Statistiche chiave per il titolo Disney
- Variazione di prezzo per le azioni Disney: 2,4%
- Prezzo delle azioni $DIS all'11 dicembre: $111,46
- Massimo della settimana 52: $124,69
- Obiettivo di prezzo del titolo $DIS: $132,50
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Cosa è successo?
Le azioni Disney(DIS) hanno registrato un'impennata di oltre il 2% giovedì dopo che il gigante dell'intrattenimento ha annunciato un innovativo investimento azionario di 1 miliardo di dollari in OpenAI. L'accordo fa di Disney il primo grande partner per la concessione di licenze di contenuti per Sora, la piattaforma di OpenAI per la generazione di video di breve durata.
In base all'accordo triennale che partirà all'inizio del 2026, gli utenti di Sora potranno creare video con oltre 200 personaggi di Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. Tra questi, personaggi iconici come Topolino, Ariel, Iron Man e Darth Vader. La partnership si estende anche a ChatGPT Images, dove gli utenti possono generare immagini fisse dei personaggi Disney attraverso messaggi di testo.
Disney diventerà un importante cliente di OpenAI, implementando ChatGPT in tutta la sua forza lavoro e utilizzando la tecnologia di OpenAI per costruire nuovi prodotti ed esperienze per Disney+.
Come parte dell'investimento, l'azienda riceverà anche dei warrant per l'acquisto di ulteriori azioni di OpenAI.
L'amministratore delegato Bob Iger ha definito l'intelligenza artificiale "un momento importante per il nostro settore" e ha dichiarato che la collaborazione "estenderà in modo ponderato e responsabile la portata del nostro storytelling attraverso l'IA generativa".
L'accordo segna una svolta significativa per le azioni Disney, dopo che la società ha trascorso mesi a combattere le piattaforme di intelligenza artificiale per violazione del copyright.
Un giorno prima di annunciare la partnership con OpenAI, Disney ha inviato a Google una lettera di diffida, sostenendo che il gigante tecnologico ha utilizzato le sue opere protette da copyright per addestrare i modelli di IA senza autorizzazione.
Disney ha anche citato in giudizio Midjourney, creatore di immagini AI, e ha inviato avvertimenti a Character.AI per l'uso non autorizzato della sua proprietà intellettuale.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Disney
La forte reazione al titolo Disney suggerisce che gli investitori considerano la partnership con OpenAI come una convalida della strategia di IA dell'azienda. Piuttosto che lottare contro la tecnologia AI generativa, Disney si sta posizionando per monetizzare e controllare l'uso dei suoi personaggi sulle piattaforme emergenti.
L'investimento di 1 miliardo di dollari dà a Disney un posto al tavolo con una delle aziende di maggior valore nel campo dell'IA. La valutazione di OpenAI ha recentemente raggiunto i 500 miliardi di dollari, rendendo la partecipazione di Disney potenzialmente redditizia se la startup continuerà a crescere. I warrant per l'acquisizione di ulteriori quote azionarie offrono inoltre la possibilità di un aumento di capitale.
Da un punto di vista commerciale, l'accordo crea molteplici opportunità di guadagno per le azioni Disney. L'utilizzo dei personaggi in licenza su Sora genera nuovi flussi di reddito senza richiedere la produzione di contenuti da parte di Disney.
La società presenterà inoltre i video curati di Sora su Disney+, aumentando potenzialmente il coinvolgimento e la fidelizzazione degli abbonati.
Il direttore finanziario Hugh Johnston ha recentemente sottolineato l'attenzione di Disney per diventare un "compounder di utili" con una crescita costante degli utili a due cifre. L'azienda ha previsto una crescita a due cifre dell'EPS sia nell'anno fiscale 2026 che in quello 2027, con margini di guadagno diretti al consumatore che dovrebbero raggiungere il 10% quest'anno.
Johnston ha sottolineato che il DTC è un driver di crescita fondamentale, con aspirazioni di crescita del fatturato a due cifre. La partnership con OpenAI si inserisce in questa strategia ampliando le capacità digitali di Disney e le relazioni dirette con i consumatori.
Disney+ conta attualmente 195 milioni di abbonati in tutto il mondo e il management vede l'opportunità di aumentare il coinvolgimento attraverso esperienze personalizzate basate sull'intelligenza artificiale.
L'accordo risponde anche alle preoccupazioni relative al posizionamento competitivo di Disney nel momento in cui l'IA rimodella il consumo dei media. Collaborando con OpenAI, anziché subirne le conseguenze, Disney ottiene l'accesso a una tecnologia all'avanguardia, mantenendo il controllo creativo sulla sua proprietà intellettuale.
Entrambe le società si impegnano a "fare un uso responsabile dell'IA che protegga la sicurezza degli utenti e i diritti dei creatori".
OpenAI ha accettato di mantenere solidi controlli per prevenire la generazione di contenuti illegali o dannosi. L'accordo esclude in particolare le sembianze e le voci dei talenti, rispondendo alle preoccupazioni di attori e creatori.
Per le azioni Disney, il passaggio strategico da avversario dell'IA a partner dell'IA potrebbe sbloccare un valore significativo a lungo termine con la maturazione della tecnologia video generativa e l'accelerazione dell'adozione da parte dei consumatori.
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