Punti di forza:
- AvePoint sta cogliendo l’enorme opportunità della governance dei dati aziendali grazie alla sua piattaforma Confidence completa.
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo AVPT potrebbe ragionevolmente raggiungere i 24 dollari per azione entro la fine del 2027.
- Ciò implica un rendimento totale del 57% dal prezzo odierno di 15 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 21% nei prossimi 2,4 anni.
AvePoint(AVPT) si è affermata come fornitore leader di piattaforme per la governance e la protezione dei dati, strategicamente posizionata per trarre vantaggio dalla convergenza tra l’adozione dell’intelligenza artificiale, le minacce alla cybersicurezza e i requisiti di conformità normativa che guidano la trasformazione delle imprese.
L’azienda di gestione dei dati serve le imprese a livello globale attraverso la sua Confidence Platform unificata, che comprende soluzioni per la protezione dei dati, la governance della sicurezza e la predisposizione all’AI che creano una resilienza informatica completa in ambienti multi-cloud.
Il titolo AVPT beneficia dell’accelerazione dell’adozione dell’intelligenza artificiale e dei requisiti di governance: secondo una ricerca di settore, l’85% degli amministratori delegati considera la cybersecurity un fattore critico di crescita, mentre solo il 10% delle organizzazioni è pienamente preparato ad affrontare le minacce informatiche potenziate dall’intelligenza artificiale.
L’attenzione strategica alla governance dell’intelligenza artificiale agenziale risponde alle esigenze emergenti delle aziende, in quanto le organizzazioni scalano le implementazioni di Microsoft Copilot e i sistemi autonomi di intelligenza artificiale che richiedono sofisticate capacità di supervisione e di applicazione delle policy.
Con iniziative quali i nuovi centri di comando Risk Posture, Optimization e ROI e Resilience, che ampliano le capacità della piattaforma, oltre a rafforzare le partnership con gli MSP attraverso i miglioramenti della piattaforma Elements, AvePoint continua a costruire vantaggi competitivi sostenibili.
Ulteriori catalizzatori sono stati l’aggiunta di un nuovo ARR netto record di 22,1 milioni di dollari, l’espansione del segmento mid-market che ha raggiunto la pietra miliare di 100 milioni di dollari e il miglioramento delle metriche di retention con tassi di retention lordi dell’89% e netti del 112%, a dimostrazione della forte realizzazione del valore dei clienti.
Con gli eccezionali risultati del secondo trimestre, che hanno mostrato una crescita del 31% del fatturato a 102 milioni di dollari e margini operativi del 18,4%, le azioni AVPT mantengono il loro slancio in quanto le aziende danno la priorità a soluzioni integrate di governance dei dati rispetto a strumenti puntuali e frammentati.
Ecco perché il titolo AVPT potrebbe offrire forti rendimenti fino al 2027, grazie alla scalata dei vantaggi della sua piattaforma e alla capacità di cogliere le opportunità del mercato in espansione della governance dei dati e della preparazione all’intelligenza artificiale.
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Cosa dice il modello per le azioni AVPT
Abbiamo analizzato il potenziale di rialzo del titolo AVPT utilizzando ipotesi di valutazione basate sulla sua posizione di leadership nella governance dei dati, sulle comprovate capacità di espansione della piattaforma e sull’accelerazione della domanda aziendale di soluzioni integrate di governance dell’intelligenza artificiale.
Gli analisti vedono un’opportunità per il titolo AVPT, dato l’approccio completo alla piattaforma, le solide metriche di fidelizzazione dei clienti e il posizionamento precoce nel mercato in forte crescita della governance dell’intelligenza artificiale.
Sulla base delle stime di una crescita annua dei ricavi del 20%, di margini operativi del 19,0% e di un multiplo di valutazione P/E normalizzato di 48x, il modello prevede che il titolo AVPT possa salire da 15$/azione a 24$/azione.
