Principali Statistiche per l'Azione Ford
- Prezzo Attuale: $12.71
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$19
- Obiettivo della Strada: ~$16
- Rendimento Totale Potenziale: ~50%
- TIR Annualizzato: ~10% / anno
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Cosa è Successo?
Ford Motor Company (F) ha cancellato tutti i turni di produzione presso il suo stabilimento di Dearborn Truck dal 24 settembre, con l'interruzione programmata fino al 29 settembre, secondo un memo interno visionato da Reuters. Il 25 settembre, giorno in cui Reuters lo ha riportato, Ford ha chiuso in rialzo dello 0,87% a $12,71 mentre General Motors (GM) è rimbalzata di circa il 2,6%.
Il rimbalzo più contenuto di Ford si adatta a un mercato che ha già scontato l'interruzione, sebbene nessuna fonte colleghi direttamente il divario a essa. I materiali per le relazioni con gli investitori di Ford riportano le previsioni di EBIT rettificato 2026 tra $10 e $11 miliardi, stabilite a luglio. A circa 7 volte gli utili forward, la domanda è quanto una settimana persa di produzione di F-150 possa ancora sottrarre al titolo.
L'Interruzione Colpisce lo Stabilimento che Sostiene il Rimbalzo dei Camion Ford
Kansas City Assembly ha perso turni per lo stesso problema, ha riferito a Reuters una persona a conoscenza della questione, mentre Kentucky Truck Plant ha aumentato la produzione per compensare le perdite altrove. La causa è controversa. La fonte di Reuters ha affermato che il problema del fornitore non era correlato alla carenza di alluminio di Novelis che ha limitato la produzione della serie F dalla fine del 2025. Nel frattempo, un funzionario della UAW Local 249 ha dichiarato al Detroit Free Press di sospettare l'alluminio. Ford ha dichiarato di non commentare sulle interruzioni dei fornitori.
Ford ha aggiunto un terzo turno a Dearborn per puntare a più di 45.000 F-150 extra nel 2026, su più di 50.000 camion F-Series aggiuntivi previsti. Una portavoce ha ancora citato quell'obiettivo ad agosto. Nella conference call sugli utili del Q2, il Chief Financial Officer Sherry House ha dichiarato: "Avete il Super Duty e la F-Series che torneranno a pieno regime nella seconda metà dell'anno".
House ha indicato le scorte statunitensi a 52 giorni di vendita al dettaglio in quella call del 28 luglio, al di sotto dell'obiettivo di Ford di 55-65 giorni. Le vendite statunitensi di Ford erano diminuite di circa il 10% fino ad agosto, con la F-Series in calo dell'11%, secondo Reuters.
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Le Stime Sono Aumentate Mentre il Multiplo Scendeva a 7x
I dati TIKR mostrano che il forward P/E di Ford è sceso da circa 9x del 30 giugno a circa 7x del 25 settembre mentre il titolo scendeva dell'8,6%. Le stime NTM (prossimi dodici mesi) di EPS normalizzato, una finestra mobile, sono passate da circa $1,47 a circa $1,77. Anche le stime per anni fissi sono aumentate: il consenso sui ricavi è salito dell'1,01% per il 2026 e del 2,21% per il 2027 dal 30 giugno. Ford scambia ancora sopra GM a circa 6x, quindi lo sconto è rispetto alla sua storia recente.
L'obiettivo medio della Strada è salito da circa $15 a circa $16. Anche il più basso dei 18 target, circa $12,80, si trova sopra la chiusura del 25 settembre, eppure le raccomandazioni rimangono prevalentemente Hold: 5 Buy, 3 Outperform, 12 Hold, 1 Sell e 1 No Opinion.
L'EPS GAAP trailing si attesta a -$1,86 dopo oneri speciali, inclusi $3,6 miliardi di oneri BlueOval SK in gran parte non monetari nel Q2. Il multiplo di 7x si basa sugli utili forward rettificati.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $12.71
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$19
- Rendimento Totale Potenziale: ~50%
- TIR Annualizzato: ~10% / anno
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Lo scenario medio di TIKR, uno scenario piuttosto che una previsione, punta a circa $19 entro il 31 dicembre 2030. Si tratta di un rendimento totale di circa il 50%, o circa il 10% all'anno, da $12,71. Le stime di consenso in TIKR mostrano cosa ciò richiede, sebbene i ricavi del 2030 si basino su soli due analisti:
- Ricavi: Circa $177 miliardi nel 2026, in aumento a circa $209 miliardi nel 2030. I driver sono il recupero del volume della F-Series e gli ordini della flotta Super Duty rimandati, che Ford Pro dovrebbe recuperare nella seconda metà.
- Margine: Il margine EBIT sale da circa il 6% a circa il 7% negli stessi anni, aiutato dai tagli ai costi di materiali e garanzia per $1 miliardo che Ford si aspetta nel 2026.
- Multiplo: $19 equivalgono a circa 6 volte i $3,18 di EPS normalizzato che il consenso si aspetta per il 2030. Questo è al di sotto degli attuali 7x, quindi l'obiettivo non necessita di una rivalutazione del multiplo.
Il rischio principale sono ripetute perdite di produzione sul veicolo più importante di Ford. L'upside arriva se il multiplo si mantiene vicino a 7x mentre gli utili crescono. Il downside deriva da un taglio delle previsioni che abbassa la base degli utili.
La Prova di Ottobre è il Pavimento di $10 Miliardi
Il rapporto del terzo trimestre di Ford, che i calendari degli utili prevedono per fine ottobre, è il punto di controllo. Il consenso TIKR si attesta a circa $10,3 miliardi di EBIT 2026, nella metà inferiore dell'intervallo di previsione. Una riconferma dell'intervallo segnerebbe l'interruzione di Dearborn come un episodio isolato. Un taglio sotto i $10 miliardi suggerirebbe che nemmeno 7x fosse abbastanza pessimistico.
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