Statistiche chiave per il titolo Kratos
- Variazione di prezzo per le azioni Kratos: 13%
- Prezzo delle azioni $KTOS al 7 gennaio: $91,44
- Massimo di 52 settimane: $113
- Obiettivo di prezzo delle azioni $KTOS: $103
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Cosa è successo?
Il titolo Kratos Defense(KTOS) è in rialzo del 13% nelle prime contrattazioni di mercato dopo che il presidente Trump ha annunciato un massiccio aumento delle spese per la difesa, chiedendo un budget militare di 1.500 miliardi di dollari nel 2027.
In un post sul social network Truth di mercoledì scorso, Trump ha dichiarato che il bilancio della difesa dovrebbe passare dai 901 miliardi di dollari approvati dal Congresso per il 2026 a 1.500 miliardi di dollari nel 2027. Ciò rappresenta un aumento di circa il 66% rispetto ai livelli di spesa attuali.
"Questo ci permetterà di costruire il 'sogno militare' a cui abbiamo diritto da tempo e, cosa più importante, che ci manterrà SICURI e protetti, indipendentemente dal nemico", ha scritto Trump.
L'annuncio ha scatenato un rally in tutto il settore della difesa. Northrop Grumman ha guadagnato l'8,3%, Lockheed Martin è salita del 7,9% e RTX è avanzata del 4,8%. Il titolo KTOS ha guidato la carica tra i piccoli appaltatori della difesa, con un aumento del 13%.
La tempistica dell'annuncio di Trump segue diversi importanti sviluppi geopolitici. Le forze statunitensi hanno recentemente catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro e Trump ha rinnovato la retorica sull'acquisizione della Groenlandia annunciando che gli Stati Uniti assumeranno il controllo del petrolio venezuelano a tempo indeterminato.
Anche i titoli della difesa in Europa e in Asia hanno registrato un'impennata. L'indice Stoxx Europe Aerospace and Defense ha guadagnato l'1,1%, mentre Mitsubishi Heavy è salita del 2,4% e Bharat Electronics dello 0,3%.
Il titolo KTOS è più che triplicato negli ultimi 12 mesi e viene scambiato a gennaio 2026 con una valutazione superiore. Ma il massiccio budget militare offre un potenziale di rialzo ai prezzi attuali?
Cosa ci dice il mercato sul titolo KTOS
La forte reazione positiva alle azioni KTOS e a tutto il settore della difesa mostra che gli investitori credono che l'aumento di bilancio proposto da Trump possa diventare realtà, o almeno che segnali livelli elevati e sostenuti di spesa per la difesa in futuro.
Kratos è particolarmente ben posizionata per beneficiare dell'aumento dei bilanci della difesa, data la sua attenzione ai sistemi d'arma e ai velivoli senza pilota a prezzi accessibili e in grandi volumi. L'azienda ha recentemente riportato risultati del terzo trimestre superiori alle aspettative e ha aumentato le previsioni di crescita per i prossimi tre anni.
L'amministratore delegato Eric DeMarco ha sottolineato che l'azienda sta assistendo a una "ricapitalizzazione e ricostruzione generazionale dell'apparato di sicurezza nazionale occidentale", ritenendo che questa ricostruzione sia di natura strutturale, guidata dalla politica e dalle minacce, e non temporanea o un evento unico.
Kratos ha recentemente aumentato le previsioni di crescita del fatturato organico per il 2025 al 14-15%, rispetto all'obiettivo iniziale dell'11-13%. L'azienda prevede inoltre una crescita organica del 15-20% nel 2026 e del 18-23% nel 2027, il che suggerisce che il management vede uno slancio sostenuto anche prima di considerare i potenziali aumenti di budget.
Di recente Kratos si è aggiudicata diversi contratti importanti, tra cui quello per il drone Valkyrie dei Marines nell'ambito del programma MUX TACAIR. Ha inoltre stretto una partnership con Airbus per sviluppare una variante tedesca del Valkyrie e sta perseguendo diverse opportunità internazionali.
Con il bilancio di 1.500 miliardi di dollari proposto da Trump, che rappresenta un potenziale aumento di 600 miliardi di dollari della spesa annuale per la difesa, aziende come Kratos, specializzate nella produzione di massa di sistemi d'arma a prezzi accessibili, potrebbero vedere ulteriori opportunità significative.
Le azioni di KTOS sembrano valutare almeno in parte questo potenziale di rialzo.
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