Statistiche chiave per il titolo Chevron
- Variazione del prezzo delle azioni Chevron: 5%
- Prezzo delle azioni $CVX al 5 gennaio: $164
- Massimo di 52 settimane: $169
- Obiettivo di prezzo del titolo $CVX: $172
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Cosa è successo?
Il titolo Chevron(CVX) ha registrato un'impennata di oltre il 5% lunedì dopo che l'amministrazione del presidente Donald Trump ha condotto un'operazione militare a sorpresa in Venezuela nel fine settimana, catturando il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie.
Il drammatico intervento ha provocato un'onda d'urto sui mercati globali e ha innescato un rally in tutto il settore petrolifero statunitense.
Anche le altre major petrolifere sono salite, con Exxon Mobil in rialzo del 3%, ConocoPhillips in progresso del 5,5% e il gigante dei servizi petroliferi SLB in aumento dell'8,5%. Le mosse sono arrivate dopo che Trump ha annunciato che la Casa Bianca "gestirà" il Venezuela fino a quando non ci sarà una transizione stabile.
Secondo la U.S. Energy Information Administration, il Venezuela possiede le maggiori riserve di greggio accertate al mondo, pari a 303 miliardi di barili, che rappresentano circa il 17% delle riserve globali di petrolio.
In quanto membro fondatore dell'OPEC, il settore energetico del Paese ha un'enorme importanza strategica, nonostante anni di cattiva gestione e investimenti insufficienti.
Trump ha chiarito che la ricostruzione delle infrastrutture energetiche venezuelane è ora un obiettivo fondamentale: "Faremo in modo che le nostre grandi compagnie petrolifere statunitensi entrino, spendano miliardi di dollari, riparino le infrastrutture malridotte", ha detto Trump in una conferenza stampa da Mar-a-Lago. "Cominciamo a fare soldi per il Paese".
I prezzi del petrolio hanno registrato un leggero aumento in seguito alla notizia. I futures del Brent sono saliti dello 0,5% a 61,03 dollari al barile, mentre i futures del West Texas Intermediate sono saliti dello 0,6% a 57,64 dollari.
Cosa ci dice il mercato sul titolo CVX
Gli analisti di Wall Street ritengono che il titolo Chevron sia il meglio posizionato tra le major petrolifere statunitensi per beneficiare della ricostruzione del Venezuela. Allen Good, direttore della ricerca azionaria di Morningstar, ha sottolineato la significativa presenza di Chevron nel Paese come un vantaggio chiave.
Chevron è l'unica grande compagnia petrolifera statunitense che attualmente opera in Venezuela attraverso joint venture con la società statale Petróleos de Venezuela. Secondo JPMorgan, queste partnership rappresentano circa il 23% dell'attuale produzione venezuelana, in quanto la compagnia opera con una licenza speciale rilasciata dal governo statunitense.
"La società si troverebbe in una posizione avvantaggiata per scalare la produzione futura, in quanto dispone di risorse petrolifere significative attraverso le sue joint venture ed è stata uno sviluppatore chiave dell'infrastruttura energetica del Paese", ha dichiarato ai clienti Arun Jayaram, analista di JPMorgan.
Exxon Mobil e ConocoPhillips hanno lasciato il Venezuela dopo che l'ex presidente Hugo Chavez ha nazionalizzato l'industria e sequestrato i loro beni nel 2007. L'intervento di Trump potrebbe consentire a queste aziende di rientrare nel Paese, anche se il percorso da seguire rimane complicato.
La produzione di petrolio del Venezuela è crollata da un picco di 3,5 milioni di barili al giorno negli anni '90 ad appena 1,1 milioni di bpd oggi. La società di consulenza Rystad Energy stima che ci vorrebbero 53 miliardi di dollari di investimenti in 15 anni per mantenere gli attuali livelli di produzione.
Raggiungere i 3 milioni di bpd entro il 2040 richiederebbe più del triplo di questa cifra, circa 183 miliardi di dollari in spese di capitale totali.
"L'industria petrolifera venezuelana avrà bisogno di decine di miliardi di investimenti per aumentare significativamente la produzione", ha avvertito Good, "e le compagnie petrolifere dovranno essere caute nell'impiegare i capitali finché non ci sarà una maggiore certezza normativa e contrattuale".
Secondo Neil Atkinson, analista energetico indipendente ed ex dipendente della compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA con sede a Londra, il Venezuela non dispone di forniture stabili di elettricità, di una distribuzione affidabile di cibo e carburante e di un ordine pubblico di base.
Inizialmente Trump aveva dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero gestito il Venezuela, ma il Segretario di Stato Marco Rubio è sembrato fare marcia indietro, affermando che gli Stati Uniti avrebbero usato l'influenza per fare pressione su Caracas affinché soddisfacesse le richieste americane.
Il vicepresidente Delcy Rodriguez ha assunto il potere in Venezuela, prima impegnandosi a difendere le risorse del Paese, poi affermando che Caracas intende collaborare con gli Stati Uniti.
Le major petrolifere statunitensi hanno bisogno di certezze su chi è al comando e se il regime legale e fiscale durerà a lungo termine, dato che gli investimenti energetici sono in genere progetti trentennali. Un rischio importante è che il Venezuela possa tornare a un regime simile a quello di Maduro e nazionalizzare nuovamente i beni petroliferi.
L'altra domanda è se abbia senso dal punto di vista finanziario investire decine di miliardi quando i prezzi del petrolio rimangono relativamente bassi e l'offerta globale è già abbondante.
Nonostante tutte le sfide e le incertezze, le azioni Chevron hanno registrato un forte rialzo in seguito alla notizia, riflettendo l'ottimismo degli investitori sul fatto che l'attuale posizione della società le offre un vantaggio in quella che potrebbe diventare un'importante opportunità di crescita.
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