Statistiche chiave per il titolo CoreWeave
- Variazione di prezzo dell’ultima settimana: 56%
- Prezzo attuale delle azioni: 80 dollari
- Massimo della settimana: 69 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni CRWV: $50
Cosa è successo?
Il titolo CoreWeave(CRWV) ha registrato un’impennata del 22,5% venerdì, a coronamento di una settimana straordinaria che ha visto le azioni salire del 56% in cinque giorni di contrattazioni.
L’ultimo rally del fornitore di infrastrutture di intelligenza artificiale è stato innescato da due sviluppi chiave: ulteriori aggiornamenti da parte degli analisti e la rivelazione che il principale fornitore Nvidia ha aumentato significativamente la sua partecipazione nella società dopo l’IPO di marzo.
Un documento della SEC ha rivelato che Nvidia ha aumentato le sue partecipazioni di circa il 35%, passando da 17,9 milioni di azioni al momento dell’IPO a 24,2 milioni di azioni alla fine del mese, rendendo la sua partecipazione di circa 2 miliardi di dollari dopo i guadagni di questa settimana.
Lo slancio è iniziato mercoledì scorso, quando CoreWeave ha comunicato i suoi primi utili come società pubblica. L’azienda ha registrato una crescita dei ricavi del 420% e ha alzato la guidance per l’intero anno a 5 miliardi di dollari, ben al di sopra delle aspettative degli analisti di 4,6 miliardi di dollari.
L’azienda ha anche rivelato un nuovo accordo da 4 miliardi di dollari con OpenAI, che amplia l’accordo quinquennale esistente da 11,9 miliardi di dollari.
JPMorgan Chase ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a 66 dollari da 43 dollari, mentre Needham & Co. ha alzato il suo obiettivo a 75 dollari da 55 dollari. Questi broker si aggiungono ad almeno altri sette che hanno fissato obiettivi di prezzo tra 50 e 80 dollari.
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Cosa ci dice il mercato
Il sostenuto rally del titolo CoreWeave riflette la crescente fiducia degli investitori nella sua posizione di fornitore di infrastrutture AI pure-play, soprattutto con il sostegno di Nvidia che funge da potente sostegno.
La decisione del produttore di chip di aumentare la propria quota di partecipazione subito dopo l’IPO è un segnale di ottimismo nei confronti del modello aziendale e delle prospettive di crescita di CoreWeave.
Tuttavia, permangono alcune preoccupazioni che potrebbero attenuare l’entusiasmo per le azioni CRWV. Ad esempio, la previsione di spesa in conto capitale, pari a 21,5 miliardi di dollari, supera di gran lunga le previsioni di fatturato, a causa dell’alta intensità di capitale che caratterizza la costruzione di data center.
Inoltre, gli analisti si preoccupano della concentrazione dei clienti, con Microsoft che rappresenta il 62% del fatturato dello scorso anno, anche se questa dipendenza potrebbe diminuire man mano che OpenAI diventa un cliente più grande.
Nonostante queste sfide, il titolo CoreWeave si è imposto in un mercato con poche IPO recenti, offrendo agli investitori un modo diretto per scommettere sul boom dell’IA generativa iniziato con il lancio di ChatGPT.
Gil Luria, analista di D.A. Davidson, ha rilevato la preoccupazione che i clienti hyperscaler possano ridurre la dipendenza una volta acquisita la capacità. Tuttavia, le partnership di CoreWeave con attori importanti come OpenAI e con un nuovo cliente hyperscaler non meglio specificato suggeriscono che la domanda continua a essere forte.
Il titolo CoreWeave, scambiato a oltre 7,5 volte il fatturato previsto per il 2025 e con una capitalizzazione di mercato superiore a 38 miliardi di dollari, appare costoso per una società che sta ancora registrando perdite nette.
Tuttavia, grazie al sostegno di Nvidia e al potenziale di crescita sostenuta dell’IA nel prossimo decennio, molti investitori ritengono che l’attuale valutazione potrebbe rivelarsi giustificata se la rivoluzione dell’IA manterrà il suo slancio.
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