizione che i prezzi dell'oro si stabilizzino dopo l'inversione di tendenza di fine gennaio fino al 4 febbraio e che Barrick mantenga invariate le ipotesi operative in seguito alle divulgazioni effettuate in quel periodo.
In particolare, il modello ipotizza una crescita dei ricavi del 20,9%, margini operativi del 58,2% e un multiplo P/E di uscita di 12,1x.
Di conseguenza, il modello stima un prezzo obiettivo di 60,60 dollari, che implica un rialzo totale del 27,4% e un rendimento annualizzato del 13,6%.
Inoltre, l'esecuzione dipende dalla capacità di sostenere la crescita dei ricavi su scala e di mantenere margini elevati sostenuti dalla leva dei prezzi e da quella operativa.
La valutazione del titolo Barrick rimane dipendente dall'esecuzione, poiché l'andamento del prezzo dell'oro, l'esecuzione operativa e la continuità della leadership finanziaria determineranno i rendimenti dopo la volatilità del mercato di fine gennaio.
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