Il profitto di Citi è aumentato del 45% e la sua azione è salita del 13% quest'anno, quindi cosa resta da guadagnare?

Statistiche Chiave per l'Azione Citigroup

• Range 52 Settimane: $94 a $148
• Capitalizzazione di Mercato: circa $225 miliardi
• Target Medio degli Analisti: circa $155
• Crescita Ricavi Prevista a 2 Anni (CAGR): circa 8%
• Crescita EPS Prevista a 2 Anni (CAGR): circa 31%
• P/E a 12 Mesi: circa 12x
• Prezzo/Valore Contabile: circa 1.2x
• Dividend Yield: 1.9%
• Rendimento sul Capitale Tangibile Comune (Q2): 13.0%

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Come Citi Ha Riportato i Suoi Rendimenti al 13%

La ripresa di Citigroup (C) ora si riflette nei numeri. Secondo l'amministratore delegato Jane Fraser, i ricavi del secondo trimestre hanno raggiunto i $24,8 miliardi, in aumento del 14% e rappresentano il trimestre più forte dell'ultimo decennio, mentre l'utile netto è salito del 45% a $5,8 miliardi.

L'utile per azione è salito a $3,15 da $1,96, e il rendimento sul capitale tangibile comune, ovvero il profitto che Citi genera sul capitale proprio degli azionisti, ha raggiunto il 13,0% rispetto all'8,7% di un anno prima.

La maggior parte dell'azienda ha contribuito, con quattro delle cinque divisioni di Citi che hanno registrato una crescita dei ricavi a doppia cifra. Services ha stabilito un record, i ricavi di Banking sono aumentati del 34% e i ricavi di equities sono saliti del 45%. Il rapporto di efficienza è migliorato al 57% dal 63%, sebbene il management si aspetti che si stabilizzi intorno al 60% per l'intero anno man mano che la spesa aumenta.

Gli analisti hanno già incorporato gran parte di questo slancio nei loro modelli, e il grafico dell'EPS qui sotto mostra quanto si aspettano che gli utili salgano rispetto al minimo del 2023.

Le stime prevedono che l'utile per azione salga da $7,53 nel 2025 a circa $11 quest'anno e a circa $15 entro il 2030.

Il percorso implica una crescita annuale di circa il 30% fino al 2027, poi un ritmo più lento vicino al 5% all'anno. Gli obiettivi di Citi puntano nella stessa direzione, con un rendimento sul capitale tangibile dell'11% al 13% nel 2027 e 2028 e del 14% al 15% nel medio termine.

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