Statistiche Chiave per l'Azione CoreWeave
- Variazione di prezzo dell'azione CoreWeave negli ultimi 6 mesi: 23%
- Prezzo dell'azione $CRWV al 28 settembre: $85
- Massimo a 52 settimane: $153
- Prezzo obiettivo dell'azione $CRWV: $142
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Cosa è successo?
I rendimenti dei Treasury hanno raggiunto il loro livello più alto dal 2007 questa settimana. Il rendimento a 10 anni si attesta vicino al 5,17%, in aumento di circa 1 punto percentuale da gennaio.
Questa è una cattiva notizia per i costruttori di AI. Rendimenti più alti significano che le aziende devono pagare di più per prendere a prestito.
JPMorgan stima che verranno emessi $4,1 trilioni di debito legato all'AI entro il 2030.
Amazon, Google, Meta e Microsoft hanno rating creditizi investment-grade, quindi prendono a prestito a basso costo. I player più piccoli hanno meno margine di sicurezza.
Alcune tensioni sono già visibili. Oracle (ORCL) è scesa del 7% questa settimana dopo che un rapporto ha detto che ha inviato un avviso di "forza maggiore" sul suo progetto di data center nel New Mexico.
Oracle afferma che il progetto rimane nei tempi previsti. SoftBank ha anche raccolto $11,1 miliardi in junk bond, pagando rendimenti fino al 9,75%.
Anche i finanziatori stanno diventando più selettivi. Un finanziatore ha detto che il mercato è veramente interessato a circa 20 neocloud, non 50.
CoreWeave (CRWV) fa molto affidamento sul debito per costruire data center. La sua ultima documentazione ha dichiarato che ogni aumento di 1 punto percentuale dei tassi potrebbe aggiungere circa $30 milioni alle spese per interessi sul suo debito a tasso variabile.
I costi per interessi stanno già salendo. Le spese per interessi del Q2 sono state di $640 milioni, in aumento rispetto ai $267 milioni di un anno fa.
CoreWeave prevede tra $860 e $940 milioni nel Q3.
Tuttavia, l'attività sta crescendo rapidamente. I ricavi del Q2 sono balzati del 112% a $2,6 miliardi e l'ordine di consegna ha raggiunto i $104,2 miliardi.
Il management ha dichiarato che la capacità a breve termine è praticamente esaurita. Ha anche aumentato i prezzi di circa il 25% a luglio.
CoreWeave ha ridotto il suo costo medio del prestito di quasi 3 punti percentuali nell'ultimo anno. Ciò fa risparmiare circa $1,1 miliardi all'anno in interessi.
Cosa ci dice il mercato sull'azione CoreWeave
Finora, l'azione CoreWeave tiene botta. È salita di quasi l'8% questa settimana mentre Oracle scivolava, anche se ha chiuso in calo di quasi il 3% nell'ultima seduta.
La ragione è la domanda. Molti esperti ritengono che la domanda di AI sia abbastanza forte da assorbire costi più elevati.
Bernie Margulies di American Compute ha riassunto così: "Se hai un accordo con Anthropic, 50 punti base ti fermeranno davvero?"
Tuttavia, l'azione CoreWeave comporta un rischio reale.
L'azienda prevede spese in conto capitale da $35 a $39 miliardi quest'anno, gran parte delle quali finanziate con debito.
Se i rendimenti continuano a salire, gli investitori dell'azione CoreWeave osserveranno da vicino i costi per interessi.
Tassi più alti rendono gli sviluppi AI più costosi, ma la forte domanda dà a CoreWeave spazio per assorbirli.
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