Si tratterebbe di un rendimento totale del 57%, o di un rendimento annualizzato del 21% nei prossimi 2,4 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo usato per lo stock AVPT:
1. Crescita dei ricavi: 20%
AvePoint ha registrato un’eccezionale performance nel secondo trimestre, con una crescita dei ricavi del 31%, trainata da una forte adozione del SaaS, che ha raggiunto il 76% del fatturato totale, e da un’accelerazione della crescita dei ricavi del 27% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata alimentata dall’espansione dell’adozione da parte delle aziende e dal successo del cross-selling della piattaforma.
AVPT si aspetta un continuo slancio dalle capacità di governance dell’intelligenza artificiale agentica che riguardano i rollout di Microsoft Copilot, le nuove offerte di Command Center che forniscono visibilità e controllo completi e l’espansione della visione di governance multi-cloud che comprende Google Workspace e Salesforce.
Abbiamo utilizzato una previsione del 20% che riflette il posizionamento di AvePoint per beneficiare della convergenza dell’adozione dell’intelligenza artificiale, delle minacce alla cybersicurezza e della conformità normativa, creando una domanda sostenuta di piattaforme integrate di governance dei dati.
2. Margini operativi: 3%
AvePoint dimostra un’eccezionale espansione dei margini con margini operativi del 18,4% nel secondo trimestre, pari a oltre 700 punti base di miglioramento rispetto all’anno precedente. Questo risultato riflette la leva operativa derivante dalla scalabilità della piattaforma e dall’efficiente esecuzione delle vendite.
AvePoint mantiene forti margini lordi intorno al 75%, portando l’efficienza delle vendite e del marketing dal 36% al 32% del fatturato, con l’obiettivo di raggiungere il 30% a lungo termine grazie al miglioramento della leva del canale e della produttività delle vendite.
L’attenzione del management per una crescita redditizia e gli investimenti nell’innovazione della piattaforma supportano la continua espansione dei margini man mano che l’azienda si espande e acquisisce implementazioni aziendali più grandi con requisiti di governance di valore più elevato.
3. Multiplo P/E di uscita: 48x
Il titolo AVPT viene scambiato a multipli superiori che riflettono la sua posizione di leadership nel mercato in forte crescita della governance dei dati e l’approccio completo della piattaforma, che crea costi significativi di passaggio per i clienti.
Manteniamo livelli di valutazione elevati, dato il posizionamento unico di AvePoint all’intersezione tra protezione dei dati, governance dell’IA e resilienza informatica, priorità aziendali critiche che spingono a investimenti e allocazioni di budget sostenuti.
I vantaggi competitivi a lungo termine derivanti dall’architettura della piattaforma unificata, dall’ampia integrazione dell’ecosistema Microsoft e dall’espansione delle capacità multi-cloud dovrebbero supportare le valutazioni più elevate con l’accelerazione dell’adozione del mercato.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
I diversi scenari per le azioni AvePoint fino al 2030 mostrano risultati diversi in base all’adozione della governance dell’IA e all’esecuzione dell’espansione della piattaforma (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: adozione più lenta dell’IA e pressione competitiva → 10% di rendimento annuo.
- Caso medio: successo dell’espansione della piattaforma e della crescita aziendale → 17% di rendimento annuo.
- Caso alto: Leadership di mercato nella governance dell’intelligenza artificiale e nell’adozione multi-cloud → Rendimenti annuali superiori al 25%.
Anche nel caso conservativo, il titolo AVPT offre solidi rendimenti sostenuti dai vantaggi della sua piattaforma completa e dalla base di clienti aziendali in espansione che richiedono sofisticate capacità di governance dei dati.
Lo scenario positivo potrebbe offrire prestazioni eccezionali se la governance dell’IA agenziale diventasse un requisito aziendale standard e AvePoint conquistasse una quota di mercato significativa grazie al suo approccio integrato.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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